天津农商银行净值型理财产品净值公告(2024-07-19）
2024-07-22
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第23106期净值型人民币理财产品 | YH23106-A | 37672696.84 | 1.0193 | 20240719 |
| YH23106-B | 31160145.83 | 1.0193 | 20240719 |
| YH23106-C | 28527195.57 | 1.0193 | 20240719 |
| YH23106-D | 29909418.01 | 1.0193 | 20240719 |
| YH23106-E | 22403012.37 | 1.0193 | 20240719 |
| YH23106-F | 30570968.42 | 1.0193 | 20240719 |
| YH23106-G | 32742158.54 | 1.0193 | 20240719 |
| 元亨第23108期净值型人民币理财产品 | YH23108 | 222197623.41 | 1.019 | 20240719 |
| 元亨第2351期净值型人民币理财产品 | YH2351 | 391711678.41 | 1.0357 | 20240719 |
| 元亨第2371期净值型人民币理财产品 | YH2371 | 153720000.00 | 1.0248 | 20240719 |
| 元亨第2372期净值型人民币理财产品 | YH2372 | 40209659.02 | 1.0245 | 20240719 |
| 元亨第2425期净值型人民币理财产品 | YH2425 | 344531426.13 | 1.0041 | 20240719 |
| 元亨第2426期净值型人民币理财产品 | YH2426 | 310861905.46 | 1.0023 | 20240719 |
| 元亨第2428期净值型人民币理财产品 | YH2428 | 216595202.89 | 1.0009 | 20240719 |
| 元亨第2455期净值型人民币理财产品 | YH2455 | 109594747.54 | 1.0016 | 20240719 |
| 元亨第2457期净值型人民币理财产品 | YH2457 | 176361038.96 | 1.0019 | 20240719 |
| 元亨第2458期净值型人民币理财产品 | YH2458 | 76428780.82 | 1.0004 | 20240719 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 64978127.78 | 1.1097 | 20240719 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 94765679.18 | 1.1074 | 20240719 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 40101893.26 | 1.1066 | 20240719 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 22147204.11 | 1.0759 | 20240719 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 92188603.53 | 1.0642 | 20240719 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3612813.15 | 1.0778 | 20240719 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 44882391.64 | 1.0736 | 20240719 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17732268.49 | 1.0726 | 20240719 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 30410833.56 | 1.0714 | 20240719 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 46602229.18 | 1.0765 | 20240719 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 47570914.19 | 1.0634 | 20240719 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 28669622.32 | 1.0625 | 20240719 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 36816543.36 | 1.0615 | 20240719 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 37133491.68 | 1.058 | 20240719 |
| 元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品 | YHAX23109 | 123515470.68 | 1.0267 | 20240719 |
| 元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 205782810.74 | 1.0248 | 20240719 |
| 元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 204593698.63 | 1.023 | 20240719 |
| 元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品 | YHAX23112 | 144091956.16 | 1.0219 | 20240719 |
| 元亨-安享第23117期净值型人民币理财产品 | YHAX23117 | 388313940.41 | 1.0179 | 20240719 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 94069516.38 | 1.0614 | 20240719 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 85777900.27 | 1.0602 | 20240719 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 63555963.59 | 1.0593 | 20240719 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 34907810.89 | 1.0571 | 20240719 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 27727774.68 | 1.0561 | 20240719 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 76473247.45 | 1.0544 | 20240719 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 33764003.21 | 1.0529 | 20240719 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 36283302.74 | 1.0512 | 20240719 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 35115556.03 | 1.0504 | 20240719 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 18947439.59 | 1.0495 | 20240719 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 32430973.19 | 1.0485 | 20240719 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 62856986.30 | 1.0476 | 20240719 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 146368800.00 | 1.044 | 20240719 |
