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产品名称

周期

确认日期

周期天数

周期收益率

份额净值

份额累计净值

认/申购价格

赎回价格

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

-

2022-06-28

-

-

1.0000

1.0000

1.0000

-

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

1

2022-07-26

28

3.370%

1.00258521

1.00258521

1.00258521

1.00258521

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

2

2022-08-23

28

3.370%

1.00517710

1.00517710

1.00517710

1.00517710

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

3

2022-09-20

28

3.370%

1.00777569

1.00777569

1.00777569

1.00777569

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

4

2022-10-18

28

3.370%

1.01038100

1.01038100

1.01038100

1.01038100

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

5

2022-11-15

28

3.315%

1.01295041

1.01295041

1.01295041

1.01295041

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

6

2022-12-13

28

3.315%

1.01552636

1.01552636

1.01552636

1.01552636

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

7

2023-01-10

28

3.215%

1.01803096

1.01803096

1.01803096

1.01803096

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

8

2023-02-07

28

3.365%

1.02065887

1.02065887

1.02065887

1.02065887

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

9

2023-03-07

28

3.365%

1.02329357

1.02329357

1.02329357

1.02329357

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

10

2023-04-04

28

3.365%

1.02593507

1.02593507

1.02593507

1.02593507

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

11

2023-05-09

35

3.315%

1.02919628

1.02919628

1.02919628

1.02919628

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

12

2023-05-30

21

3.265%

1.03112962

1.03112962

1.03112962

1.03112962

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

13

2023-06-27

28

3.265%

1.03371224

1.03371224

1.03371224

1.03371224

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

14

2023-07-25

28

3.215%

1.03626168

1.03626168

1.03626168

1.03626168

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

15

2023-08-22

28

3.215%

1.03881741

1.03881741

1.03881741

1.03881741

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

16

2023-09-19

28

3.165%

1.04133960

1.04133960

1.04133960

1.04133960

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

17

2023-10-17

28

3.165%

1.04386792

1.04386792

1.04386792

1.04386792

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

18

2023-11-14

28

3.115%

1.04636233

1.04636233

1.04636233

1.04636233

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

19

2023-12-12

28

3.115%

1.04886271

1.04886271

1.04886271

1.04886271

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

20

2024-01-09

28

3.095%

1.05135297

1.05135297

1.05135297

1.05135297

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

21

2024-02-06

28

3.015%

1.05378462

1.05378462

1.05378462

1.05378462

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

22

2024-03-05

28

3.015%

1.05622189

1.05622189

1.05622189

1.05622189

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

23

2024-04-02

28

2.995%

1.05864859

1.05864859

1.05864859

1.05864859

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

24

2024-04-30

28

2.815%

1.06093469

1.06093469

1.06093469

1.06093469

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

25

2024-05-28

28

2.565%

1.06302226

1.06302226

1.06302226

1.06302226

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

26

2024-06-25

28

2.465%

1.06503240

1.06503240

1.06503240

1.06503240

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

27

2024-07-23

28

2.465%

1.06704633

1.06704633

1.06704633

1.06704633

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

28

2024-08-20

28

2.465%

1.06906407

1.06906407

1.06906407

1.06906407

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

29

2024-09-24

35

2.465%

1.07159102

1.07159102

1.07159102

1.07159102

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

30

2024-10-15

21

2.465%

1.07311076

1.07311076

1.07311076

1.07311076

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

31

2024-11-12

28

2.465%

1.07513997

1.07513997

1.07513997

1.07513997

YJ1M04

元锦月开型第4期人民币理财产品

32

2024-12-10

28

2.465%

1.07717302

1.07717302

1.07717302

1.07717302