产品代码

产品名称

周期

确认日期

周期天数

周期收益率

份额净值

份额累计净值

认/申购价格

赎回价格

YJ3M04

元锦季开型第4期人民币理财产品

-

2021-12-08

-

-

1.0000

1.0000

1.0000

-

YJ3M04

元锦季开型第4期人民币理财产品

1

2022-03-09

91

4.080%

1.01017205

1.01017205

1.01017205

1.01017205

YJ3M04

元锦季开型第4期人民币理财产品

2

2022-06-08

91

4.080%

1.02044757

1.02044757

1.02044757

1.02044757

YJ3M04

元锦季开型第4期人民币理财产品

3

2022-09-07

91

4.033%

1.03070805

1.03070805

1.03070805

1.03070805

YJ3M04

元锦季开型第4期人民币理财产品

4

2022-12-07

91

3.970%

1.04090980

1.04090980

1.04090980

1.04090980

YJ3M04

元锦季开型第4期人民币理财产品

5

2023-03-08

91

3.715%

1.05055076

1.05055076

1.05055076

1.05055076

YJ3M04

元锦季开型第4期人民币理财产品

6

2023-06-07

91

3.695%

1.06022863

1.06022863

1.06022863

1.06022863

YJ3M04

元锦季开型第4期人民币理财产品

7

2023-09-06

91

3.465%

1.06938770

1.06938770

1.06938770

1.06938770

YJ3M04

元锦季开型第4期人民币理财产品

8

2023-12-06

91

3.415%

1.07849259

1.07849259

1.07849259

1.07849259

YJ3M04

元锦季开型第4期人民币理财产品

9

2024-03-06

91

3.295%

1.08735233

1.08735233

1.08735233

1.08735233

YJ3M04

元锦季开型第4期人民币理财产品

10

2024-06-05

91

3.115%

1.09579688

1.09579688

1.09579688

1.09579688

YJ3M04

元锦季开型第4期人民币理财产品

11

2024-09-04

91

2.635%

1.10299567

1.10299567

1.10299567

1.10299567

YJ3M04

元锦季开型第4期人民币理财产品

12

2024-12-04

91

2.665%

1.11032424

1.11032424

1.11032424

1.11032424