| 元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品 | YHAX2360 | 399912921.17 | 1.0351 | 20240719 |
| 元亨-安享第2391期净值型人民币理财产品 | YHAX2391 | 516726027.40 | 1.0335 | 20240719 |
| 元亨-安享第2392期净值型人民币理财产品 | YHAX2392 | 200187732.38 | 1.0324 | 20240719 |
| 元亨-安享第2393期净值型人民币理财产品 | YHAX2393 | 228050757.00 | 1.0299 | 20240719 |
| 元亨-安享第2394期净值型人民币理财产品 | YHAX2394 | 370224000.00 | 1.0284 | 20240719 |
| 元亨-安享第2401期净值型人民币理财产品 | YHAX2401 | 376944042.08 | 1.0168 | 20240719 |
| 元亨-安享第2402期净值型人民币理财产品 | YHAX2402 | 129794262.54 | 1.0158 | 20240719 |
| 元亨-安享第2403期净值型人民币理财产品 | YHAX2403 | 335544478.68 | 1.0151 | 20240719 |
| 元亨-安享第2404期净值型人民币理财产品 | YHAX2404 | 238751044.70 | 1.0132 | 20240719 |
| 元亨-安享第2405期净值型人民币理财产品 | YHAX2405 | 101253780.95 | 1.0123 | 20240719 |
| 元亨-安享第2406期净值型人民币理财产品 | YHAX2406 | 74724762.41 | 1.0138 | 20240719 |
| 元亨-安享第2435期净值型人民币理财产品 | YHAX2435 | 100935013.70 | 1.0094 | 20240719 |
| 元亨-安享第2436期净值型人民币理财产品 | YHAX2436 | 100736383.56 | 1.0074 | 20240719 |
| 元亨-安享第2437期净值型人民币理财产品 | YHAX2437 | 68748216.37 | 1.0061 | 20240719 |
| 元亨-安享第2438期净值型人民币理财产品 | YHAX2438 | 98507676.15 | 1.0053 | 20240719 |
| 元亨-安享第2439期净值型人民币理财产品 | YHAX2439 | 139459480.80 | 1.0041 | 20240719 |
| 元亨-安享第2440期净值型人民币理财产品 | YHAX2440 | 104890267.12 | 1.0035 | 20240719 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 243097534.64 | 1.0004 | 20240719 |
| 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 | YHAX2450 | 99600784.04 | 1.0018 | 20240719 |
| 元亨-合盛添金第2431期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2431 | 50286438.36 | 1.0057 | 20240719 |
| 元亨-合盛添金第2432期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2432 | 120427561.64 | 1.0036 | 20240719 |
| 元亨-优享第23103期净值型人民币理财产品 | YHYX23103 | 164664620.38 | 1.0279 | 20240719 |
| 元亨-优享第23104期净值型人民币理财产品 | YHYX23104 | 112367169.86 | 1.0215 | 20240719 |
| 元亨-优享第2411期净值型人民币理财产品 | YHYX2411 | 152556986.30 | 1.017 | 20240719 |
| 元亨-优享第2412期净值型人民币理财产品 | YHYX2412 | 266079453.43 | 1.016 | 20240719 |
| 元亨-优享第2413期净值型人民币理财产品 | YHYX2413 | 303239357.45 | 1.0152 | 20240719 |
| 元亨-优享第2414期净值型人民币理财产品 | YHYX2414 | 74504601.03 | 1.0127 | 20240719 |
| 元亨-优享第2416期净值型人民币理财产品 | YHYX2416 | 275206939.32 | 1.0141 | 20240719 |
| 元亨-优享第2441期净值型人民币理财产品 | YHYX2441 | 40861578.15 | 1.0054 | 20240719 |
| 元亨-尊享第2376期净值型人民币理财产品 | YHZX2376-JA | 225685041.10 | 1.0258 | 20240719 |
| 元亨-尊享第2377期净值型人民币理财产品 | YHZX2377-JA | 153494345.27 | 1.0198 | 20240719 |
| 元亨-尊享第2379期净值型人民币理财产品 | YHZX2379H | 59652979.69 | 1.0351 | 20240719 |
| 元亨-尊享第2380期净值型人民币理财产品 | YHZX2380H | 80130446.77 | 1.0347 | 20240719 |
| 元亨-尊享第2383期净值型人民币理财产品 | YHZX2383H | 63818684.42 | 1.0317 | 20240719 |
| 元亨-尊享第2384期净值型人民币理财产品 | YHZX2384H | 88984720.47 | 1.0314 | 20240719 |
| 元亨-尊享第2417期净值型人民币理财产品 | YHZX2417-JA | 185454173.42 | 1.0134 | 20240719 |
| 元亨-尊享第2418期净值型人民币理财产品 | YHZX2418-JA | 100935013.70 | 1.0094 | 20240719 |
| 元亨-尊享第2419期净值型人民币理财产品 | YHZX2419-JA | 117918188.06 | 1.0067 | 20240719 |
| 元亨-尊享第2420期净值型人民币理财产品 | YHZX2420-JA | 47127240.62 | 1.0026 | 20240719 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12,661,120.05 | 1.0138 | 20240719 |
津公网安备 12010302001060号