天津农商银行净值型理财产品净值公告(2024-05-31）
2024-06-03
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第23106期净值型人民币理财产品 | YH23106-A | 37501029.46 | 1.0147 | 20240531 |
| YH23106-B | 31018154.92 | 1.0147 | 20240531 |
| YH23106-C | 28397202.52 | 1.0147 | 20240531 |
| YH23106-D | 29773126.43 | 1.0147 | 20240531 |
| YH23106-E | 22300926.07 | 1.0147 | 20240531 |
| YH23106-F | 30431662.28 | 1.0147 | 20240531 |
| YH23106-G | 32592958.69 | 1.0147 | 20240531 |
| 元亨第23108期净值型人民币理财产品 | YH23108 | 221202341.32 | 1.0144 | 20240531 |
| 元亨第2351期净值型人民币理财产品 | YH2351 | 389827945.52 | 1.0307 | 20240531 |
| 元亨第2371期净值型人民币理财产品 | YH2371 | 152985000.00 | 1.0199 | 20240531 |
| 元亨第2372期净值型人民币理财产品 | YH2372 | 40019456.23 | 1.0197 | 20240531 |
| 元亨第2425期净值型人民币理财产品 | YH2425 | 343195526.52 | 1.0002 | 20240531 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 64630685.99 | 1.1038 | 20240531 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 94257908.85 | 1.1015 | 20240531 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 39886856.02 | 1.1006 | 20240531 |
| 元亨-安享第22114期净值型人民币理财产品 | YHAX22114 | 86714374.22 | 1.0604 | 20240531 |
| 元亨-安享第22115期净值型人民币理财产品 | YHAX22115 | 54017436.95 | 1.0594 | 20240531 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 22009030.82 | 1.0692 | 20240531 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 91400146.36 | 1.0551 | 20240531 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3590313.42 | 1.0711 | 20240531 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 44601769.32 | 1.0668 | 20240531 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17621300.27 | 1.0659 | 20240531 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 30220304.11 | 1.0647 | 20240531 |
| 元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品 | YHAX2263 | 118116945.21 | 1.0738 | 20240531 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 46159011.12 | 1.0662 | 20240531 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 47300659.73 | 1.0573 | 20240531 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 28506615.42 | 1.0565 | 20240531 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 36588389.16 | 1.0549 | 20240531 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 36902614.15 | 1.0514 | 20240531 |
| 元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品 | YHAX23109 | 122934075.62 | 1.0219 | 20240531 |
| 元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 204817760.44 | 1.0200 | 20240531 |
| 元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 203667397.26 | 1.0183 | 20240531 |
| 元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品 | YHAX23112 | 143438913.70 | 1.0173 | 20240531 |
| 元亨-安享第23117期净值型人民币理财产品 | YHAX23117 | 386572669.16 | 1.0133 | 20240531 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 93534106.14 | 1.0554 | 20240531 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 85289115.21 | 1.0541 | 20240531 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 63193509.92 | 1.0533 | 20240531 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 34712760.82 | 1.0512 | 20240531 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 27572684.45 | 1.0501 | 20240531 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 76044823.67 | 1.0485 | 20240531 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 33574588.27 | 1.0470 | 20240531 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 36079427.84 | 1.0453 | 20240531 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 34918084.15 | 1.0445 | 20240531 |
| 元亨-安享第2342期净值型人民币理财产品 | YHAX2342 | 109964806.58 | 1.0374 | 20240531 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 18840803.24 | 1.0436 | 20240531 |
| 元亨-安享第2344期净值型人民币理财产品 | YHAX2344 | 196507489.82 | 1.0365 | 20240531 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 32248262.53 | 1.0426 | 20240531 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 62502575.34 | 1.0417 | 20240531 |
| 元亨-安享第2357期净值型人民币理财产品 | YHAX2357 | 238150489.71 | 1.0338 | 20240531 |
| 元亨-安享第2358期净值型人民币理财产品 | YHAX2358 | 242736071.23 | 1.0329 | 20240531 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 145540659.73 | 1.0381 | 20240531 |
| 元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品 | YHAX2360 | 397983414.95 | 1.0301 | 20240531 |
| 元亨-安享第2391期净值型人民币理财产品 | YHAX2391 | 514242465.75 | 1.0285 | 20240531 |
| 元亨-安享第2392期净值型人民币理财产品 | YHAX2392 | 199224617.11 | 1.0275 | 20240531 |
