天津农商银行净值型理财产品净值公告(2024-06-21）
2024-06-24
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第23106期净值型人民币理财产品 | YH23106-A | 37574601.20 | 1.0167 | 20240621 |
| YH23106-B | 31079008.17 | 1.0167 | 20240621 |
| YH23106-C | 28452913.82 | 1.0167 | 20240621 |
| YH23106-D | 29831537.10 | 1.0167 | 20240621 |
| YH23106-E | 22344677.34 | 1.0167 | 20240621 |
| YH23106-F | 30491364.91 | 1.0167 | 20240621 |
| YH23106-G | 32656901.48 | 1.0167 | 20240621 |
| 元亨第23108期净值型人民币理财产品 | YH23108 | 221628890.78 | 1.0164 | 20240621 |
| 元亨第2351期净值型人民币理财产品 | YH2351 | 390635259.61 | 1.0328 | 20240621 |
| 元亨第2371期净值型人民币理财产品 | YH2371 | 153300000.00 | 1.022 | 20240621 |
| 元亨第2372期净值型人民币理财产品 | YH2372 | 40100971.71 | 1.0218 | 20240621 |
| 元亨第2425期净值型人民币理财产品 | YH2425 | 343768054.92 | 1.0018 | 20240621 |
| 元亨第2426期净值型人民币理财产品 | YH2426 | 310093163.14 | 0.9999 | 20240621 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 64779589.62 | 1.1063 | 20240621 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 94475524.70 | 1.104 | 20240621 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 39979014.84 | 1.1032 | 20240621 |
| 元亨-安享第22114期净值型人民币理财产品 | YHAX22114 | 86908216.95 | 1.0628 | 20240621 |
| 元亨-安享第22115期净值型人民币理财产品 | YHAX22115 | 54138304.21 | 1.0617 | 20240621 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 22068247.95 | 1.0721 | 20240621 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 91726466.82 | 1.0588 | 20240621 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3599956.16 | 1.074 | 20240621 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 44722036.03 | 1.0697 | 20240621 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17668858.08 | 1.0688 | 20240621 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 30301959.59 | 1.0675 | 20240621 |
| 元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品 | YHAX2263 | 118379589.04 | 1.0762 | 20240621 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 46330348.31 | 1.0702 | 20240621 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 47416483.07 | 1.0599 | 20240621 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 28576475.52 | 1.0591 | 20240621 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 36686169.53 | 1.0577 | 20240621 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 37001561.67 | 1.0542 | 20240621 |
| 元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品 | YHAX23109 | 123183244.93 | 1.024 | 20240621 |
| 元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 205231353.42 | 1.0221 | 20240621 |
| 元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 204064383.56 | 1.0203 | 20240621 |
| 元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品 | YHAX23112 | 143718789.04 | 1.0193 | 20240621 |
| 元亨-安享第23117期净值型人民币理财产品 | YHAX23117 | 387318928.26 | 1.0153 | 20240621 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 93763567.67 | 1.0579 | 20240621 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 85498594.52 | 1.0567 | 20240621 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 63348847.21 | 1.0558 | 20240621 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 34796353.71 | 1.0538 | 20240621 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 27639151.69 | 1.0527 | 20240621 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 76228433.86 | 1.051 | 20240621 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 33655766.10 | 1.0495 | 20240621 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 36166802.79 | 1.0479 | 20240621 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 35002714.96 | 1.047 | 20240621 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 18886504.54 | 1.0462 | 20240621 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 32326567.10 | 1.0451 | 20240621 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 62654465.75 | 1.0442 | 20240621 |
