现金管理类理财产品净值披露（2023年12月）

产品名称	产品代码	净值日期	单位净值	万份收益（元）	7日年化
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/1	1.0000	0.6211	2.29%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/1	1.0000	0.6848	2.56%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/2	1.0000	0.6212	2.29%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/2	1.0000	0.6848	2.56%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/3	1.0000	0.6055	2.29%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/3	1.0000	0.6508	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/4	1.0000	0.6073	2.28%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/4	1.0000	0.6649	2.52%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/5	1.0000	0.6132	2.28%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/5	1.0000	0.672	2.51%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/6	1.0000	0.6175	2.27%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/6	1.0000	0.6735	2.50%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/7	1.0000	0.6078	2.26%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/7	1.0000	0.6611	2.48%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/8	1.0000	0.616	2.26%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/8	1.0000	0.6824	2.48%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/9	1.0000	0.6161	2.26%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/9	1.0000	0.6824	2.47%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/10	1.0000	0.6161	2.26%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/10	1.0000	0.6824	2.49%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/11	1.0000	0.6184	2.27%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/11	1.0000	0.6897	2.50%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/12	1.0000	0.6205	2.27%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/12	1.0000	0.6896	2.51%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/13	1.0000	0.6254	2.28%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/13	1.0000	0.6829	2.52%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/14	1.0000	0.6281	2.29%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/14	1.0000	0.6856	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/15	1.0000	0.63	2.30%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/15	1.0000	0.683	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/16	1.0000	0.6013	2.29%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/16	1.0000	0.683	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/17	1.0000	0.5911	2.28%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/17	1.0000	0.683	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/18	1.0000	0.6042	2.27%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/18	1.0000	0.6843	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/19	1.0000	0.6085	2.26%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/19	1.0000	0.6869	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/20	1.0000	0.6102	2.25%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/20	1.0000	0.6879	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/21	1.0000	0.6101	2.24%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/21	1.0000	0.6821	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/22	1.0000	0.6087	2.23%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/22	1.0000	0.6833	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/23	1.0000	0.6088	2.24%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/23	1.0000	0.6833	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/24	1.0000	0.6088	2.25%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/24	1.0000	0.6834	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/25	1.0000	0.6264	2.26%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/25	1.0000	0.6819	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/26	1.0000	0.634	2.27%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/26	1.0000	0.6882	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/27	1.0000	0.63	2.28%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/27	1.0000	0.6867	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/28	1.0000	0.6506	2.30%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/28	1.0000	0.6845	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/29	1.0000	0.6566	2.33%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/29	1.0000	0.6839	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/30	1.0000	0.6567	2.35%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/30	1.0000	0.6839	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/12/31	1.0000	0.6567	2.38%
如意钱包PLUS	RYPLUS	2023/12/31	1.0000	0.6839	2.53%