天津农商银行净值型理财产品净值公告(2023-09-22)
2023-09-25
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第22129期净值型人民币理财产品 | YH22129 | 45911626.8 | 1.0282 | 20230922 |
| 元亨第22153期净值型人民币理财产品 | YH22153 | 432270598.7 | 1.0244 | 20230922 |
| 元亨第2290期净值型人民币理财产品 | YH2290 | 195273104.6 | 1.03 | 20230922 |
| 元亨第2292期净值型人民币理财产品 | YH2292 | 95091910.82 | 1.0291 | 20230922 |
| 元亨第2313期净值型人民币理财产品 | YH2313 | 358830403.3 | 1.0099 | 20230922 |
| 元亨第2314期净值型人民币理财产品 | YH2314-A | 100459322.4 | 1.008 | 20230922 |
| 元亨第2314期净值型人民币理财产品 | YH2314-B | 42224970.44 | 1.008 | 20230922 |
| 元亨第2314期净值型人民币理财产品 | YH2314-C | 10080204.93 | 1.008 | 20230922 |
| 元亨第2315期净值型人民币理财产品 | YH2315 | 235185397.3 | 1.0225 | 20230922 |
| 元亨第2316期净值型人民币理财产品 | YH2316 | 421300709.9 | 1.0212 | 20230922 |
| 元亨第2333期净值型人民币理财产品 | YH2333 | 220008823.6 | 1.0194 | 20230922 |
| 元亨第2334期净值型人民币理财产品 | YH2334 | 335474528.1 | 1.0176 | 20230922 |
| 元亨第2335期净值型人民币理财产品 | YH2335 | 215032188.1 | 1.0164 | 20230922 |
| 元亨第2336期净值型人民币理财产品 | YH2336 | 494405152 | 1.0141 | 20230922 |
| 元亨第2351期净值型人民币理财产品 | YH2351 | 380032828.8 | 1.0048 | 20230922 |
| 元亨-安享第2108期净值型人民币理财产品 | YHAX2108 | 116262058.5 | 1.0741 | 20230922 |
| 元亨-安享第2109期净值型人民币理财产品 | YHAX2109 | 84341679.25 | 1.0652 | 20230922 |
| 元亨-安享第2110期净值型人民币理财产品 | YHAX2110 | 75206120.47 | 1.0601 | 20230922 |
| 元亨-安享第2111期净值型人民币理财产品 | YHAX2111 | 100548312.5 | 1.0692 | 20230922 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 61087585.29 | 1.0433 | 20230922 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 91017138.05 | 1.0636 | 20230922 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 37810852.1 | 1.0433 | 20230922 |
| 元亨-安享第2204期净值型人民币理财产品 | YHAX2204 | 96980507.32 | 1.0484 | 20230922 |
| 元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品 | YHAX2205 | 98097145.9 | 1.0471 | 20230922 |
| 元亨-安享第2206期净值型人民币理财产品 | YHAX2206 | 97194690.13 | 1.0408 | 20230922 |
| 元亨-安享第22113期净值型人民币理财产品 | YHAX22113 | 361320459.6 | 1.0323 | 20230922 |
| 元亨-安享第22114期净值型人民币理财产品 | YHAX22114 | 83478001.99 | 1.0208 | 20230922 |
| 元亨-安享第22115期净值型人民币理财产品 | YHAX22115 | 52135640.04 | 1.0225 | 20230922 |
| 元亨-安享第22116期净值型人民币理财产品 | YHAX22116 | 61452047.77 | 1.0225 | 20230922 |
| 元亨-安享第22117期净值型人民币理财产品 | YHAX22117 | 54126890.26 | 1.025 | 20230922 |
| 元亨-安享第22118期净值型人民币理财产品 | YHAX22118 | 200083366.6 | 1.0279 | 20230922 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 21202039.68 | 1.03 | 20230922 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 86735611.11 | 1.0012 | 20230922 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3432694.89 | 1.0241 | 20230922 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 43158568.77 | 1.0323 | 20230922 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17050606.58 | 1.0314 | 20230922 |