| 元亨-安享第2393期净值型人民币理财产品 | YHAX2393 | 226965750.00 | 1.0250 | 20240531 |
| 元亨-安享第2394期净值型人民币理财产品 | YHAX2394 | 368460000.00 | 1.0235 | 20240531 |
| 元亨-安享第2401期净值型人民币理财产品 | YHAX2401 | 375251897.29 | 1.0122 | 20240531 |
| 元亨-安享第2402期净值型人民币理财产品 | YHAX2402 | 129214497.25 | 1.0113 | 20240531 |
| 元亨-安享第2403期净值型人民币理财产品 | YHAX2403 | 334044574.04 | 1.0106 | 20240531 |
| 元亨-安享第2404期净值型人民币理财产品 | YHAX2404 | 237688106.31 | 1.0087 | 20240531 |
| 元亨-安享第2405期净值型人民币理财产品 | YHAX2405 | 100802622.25 | 1.0078 | 20240531 |
| 元亨-安享第2406期净值型人民币理财产品 | YHAX2406 | 74392293.36 | 1.0093 | 20240531 |
| 元亨-安享第2435期净值型人民币理财产品 | YHAX2435 | 100510794.52 | 1.0051 | 20240531 |
| 元亨-安享第2436期净值型人民币理财产品 | YHAX2436 | 100330958.90 | 1.0033 | 20240531 |
| 元亨-安享第2437期净值型人民币理财产品 | YHAX2437 | 68477595.01 | 1.0021 | 20240531 |
| 元亨-安享第2438期净值型人民币理财产品 | YHAX2438 | 98119628.71 | 1.0014 | 20240531 |
| 元亨-安享第2439期净值型人民币理财产品 | YHAX2439 | 138909450.23 | 1.0002 | 20240531 |
| 元亨-合盛添金第2431期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2431 | 50115273.97 | 1.0023 | 20240531 |
| 元亨-合盛添金第2432期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2432 | 120016767.12 | 1.0001 | 20240531 |
| 元亨-优享第23101期净值型人民币理财产品 | YHYX23101 | 87606993.14 | 1.0296 | 20240531 |
| 元亨-优享第23102期净值型人民币理财产品 | YHYX23102 | 70175567.68 | 1.0269 | 20240531 |
| 元亨-优享第23103期净值型人民币理财产品 | YHYX23103 | 163886092.27 | 1.0230 | 20240531 |
| 元亨-优享第23104期净值型人民币理财产品 | YHYX23104 | 111860657.53 | 1.0169 | 20240531 |
| 元亨-优享第2407期净值型人民币理财产品 | YHYX2407 | 80691003.56 | 1.0124 | 20240531 |
| 元亨-优享第2408期净值型人民币理财产品 | YHYX2408 | 47417299.36 | 1.0115 | 20240531 |
| 元亨-优享第2409期净值型人民币理财产品 | YHYX2409 | 33212591.30 | 1.0071 | 20240531 |
| 元亨-优享第2410期净值型人民币理财产品 | YHYX2410 | 79737202.40 | 1.0062 | 20240531 |
| 元亨-优享第2411期净值型人民币理财产品 | YHYX2411 | 151872328.77 | 1.0125 | 20240531 |
| 元亨-优享第2412期净值型人民币理财产品 | YHYX2412 | 264891145.81 | 1.0115 | 20240531 |
| 元亨-优享第2413期净值型人民币理财产品 | YHYX2413 | 301883982.36 | 1.0106 | 20240531 |
| 元亨-优享第2414期净值型人民币理财产品 | YHYX2414 | 74172749.94 | 1.0082 | 20240531 |
| 元亨-优享第2416期净值型人民币理财产品 | YHYX2416 | 273975511.51 | 1.0095 | 20240531 |
| 元亨-优享第2441期净值型人民币理财产品 | YHYX2441 | 40703352.72 | 1.0015 | 20240531 |
| 元亨-尊享第2376期净值型人民币理财产品 | YHZX2376-JA | 224621808.22 | 1.0210 | 20240531 |
| 元亨-尊享第2377期净值型人民币理财产品 | YHZX2377-JA | 152801298.26 | 1.0152 | 20240531 |
| 元亨-尊享第2379期净值型人民币理财产品 | YHZX2379H | 59358982.64 | 1.0300 | 20240531 |
| 元亨-尊享第2380期净值型人民币理财产品 | YHZX2380H | 79739545.01 | 1.0297 | 20240531 |
| 元亨-尊享第2383期净值型人民币理财产品 | YHZX2383H | 63507291.10 | 1.0267 | 20240531 |
| 元亨-尊享第2384期净值型人民币理财产品 | YHZX2384H | 88555023.70 | 1.0264 | 20240531 |
| 元亨-尊享第2417期净值型人民币理财产品 | YHZX2417-JA | 184623818.26 | 1.0089 | 20240531 |
| 元亨-尊享第2418期净值型人民币理财产品 | YHZX2418-JA | 100510794.52 | 1.0051 | 20240531 |
| 元亨-尊享第2419期净值型人民币理财产品 | YHZX2419-JA | 117449587.88 | 1.0027 | 20240531 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12557176.90 | 1.0055 | 20240531 |
| 元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 677384811.62 | 1.0680 | 20240531 |
| 元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 711341478.86 | 1.0673 | 20240531 |
| 元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 571017799.81 | 1.0639 | 20240531 |
| 元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 644734934.54 | 1.0633 | 20240531 |
| 元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 760349858.51 | 1.1021 | 20240531 |
| 元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 664528496.74 | 1.0996 | 20240531 |
| 元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 578793150.01 | 1.0972 | 20240531 |
| 元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 840969317.07 | 1.0954 | 20240531 |
| 元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 843363025.92 | 1.0822 | 20240531 |
| 元锦季开型第006期人民币理财产品 | YJ3M006 | 620910410.55 | 1.0782 | 20240531 |
| 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 724318966.21 | 1.1015 | 20240531 |
| 元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 905541042.60 | 1.0879 | 20240531 |
| 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 806482204.38 | 1.0765 | 20240531 |
| 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 646960867.47 | 1.0745 | 20240531 |
| 元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 876781306.00 | 1.0700 | 20240531 |
| 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 639704091.23 | 1.0612 | 20240531 |
津公网安备 12010302001060号