天津农商银行净值型理财产品净值公告(2023-12-01)
2023-12-04
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第2315期净值型人民币理财产品 | YH2315 | 236905671.2 | 1.03 | 20231201 |
| 元亨第2316期净值型人民币理财产品 | YH2316 | 424346827.8 | 1.0286 | 20231201 |
| 元亨第2333期净值型人民币理财产品 | YH2333 | 221590000.1 | 1.0267 | 20231201 |
| 元亨第2335期净值型人民币理财产品 | YH2335 | 216533380.5 | 1.0235 | 20231201 |
| 元亨第2351期净值型人民币理财产品 | YH2351 | 382831223.4 | 1.0122 | 20231201 |
| 元亨第2371期净值型人民币理财产品 | YH2371 | 150255000 | 1.0017 | 20231201 |
| 元亨第2372期净值型人民币理财产品 | YH2372 | 39312988.72 | 1.0017 | 20231201 |
| 元亨-安享第2110期净值型人民币理财产品 | YHAX2110 | 77125014.43 | 1.0872 | 20231201 |
| 元亨-安享第2111期净值型人民币理财产品 | YHAX2111 | 101685375.5 | 1.0813 | 20231201 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 62236918.11 | 1.0629 | 20231201 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 92371904.78 | 1.0794 | 20231201 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 38522005.58 | 1.063 | 20231201 |
| 元亨-安享第2204期净值型人民币理财产品 | YHAX2204 | 98874619.46 | 1.0689 | 20231201 |
| 元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品 | YHAX2205 | 100096492.7 | 1.0684 | 20231201 |
| 元亨-安享第2206期净值型人民币理财产品 | YHAX2206 | 98508864.35 | 1.0549 | 20231201 |
| 元亨-安享第22114期净值型人民币理财产品 | YHAX22114 | 84713743.37 | 1.0359 | 20231201 |
| 元亨-安享第22115期净值型人民币理财产品 | YHAX22115 | 52969920.75 | 1.0388 | 20231201 |
| 元亨-安享第22116期净值型人民币理财产品 | YHAX22116 | 62380936.11 | 1.0379 | 20231201 |
| 元亨-安享第22117期净值型人民币理财产品 | YHAX22117 | 54765103.23 | 1.037 | 20231201 |
| 元亨-安享第22118期净值型人民币理财产品 | YHAX22118 | 201576526 | 1.0356 | 20231201 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 21495815.75 | 1.0442 | 20231201 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 88135188.53 | 1.0174 | 20231201 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3496688.83 | 1.0432 | 20231201 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 43559457.81 | 1.0419 | 20231201 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17209132.6 | 1.041 | 20231201 |
| 元亨-安享第22146期净值型人民币理财产品 | YHAX22146 | 268733863 | 1.0336 | 20231201 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 29512623.29 | 1.0397 | 20231201 |
| 元亨-安享第2232期净值型人民币理财产品 | YHAX2232 | 123588004.7 | 1.0505 | 20231201 |
| 元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品 | YHAX2233 | 117249878 | 1.0659 | 20231201 |
| 元亨-安享第2235期净值型人民币理财产品 | YHAX2235 | 46908061.5 | 1.0451 | 20231201 |
| 元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品 | YHAX2263 | 111492212.3 | 1.0136 | 20231201 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 44050754.59 | 1.0175 | 20231201 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 46296857.42 | 1.0349 | 20231201 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 27901161.26 | 1.034 | 20231201 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 35740959.27 | 1.0305 | 20231201 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 36045069.05 | 1.027 | 20231201 |
| 元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品 | YHAX23109 | 120774608.2 | 1.0039 | 20231201 |
| 元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 201233287.9 | 1.0022 | 20231201 |
| 元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 200226849.3 | 1.0011 | 20231201 |
| 元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品 | YHAX23112 | 141011066.3 | 1.0001 | 20231201 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 91545439.51 | 1.0329 | 20231201 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 83473627.81 | 1.0317 | 20231201 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 61847253.42 | 1.0308 | 20231201 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 33988289.13 | 1.0293 | 20231201 |
| 元亨-安享第2327期净值型人民币理财产品 | YHAX2327 | 143822740 | 1.0253 | 20231201 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 26996635 | 1.0282 | 20231201 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 74453535.34 | 1.0265 | 20231201 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 32871047.08 | 1.0251 | 20231201 |