| 元亨-安享第2357期净值型人民币理财产品 | YHAX2357 | 238643514.66 | 1.036 | 20240621 |
| 元亨-安享第2358期净值型人民币理财产品 | YHAX2358 | 243239035.62 | 1.0351 | 20240621 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 145895576.99 | 1.0406 | 20240621 |
| 元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品 | YHAX2360 | 398810346.19 | 1.0322 | 20240621 |
| 元亨-安享第2391期净值型人民币理财产品 | YHAX2391 | 515306849.32 | 1.0306 | 20240621 |
| 元亨-安享第2392期净值型人民币理财产品 | YHAX2392 | 199637380.80 | 1.0296 | 20240621 |
| 元亨-安享第2393期净值型人民币理财产品 | YHAX2393 | 227430753.00 | 1.0271 | 20240621 |
| 元亨-安享第2394期净值型人民币理财产品 | YHAX2394 | 369216000.00 | 1.0256 | 20240621 |
| 元亨-安享第2401期净值型人民币理财产品 | YHAX2401 | 375977102.20 | 1.0142 | 20240621 |
| 元亨-安享第2402期净值型人民币理财产品 | YHAX2402 | 129462968.09 | 1.0132 | 20240621 |
| 元亨-安享第2403期净值型人民币理财产品 | YHAX2403 | 334687390.32 | 1.0125 | 20240621 |
| 元亨-安享第2404期净值型人民币理财产品 | YHAX2404 | 238143651.33 | 1.0106 | 20240621 |
| 元亨-安享第2405期净值型人民币理财产品 | YHAX2405 | 100995975.98 | 1.0098 | 20240621 |
| 元亨-安享第2406期净值型人民币理财产品 | YHAX2406 | 74534780.09 | 1.0112 | 20240621 |
| 元亨-安享第2435期净值型人民币理财产品 | YHAX2435 | 100692602.74 | 1.0069 | 20240621 |
| 元亨-安享第2436期净值型人民币理财产品 | YHAX2436 | 100504712.33 | 1.005 | 20240621 |
| 元亨-安享第2437期净值型人民币理财产品 | YHAX2437 | 68593575.59 | 1.0038 | 20240621 |
| 元亨-安享第2438期净值型人民币理财产品 | YHAX2438 | 98285934.75 | 1.0031 | 20240621 |
| 元亨-安享第2439期净值型人民币理财产品 | YHAX2439 | 139145177.62 | 1.0019 | 20240621 |
| 元亨-安享第2440期净值型人民币理财产品 | YHAX2440 | 104653721.09 | 1.0012 | 20240621 |
| 元亨-合盛添金第2431期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2431 | 50188630.14 | 1.0038 | 20240621 |
| 元亨-合盛添金第2432期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2432 | 120192821.92 | 1.0016 | 20240621 |
| 元亨-优享第23102期净值型人民币理财产品 | YHYX23102 | 70320252.77 | 1.029 | 20240621 |
| 元亨-优享第23103期净值型人民币理财产品 | YHYX23103 | 164219747.18 | 1.0251 | 20240621 |
| 元亨-优享第23104期净值型人民币理财产品 | YHYX23104 | 112077734.25 | 1.0189 | 20240621 |
| 元亨-优享第2407期净值型人民币理财产品 | YHYX2407 | 80845996.65 | 1.0144 | 20240621 |
| 元亨-优享第2408期净值型人民币理财产品 | YHYX2408 | 47508462.96 | 1.0134 | 20240621 |
| 元亨-优享第2410期净值型人民币理财产品 | YHYX2410 | 79882191.84 | 1.008 | 20240621 |
| 元亨-优享第2411期净值型人民币理财产品 | YHYX2411 | 152165753.42 | 1.0144 | 20240621 |
| 元亨-优享第2412期净值型人民币理财产品 | YHYX2412 | 265400420.50 | 1.0134 | 20240621 |
| 元亨-优享第2413期净值型人民币理财产品 | YHYX2413 | 302464857.40 | 1.0126 | 20240621 |
| 元亨-优享第2414期净值型人民币理财产品 | YHYX2414 | 74314971.84 | 1.0101 | 20240621 |
| 元亨-优享第2416期净值型人民币理财产品 | YHYX2416 | 274503266.29 | 1.0115 | 20240621 |
| 元亨-优享第2441期净值型人民币理财产品 | YHYX2441 | 40771163.62 | 1.0032 | 20240621 |
| 元亨-尊享第2376期净值型人民币理财产品 | YHZX2376-JA | 225077479.45 | 1.0231 | 20240621 |
| 元亨-尊享第2377期净值型人民币理财产品 | YHZX2377-JA | 153098318.41 | 1.0172 | 20240621 |
| 元亨-尊享第2379期净值型人民币理财产品 | YHZX2379H | 59484981.38 | 1.0322 | 20240621 |
| 元亨-尊享第2380期净值型人民币理财产品 | YHZX2380H | 79907074.34 | 1.0318 | 20240621 |
| 元亨-尊享第2383期净值型人民币理财产品 | YHZX2383H | 63640745.38 | 1.0289 | 20240621 |
| 元亨-尊享第2384期净值型人民币理财产品 | YHZX2384H | 88739179.46 | 1.0286 | 20240621 |
| 元亨-尊享第2417期净值型人民币理财产品 | YHZX2417-JA | 184979684.76 | 1.0108 | 20240621 |
| 元亨-尊享第2418期净值型人民币理财产品 | YHZX2418-JA | 100692602.74 | 1.0069 | 20240621 |
| 元亨-尊享第2419期净值型人民币理财产品 | YHZX2419-JA | 117650416.53 | 1.0044 | 20240621 |
| 元亨-尊享第2420期净值型人民币理财产品 | YHZX2420-JA | 47022672.82 | 1.0004 | 20240621 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12609617.61 | 1.0097 | 20240621 |
津公网安备 12010302001060号