现金管理类理财产品净值披露（2023年9月）
2023-09-14
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 万份收益（元） | 7日年化 |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/1 | 1.0000 | 0.6254 | 2.29% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/1 | 1.0000 | 0.6802 | 2.51% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/2 | 1.0000 | 0.6254 | 2.30% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/2 | 1.0000 | 0.6801 | 2.51% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/3 | 1.0000 | 0.6254 | 2.31% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/3 | 1.0000 | 0.6802 | 2.51% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/4 | 1.0000 | 0.6253 | 2.31% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/4 | 1.0000 | 0.68 | 2.51% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/5 | 1.0000 | 0.6282 | 2.32% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/5 | 1.0000 | 0.68 | 2.51% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/6 | 1.0000 | 0.6318 | 2.32% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/6 | 1.0000 | 0.6799 | 2.51% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/7 | 1.0000 | 0.6217 | 2.31% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/7 | 1.0000 | 0.6799 | 2.51% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/8 | 1.0000 | 0.6232 | 2.31% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/8 | 1.0000 | 0.6798 | 2.51% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/9 | 1.0000 | 0.6232 | 2.31% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/9 | 1.0000 | 0.6798 | 2.51% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/10 | 1.0000 | 0.6233 | 2.31% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/10 | 1.0000 | 0.6797 | 2.51% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/11 | 1.0000 | 0.6176 | 2.30% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/11 | 1.0000 | 0.6796 | 2.51% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/12 | 1.0000 | 0.6187 | 2.30% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/12 | 1.0000 | 0.6795 | 2.51% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/13 | 1.0000 | 0.6181 | 2.29% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/13 | 1.0000 | 0.5973 | 2.47% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/14 | 1.0000 | 0.6216 | 2.29% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/14 | 1.0000 | 0.6015 | 2.43% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/15 | 1.0000 | 0.6214 | 2.29% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/15 | 1.0000 | 0.6026 | 2.38% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/16 | 1.0000 | 0.6214 | 2.29% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/16 | 1.0000 | 0.6026 | 2.34% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/17 | 1.0000 | 0.6188 | 2.29% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/17 | 1.0000 | 0.6026 | 2.30% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/18 | 1.0000 | 0.6427 | 2.30% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/18 | 1.0000 | 0.0899 | 1.99% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/19 | 1.0000 | 0.6276 | 2.31% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/19 | 1.0000 | 0.4315 | 1.86% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/20 | 1.0000 | 0.6225 | 2.31% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/20 | 1.0000 | 0.6909 | 1.91% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/21 | 1.0000 | 0.6213 | 2.31% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/21 | 1.0000 | 0.6612 | 1.94% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/22 | 1.0000 | 0.6273 | 2.31% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/22 | 1.0000 | 0.6614 | 1.97% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/23 | 1.0000 | 0.6273 | 2.31% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/23 | 1.0000 | 0.6614 | 2.00% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/24 | 1.0000 | 0.6273 | 2.32% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/24 | 1.0000 | 0.6613 | 2.03% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/25 | 1.0000 | 0.661 | 2.33% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/25 | 1.0000 | 0.6595 | 2.34% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/26 | 1.0000 | 0.6398 | 2.33% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/26 | 1.0000 | 0.674 | 2.46% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/27 | 1.0000 | 0.6441 | 2.35% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/27 | 1.0000 | 0.6664 | 2.45% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/28 | 1.0000 | 0.6523 | 2.36% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/28 | 1.0000 | 0.6968 | 2.47% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/29 | 1.0000 | 0.6179 | 2.35% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/29 | 1.0000 | 0.6798 | 2.48% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 2023/9/30 | 1.0000 | 0.618 | 2.36% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 2023/9/30 | 1.0000 | 0.6797 | 2.49% |
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