| 元亨-安享第2339期净值型人民币理财产品 | YHAX2339 | 306195205.5 | 1.0207 | 20231201 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 35322178.19 | 1.0234 | 20231201 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 34184617.17 | 1.0225 | 20231201 |
| 元亨-安享第2342期净值型人民币理财产品 | YHAX2342 | 107998608.2 | 1.0189 | 20231201 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 18444725.37 | 1.0217 | 20231201 |
| 元亨-安享第2344期净值型人民币理财产品 | YHAX2344 | 192990777.1 | 1.0179 | 20231201 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 31569622.93 | 1.0206 | 20231201 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 61186191.78 | 1.0198 | 20231201 |
| 元亨-安享第2357期净值型人民币理财产品 | YHAX2357 | 233877606.8 | 1.0153 | 20231201 |
| 元亨-安享第2358期净值型人民币理财产品 | YHAX2358 | 238377046.6 | 1.0144 | 20231201 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 142464710.1 | 1.0162 | 20231201 |
| 元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品 | YHAX2360 | 390816677.6 | 1.0115 | 20231201 |
| 元亨-安享第2391期净值型人民币理财产品 | YHAX2391 | 505017808.2 | 1.01 | 20231201 |
| 元亨-安享第2392期净值型人民币理财产品 | YHAX2392 | 195647331.8 | 1.009 | 20231201 |
| 元亨-安享第2393期净值型人民币理财产品 | YHAX2393 | 222935724 | 1.0068 | 20231201 |
| 元亨-安享第2394期净值型人民币理财产品 | YHAX2394 | 361908000 | 1.0053 | 20231201 |
| 元亨-合盛添金第2388期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2388 | 50311232.88 | 1.0062 | 20231201 |
| 元亨-合盛添金第2389期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2389 | 60261369.86 | 1.0044 | 20231201 |
| 元亨-合盛添金第2390期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2390 | 40079079.45 | 1.002 | 20231201 |
| 元亨-新享第23100期净值型人民币理财产品 | YHXX23100 | 139018756.2 | 1.0053 | 20231201 |
| 元亨-新享第23113期净值型人民币理财产品 | YHXX23113 | 100403287.7 | 1.004 | 20231201 |
| 元亨-新享第23114期净值型人民币理财产品 | YHXX23114 | 150990183.5 | 1.0029 | 20231201 |
| 元亨-新享第23115期净值型人民币理财产品 | YHXX23115 | 199960491.5 | 1.0015 | 20231201 |
| 元亨-新享第23116期净值型人民币理财产品 | YHXX23116 | 103458568.6 | 1.0001 | 20231201 |
| 元亨-新享第2369期净值型人民币理财产品 | YHXX2369 | 131297675.8 | 1.0118 | 20231201 |
| 元亨-新享第2370期净值型人民币理财产品 | YHXX2370 | 104643214.1 | 1.0107 | 20231201 |
| 元亨-新享第2395期净值型人民币理财产品 | YHXX2395 | 69107295.61 | 1.0099 | 20231201 |
| 元亨-新享第2396期净值型人民币理财产品 | YHXX2396 | 73393286.89 | 1.0092 | 20231201 |
| 元亨-新享第2397期净值型人民币理财产品 | YHXX2397 | 79734120.82 | 1.0084 | 20231201 |
| 元亨-新享第2398期净值型人民币理财产品 | YHXX2398 | 130021214.9 | 1.0077 | 20231201 |
| 元亨-新享第2399期净值型人民币理财产品 | YHXX2399 | 100693595.2 | 1.007 | 20231201 |
| 元亨-优享第2111期净值型人民币理财产品 | YHYX2111 | 64100354.91 | 1.0863 | 20231201 |
| 元亨-优享第2112期净值型人民币理财产品 | YHYX2112 | 69584125.48 | 1.0857 | 20231201 |
| 元亨-优享第23101期净值型人民币理财产品 | YHYX23101 | 86028618.13 | 1.011 | 20231201 |
| 元亨-优享第23102期净值型人民币理财产品 | YHYX23102 | 68921630.16 | 1.0086 | 20231201 |
| 元亨-优享第23103期净值型人民币理财产品 | YHYX23103 | 160994416.4 | 1.005 | 20231201 |
| 元亨-尊享第22142期净值型人民币理财产品 | YHZX22142 | 223690182.2 | 1.0348 | 20231201 |
| 元亨-尊享第22157期净值型人民币理财产品 | YHZX22157-JA | 104944592.1 | 1.0309 | 20231201 |
| 元亨-尊享第2309期净值型人民币理财产品 | YHZX2309-JA | 64493928.54 | 1.0279 | 20231201 |
| 元亨-尊享第2310期净值型人民币理财产品 | YHZX2310-JA | 122663103.2 | 1.0222 | 20231201 |
| 元亨-尊享第2311期净值型人民币理财产品 | YHZX2311-JA | 30365948.3 | 1.0189 | 20231201 |
| 元亨-尊享第2312期净值型人民币理财产品 | YHZX2312-JA | 119094137 | 1.0162 | 20231201 |
| 元亨-尊享第2375期净值型人民币理财产品 | YHZX2375-JA | 145320819.6 | 1.0122 | 20231201 |
| 元亨-尊享第2376期净值型人民币理财产品 | YHZX2376-JA | 220672657.5 | 1.0031 | 20231201 |
| 元亨-尊享第2379期净值型人民币理财产品 | YHZX2379H | 58266993.61 | 1.011 | 20231201 |
| 元亨-尊享第2380期净值型人民币理财产品 | YHZX2380H | 78287624.21 | 1.0109 | 20231201 |
| 元亨-尊享第2383期净值型人民币理财产品 | YHZX2383H | 62350687.33 | 1.008 | 20231201 |
| 元亨-尊享第2384期净值型人民币理财产品 | YHZX2384H | 86959007.11 | 1.0079 | 20231201 |
津公网安备 12010302001060号