天津农商银行净值型理财产品净值公告(2024-06-30）
2024-07-01
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第23106期净值型人民币理财产品 | YH23106-A | 37600668.65 | 1.0174 | 20240630 |
| YH23106-B | 31100569.30 | 1.0174 | 20240630 |
| YH23106-C | 28472653.09 | 1.0174 | 20240630 |
| YH23106-D | 29852232.80 | 1.0174 | 20240630 |
| YH23106-E | 22360179.01 | 1.0174 | 20240630 |
| YH23106-F | 30512518.36 | 1.0174 | 20240630 |
| YH23106-G | 32679557.28 | 1.0174 | 20240630 |
| 元亨第23108期净值型人民币理财产品 | YH23108 | 221785289.02 | 1.0171 | 20240630 |
| 元亨第2351期净值型人民币理财产品 | YH2351 | 390945500.10 | 1.0337 | 20240630 |
| 元亨第2371期净值型人民币理财产品 | YH2371 | 153404083.88 | 1.0227 | 20240630 |
| 元亨第2372期净值型人民币理财产品 | YH2372 | 40127903.90 | 1.0224 | 20240630 |
| 元亨第2425期净值型人民币理财产品 | YH2425 | 343956844.17 | 1.0024 | 20240630 |
| 元亨第2426期净值型人民币理财产品 | YH2426 | 310333672.36 | 1.0006 | 20240630 |
| 元亨第2455期净值型人民币理财产品 | YH2455 | 109425380.60 | 1.0001 | 20240630 |
| 元亨第2457期净值型人民币理财产品 | YH2457 | 176088571.28 | 1.0004 | 20240630 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 64830042.87 | 1.1072 | 20240630 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 94548205.45 | 1.1049 | 20240630 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 40009755.41 | 1.104 | 20240630 |
| 元亨-安享第22114期净值型人民币理财产品 | YHAX22114 | 86982931.00 | 1.0637 | 20240630 |
| 元亨-安享第22115期净值型人民币理财产品 | YHAX22115 | 54185141.48 | 1.0627 | 20240630 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 22088264.88 | 1.073 | 20240630 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 91994901.82 | 1.0619 | 20240630 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3603149.27 | 1.0749 | 20240630 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 44761857.61 | 1.0707 | 20240630 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17684605.40 | 1.0697 | 20240630 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 30328996.98 | 1.0685 | 20240630 |
| 元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品 | YHAX2263 | 118466434.47 | 1.077 | 20240630 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 46481418.83 | 1.0737 | 20240630 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 47454811.35 | 1.0608 | 20240630 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 28599591.42 | 1.0599 | 20240630 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 36718343.81 | 1.0587 | 20240630 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 37034171.03 | 1.0552 | 20240630 |
| 元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品 | YHAX23109 | 123264890.61 | 1.0246 | 20240630 |
| 元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 205366867.20 | 1.0227 | 20240630 |
| 元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 204194375.02 | 1.021 | 20240630 |
| 元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品 | YHAX23112 | 143811211.80 | 1.0199 | 20240630 |
| 元亨-安享第23117期净值型人民币理财产品 | YHAX23117 | 387570887.56 | 1.0159 | 20240630 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 93839550.89 | 1.0588 | 20240630 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 85568076.86 | 1.0576 | 20240630 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 63400248.82 | 1.0567 | 20240630 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 34823868.07 | 1.0546 | 20240630 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 27660990.68 | 1.0535 | 20240630 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 76288873.75 | 1.0518 | 20240630 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 33682439.68 | 1.0504 | 20240630 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 36195513.30 | 1.0487 | 20240630 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 35030524.07 | 1.0478 | 20240630 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 18901521.86 | 1.047 | 20240630 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 32352298.14 | 1.0459 | 20240630 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 62704459.89 | 1.0451 | 20240630 |
| 元亨-安享第2357期净值型人民币理财产品 | YHAX2357 | 238823294.16 | 1.0368 | 20240630 |
| 元亨-安享第2358期净值型人民币理财产品 | YHAX2358 | 243449229.51 | 1.036 | 20240630 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 146012246.67 | 1.0415 | 20240630 |
| 元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品 | YHAX2360 | 399096601.12 | 1.0329 | 20240630 |
| 元亨-安享第2391期净值型人民币理财产品 | YHAX2391 | 515661924.05 | 1.0313 | 20240630 |