| 元亨-安享第22146期净值型人民币理财产品 | YHAX22146 | 266729369.9 | 1.0259 | 20230922 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 29240438.36 | 1.0301 | 20230922 |
| 元亨-安享第2232期净值型人民币理财产品 | YHAX2232 | 121744699.8 | 1.0348 | 20230922 |
| 元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品 | YHAX2233 | 115403600.8 | 1.0491 | 20230922 |
| 元亨-安享第2235期净值型人民币理财产品 | YHAX2235 | 46049022.46 | 1.0259 | 20230922 |
| 元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品 | YHAX2263 | 110462583.3 | 1.0042 | 20230922 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 43244318.97 | 0.9989 | 20230922 |
| 元亨-安享第2266期净值型人民币理财产品 | YHAX2266 | 259898987.2 | 1.0396 | 20230922 |
| 元亨-安享第2267期净值型人民币理财产品 | YHAX2267 | 305221021.3 | 1.0335 | 20230922 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 45910779.62 | 1.0263 | 20230922 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 27668294.27 | 1.0254 | 20230922 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 35415024.69 | 1.0211 | 20230922 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 35659685.94 | 1.016 | 20230922 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 90780567.73 | 1.0243 | 20230922 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 82775363.42 | 1.0231 | 20230922 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 61329462.47 | 1.0222 | 20230922 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 33709646.17 | 1.0209 | 20230922 |
| 元亨-安享第2327期净值型人民币理财产品 | YHAX2327 | 142800469.3 | 1.018 | 20230922 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 26775077.52 | 1.0198 | 20230922 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 73841501.37 | 1.0181 | 20230922 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 32600454.31 | 1.0166 | 20230922 |
| 元亨-安享第2339期净值型人民币理财产品 | YHAX2339 | 304037671.2 | 1.0135 | 20230922 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 35030928.33 | 1.0149 | 20230922 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 33902514.49 | 1.0141 | 20230922 |
| 元亨-安享第2342期净值型人民币理财产品 | YHAX2342 | 107242378.1 | 1.0117 | 20230922 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 18285709.85 | 1.0129 | 20230922 |
| 元亨-安享第2344期净值型人民币理财产品 | YHAX2344 | 191638195.3 | 1.0108 | 20230922 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 31208150.88 | 1.0089 | 20230922 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 60610103.11 | 1.0102 | 20230922 |
| 元亨-安享第2357期净值型人民币理财产品 | YHAX2357 | 232234190.3 | 1.0082 | 20230922 |
| 元亨-安享第2358期净值型人民币理财产品 | YHAX2358 | 236700498.6 | 1.0072 | 20230922 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 140850790.5 | 1.0046 | 20230922 |
