元锦1M系列产品周期确认净值披露-YJ1M03 | |||||||||
产品代码 | 产品名称 | 周期 | 确认日期 | 周期天数 | 周期收益率 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认/申购价格 | 赎回价格 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | - | 2022-06-21 | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | - |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 1 | 2022-07-19 | 28 | 3.370% | 1.00258520 | 1.00258520 | 1.00258520 | 1.00258520 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 2 | 2022-08-16 | 28 | 3.370% | 1.00517709 | 1.00517709 | 1.00517709 | 1.00517709 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 3 | 2022-09-13 | 28 | 3.370% | 1.00777568 | 1.00777568 | 1.00777568 | 1.00777568 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 4 | 2022-10-11 | 28 | 3.370% | 1.01038100 | 1.01038100 | 1.01038100 | 1.01038100 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 5 | 2022-11-08 | 28 | 3.370% | 1.01299304 | 1.01299304 | 1.01299304 | 1.01299304 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 6 | 2022-12-06 | 28 | 3.315% | 1.01556910 | 1.01556910 | 1.01556910 | 1.01556910 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 7 | 2023-01-03 | 28 | 3.215% | 1.01807379 | 1.01807379 | 1.01807379 | 1.01807379 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 8 | 2023-01-31 | 28 | 3.215% | 1.02058467 | 1.02058467 | 1.02058467 | 1.02058467 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 9 | 2023-02-28 | 28 | 3.365% | 1.02321918 | 1.02321918 | 1.02321918 | 1.02321918 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 10 | 2023-03-28 | 28 | 3.365% | 1.02586049 | 1.02586049 | 1.02586049 | 1.02586049 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 11 | 2023-04-25 | 28 | 3.365% | 1.02850862 | 1.02850862 | 1.02850862 | 1.02850862 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 12 | 2023-05-23 | 28 | 3.265% | 1.03108469 | 1.03108469 | 1.03108469 | 1.03108469 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 13 | 2023-06-20 | 28 | 3.265% | 1.03366720 | 1.03366720 | 1.03366720 | 1.03366720 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 14 | 2023-07-18 | 28 | 3.215% | 1.03621653 | 1.03621653 | 1.03621653 | 1.03621653 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 15 | 2023-08-15 | 28 | 3.215% | 1.03877215 | 1.03877215 | 1.03877215 | 1.03877215 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 16 | 2023-09-12 | 28 | 3.215% | 1.04133408 | 1.04133408 | 1.04133408 | 1.04133408 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 17 | 2023-10-10 | 28 | 3.165% | 1.04386238 | 1.04386238 | 1.04386238 | 1.04386238 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 18 | 2023-11-07 | 28 | 3.115% | 1.04635679 | 1.04635679 | 1.04635679 | 1.04635679 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 19 | 2023-12-05 | 28 | 3.115% | 1.04885715 | 1.04885715 | 1.04885715 | 1.04885715 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 20 | 2024-01-02 | 28 | 3.115% | 1.05136349 | 1.05136349 | 1.05136349 | 1.05136349 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 21 | 2024-01-30 | 28 | 3.065% | 1.05383548 | 1.05383548 | 1.05383548 | 1.05383548 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 22 | 2024-02-27 | 28 | 3.015% | 1.05627288 | 1.05627288 | 1.05627288 | 1.05627288 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 23 | 2024-03-26 | 28 | 2.995% | 1.05869970 | 1.05869970 | 1.05869970 | 1.05869970 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 24 | 2024-04-23 | 28 | 2.865% | 1.06102652 | 1.06102652 | 1.06102652 | 1.06102652 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 25 | 2024-05-21 | 28 | 2.615% | 1.06315497 | 1.06315497 | 1.06315497 | 1.06315497 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 26 | 2024-06-18 | 28 | 2.465% | 1.06516536 | 1.06516536 | 1.06516536 | 1.06516536 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 27 | 2024-07-16 | 28 | 2.465% | 1.06717954 | 1.06717954 | 1.06717954 | 1.06717954 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 28 | 2024-08-13 | 28 | 2.465% | 1.06919753 | 1.06919753 | 1.06919753 | 1.06919753 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 29 | 2024-09-10 | 28 | 2.465% | 1.07121934 | 1.07121934 | 1.07121934 | 1.07121934 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 30 | 2024-10-08 | 28 | 2.465% | 1.07324498 | 1.07324498 | 1.07324498 | 1.07324498 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 31 | 2024-11-05 | 28 | 2.465% | 1.07527444 | 1.07527444 | 1.07527444 | 1.07527444 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 32 | 2024-12-03 | 28 | 2.465% | 1.07730774 | 1.07730774 | 1.07730774 | 1.07730774 |
YJ1M03 | 元锦月开型第3期人民币理财产品 | 33 | 2024-12-31 | 28 | 2.415% | 1.07930357 | 1.07930357 | 1.07930357 | 1.07930357 |
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