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产品名称

周期

确认日期

周期天数

周期收益率

份额净值

份额累计净值

认/申购价格

赎回价格

YJ3M05

元锦季开型第5期人民币理财产品

-

2022-03-23

-

-

1.0000

1.0000

1.0000

-

YJ3M05

元锦季开型第5期人民币理财产品

1

2022-06-22

91

4.053%

1.01010475

1.01010475

1.01010475

1.01010475

YJ3M05

元锦季开型第5期人民币理财产品

2

2022-09-21

91

4.033%

1.02026122

1.02026122

1.02026122

1.02026122

YJ3M05

元锦季开型第5期人民币理财产品

3

2022-12-21

91

3.965%

1.03034685

1.03034685

1.03034685

1.03034685

YJ3M05

元锦季开型第5期人民币理财产品

4

2023-03-22

91

3.515%

1.03937622

1.03937622

1.03937622

1.03937622

YJ3M05

元锦季开型第5期人民币理财产品

5

2023-06-21

91

3.665%

1.04887341

1.04887341

1.04887341

1.04887341

YJ3M05

元锦季开型第5期人民币理财产品

6

2023-09-20

91

3.465%

1.05793439

1.05793439

1.05793439

1.05793439

YJ3M05

元锦季开型第5期人民币理财产品

7

2023-12-20

91

3.415%

1.06694177

1.06694177

1.06694177

1.06694177

YJ3M05

元锦季开型第5期人民币理财产品

8

2024-03-20

91

3.265%

1.07562682

1.07562682

1.07562682

1.07562682

YJ3M05

元锦季开型第5期人民币理财产品

9

2024-06-19

91

3.065%

1.08384623

1.08384623

1.08384623

1.08384623

YJ3M05

元锦季开型第5期人民币理财产品

10

2024-09-18

91

2.635%

1.09096650

1.09096650

1.09096650

1.09096650

YJ3M05

元锦季开型第5期人民币理财产品

11

2024-12-18

91

2.665%

1.09821515

1.09821515

1.09821515

1.09821515