| 元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品 | YHAX2360 | 387643987.4 | 1.0033 | 20230922 |
| 元亨-安享第2391期净值型人民币理财产品 | YHAX2391 | 499005365.5 | 0.998 | 20230922 |
| 元亨-安享第2392期净值型人民币理财产品 | YHAX2392 | 193852128.4 | 0.9998 | 20230922 |
| 元亨-合盛添金第2387期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2387 | 100297022.9 | 1.003 | 20230922 |
| 元亨-合盛添金第2388期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2388 | 49999850.68 | 1 | 20230922 |
| 元亨-新享第2349期净值型人民币理财产品 | YHXX2349 | 86307039.59 | 1.0122 | 20230922 |
| 元亨-新享第2349期净值型人民币理财产品 | YHXX2349-TKY | 14254433.13 | 1.0122 | 20230922 |
| 元亨-新享第2350期净值型人民币理财产品 | YHXX2350 | 71668458.25 | 1.0115 | 20230922 |
| 元亨-新享第2363期净值型人民币理财产品 | YHXX2363 | 98133139.33 | 1.0105 | 20230922 |
| 元亨-新享第2364期净值型人民币理财产品 | YHXX2364 | 65636109.59 | 1.0098 | 20230922 |
| 元亨-新享第2365期净值型人民币理财产品 | YHXX2365 | 132887354.2 | 1.0082 | 20230922 |
| 元亨-新享第2366期净值型人民币理财产品 | YHXX2366 | 116916024.4 | 1.0069 | 20230922 |
| 元亨-新享第2367期净值型人民币理财产品 | YHXX2367 | 79387836.16 | 1.0051 | 20230922 |
| 元亨-新享第2368期净值型人民币理财产品 | YHXX2368 | 179930846.3 | 1.0054 | 20230922 |
| 元亨-新享第2369期净值型人民币理财产品 | YHXX2369 | 130075130.4 | 1.0023 | 20230922 |
| 元亨-新享第2370期净值型人民币理财产品 | YHXX2370 | 103517757.5 | 0.9999 | 20230922 |
| 元亨-新享第2395期净值型人民币理财产品 | YHXX2395 | 68448537.41 | 1.0003 | 20230922 |
| 元亨-新享第2396期净值型人民币理财产品 | YHXX2396 | 72722154.99 | 1 | 20230922 |
| 元亨-新享第2397期净值型人民币理财产品 | YHXX2397 | 79165481.1 | 1.0012 | 20230922 |
| 元亨-新享第2398期净值型人民币理财产品 | YHXX2398 | 129090813.9 | 1.0005 | 20230922 |
| 元亨-优享第2111期净值型人民币理财产品 | YHYX2111 | 62504312.94 | 1.0593 | 20230922 |
| 元亨-优享第2112期净值型人民币理财产品 | YHYX2112 | 67665264.01 | 1.0558 | 20230922 |
| 元亨-优享第23101期净值型人民币理财产品 | YHYX23101 | 85082347.48 | 0.9999 | 20230922 |
| 元亨-优享第23102期净值型人民币理财产品 | YHYX23102 | 68410264.65 | 1.0011 | 20230922 |
| 元亨-尊享第22106期净值型人民币理财产品 | YHZX22106-JA | 54211961.28 | 1.0278 | 20230922 |
| 元亨-尊享第22142期净值型人民币理财产品 | YHZX22142 | 222027807.6 | 1.0271 | 20230922 |
| 元亨-尊享第22157期净值型人民币理财产品 | YHZX22157-JA | 104179309.3 | 1.0234 | 20230922 |
| 元亨-尊享第2309期净值型人民币理财产品 | YHZX2309-JA | 64025856.03 | 1.0205 | 20230922 |
| 元亨-尊享第2310期净值型人民币理财产品 | YHZX2310-JA | 121807015 | 1.0151 | 20230922 |
| 元亨-尊享第2311期净值型人民币理财产品 | YHZX2311-JA | 30153319.21 | 1.0117 | 20230922 |
| 元亨-尊享第2312期净值型人民币理财产品 | YHZX2312-JA | 118258038.9 | 1.0091 | 20230922 |
| 元亨-尊享第2375期净值型人民币理财产品 | YHZX2375-JA | 144126452.8 | 1.0039 | 20230922 |
| 元亨-尊享第2379期净值型人民币理财产品 | YHZX2379H | 57624807.03 | 0.9999 | 20230922 |
| 元亨-尊享第2380期净值型人民币理财产品 | YHZX2380H | 77433678.17 | 0.9999 | 20230922 |
| 元亨-尊享第2383期净值型人民币理财产品 | YHZX2383H | 61878015.71 | 1.0004 | 20230922 |
| 元亨-尊享第2384期净值型人民币理财产品 | YHZX2384H | 86310591.19 | 1.0004 | 20230922 |
津公网安备 12010302001060号