| 元亨-安享第2392期净值型人民币理财产品 | YHAX2392 | 199772681.87 | 1.0303 | 20240630 |
| 元亨-安享第2393期净值型人民币理财产品 | YHAX2393 | 227583188.87 | 1.0278 | 20240630 |
| 元亨-安享第2394期净值型人民币理财产品 | YHAX2394 | 369478349.77 | 1.0263 | 20240630 |
| 元亨-安享第2401期净值型人民币理财产品 | YHAX2401 | 376214528.98 | 1.0148 | 20240630 |
| 元亨-安享第2402期净值型人民币理财产品 | YHAX2402 | 129547246.39 | 1.0139 | 20240630 |
| 元亨-安享第2403期净值型人民币理财产品 | YHAX2403 | 334897827.36 | 1.0131 | 20240630 |
| 元亨-安享第2404期净值型人民币理财产品 | YHAX2404 | 238303262.33 | 1.0113 | 20240630 |
| 元亨-安享第2405期净值型人民币理财产品 | YHAX2405 | 101059269.93 | 1.0104 | 20240630 |
| 元亨-安享第2406期净值型人民币理财产品 | YHAX2406 | 74581421.61 | 1.0119 | 20240630 |
| 元亨-安享第2435期净值型人民币理财产品 | YHAX2435 | 100754156.25 | 1.0075 | 20240630 |
| 元亨-安享第2436期净值型人民币理财产品 | YHAX2436 | 100561480.47 | 1.0056 | 20240630 |
| 元亨-安享第2437期净值型人民币理财产品 | YHAX2437 | 68631455.12 | 1.0044 | 20240630 |
| 元亨-安享第2438期净值型人民币理财产品 | YHAX2438 | 98340244.47 | 1.0036 | 20240630 |
| 元亨-安享第2439期净值型人民币理财产品 | YHAX2439 | 139222159.79 | 1.0024 | 20240630 |
| 元亨-安享第2440期净值型人民币理财产品 | YHAX2440 | 104711658.49 | 1.0018 | 20240630 |
| 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 | YHAX2450 | 99430897.12 | 1.0001 | 20240630 |
| 元亨-合盛添金第2431期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2431 | 50212800.85 | 1.0043 | 20240630 |
| 元亨-合盛添金第2432期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2432 | 120250788.71 | 1.0021 | 20240630 |
| 元亨-优享第23102期净值型人民币理财产品 | YHYX23102 | 70377308.51 | 1.0299 | 20240630 |
| 元亨-优享第23103期净值型人民币理财产品 | YHYX23103 | 164329985.26 | 1.0258 | 20240630 |
| 元亨-优享第23104期净值型人民币理财产品 | YHYX23104 | 112149423.75 | 1.0195 | 20240630 |
| 元亨-优享第2411期净值型人民币理财产品 | YHYX2411 | 152270571.97 | 1.0151 | 20240630 |
| 元亨-优享第2412期净值型人民币理财产品 | YHYX2412 | 265568592.80 | 1.0141 | 20240630 |
| 元亨-优享第2413期净值型人民币理财产品 | YHYX2413 | 302656674.97 | 1.0132 | 20240630 |
| 元亨-优享第2414期净值型人民币理财产品 | YHYX2414 | 74361935.05 | 1.0108 | 20240630 |
| 元亨-优享第2416期净值型人民币理财产品 | YHYX2416 | 274677544.21 | 1.0121 | 20240630 |
| 元亨-优享第2441期净值型人民币理财产品 | YHYX2441 | 40793523.69 | 1.0037 | 20240630 |
| 元亨-尊享第2376期净值型人民币理财产品 | YHZX2376-JA | 225228027.19 | 1.0238 | 20240630 |
| 元亨-尊享第2377期净值型人民币理财产品 | YHZX2377-JA | 153201454.49 | 1.0179 | 20240630 |
| 元亨-尊享第2379期净值型人民币理财产品 | YHZX2379H | 59526707.35 | 1.0329 | 20240630 |
| 元亨-尊享第2380期净值型人民币理财产品 | YHZX2380H | 79965571.20 | 1.0326 | 20240630 |
| 元亨-尊享第2383期净值型人民币理财产品 | YHZX2383H | 63684923.72 | 1.0296 | 20240630 |
| 元亨-尊享第2384期净值型人民币理财产品 | YHZX2384H | 88800198.77 | 1.0293 | 20240630 |
| 元亨-尊享第2417期净值型人民币理财产品 | YHZX2417-JA | 185097201.54 | 1.0115 | 20240630 |
| 元亨-尊享第2418期净值型人民币理财产品 | YHZX2418-JA | 100752603.80 | 1.0075 | 20240630 |
| 元亨-尊享第2419期净值型人民币理财产品 | YHZX2419-JA | 117719390.48 | 1.005 | 20240630 |
| 元亨-尊享第2420期净值型人民币理财产品 | YHZX2420-JA | 47048533.85 | 1.0009 | 20240630 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12631645.14 | 1.0114 | 20240630 |
| 元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 618900797.10 | 1.0702 | 20240630 |
| 元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 674703294.57 | 1.0694 | 20240630 |
| 元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 520989877.23 | 1.0661 | 20240630 |
| 元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 611471115.29 | 1.0655 | 20240630 |
| 元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 762164030.76 | 1.1047 | 20240630 |
| 元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 665981542.00 | 1.102 | 20240630 |
| 元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 580036268.42 | 1.0996 | 20240630 |
| 元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 664840984.93 | 1.0979 | 20240630 |
| 元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 684178009.56 | 1.0848 | 20240630 |
| 元锦季开型第006期人民币理财产品 | YJ3M006 | 622317444.52 | 1.0807 | 20240630 |
| 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 725993659.59 | 1.1041 | 20240630 |
| 元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 908027437.05 | 1.0909 | 20240630 |
| 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 633140148.20 | 1.0792 | 20240630 |
| 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 648803523.90 | 1.0776 | 20240630 |
| 元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 879254849.39 | 1.073 | 20240630 |
| 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 641309687.41 | 1.0639 | 20240630 |
津公网安备 12010302001060号