产品代码

产品名称

周期

确认日期

周期天数

周期收益率

份额净值

份额累计净值

认/申购价格

赎回价格

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

-

2022-05-10

-

-

1.0000

1.0000

1.0000

-

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

1

2022-06-07

28

3.370%

1.00258520

1.00258520

1.00258520

1.00258520

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

2

2022-07-05

28

3.370%

1.00517710

1.00517710

1.00517710

1.00517710

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

3

2022-08-02

28

3.370%

1.00777569

1.00777569

1.00777569

1.00777569

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

4

2022-08-30

28

3.370%

1.01038100

1.01038100

1.01038100

1.01038100

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

5

2022-09-27

28

3.370%

1.01299304

1.01299304

1.01299304

1.01299304

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

6

2022-10-25

28

3.370%

1.01561183

1.01561183

1.01561183

1.01561183

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

7

2022-11-22

28

3.315%

1.01819454

1.01819454

1.01819454

1.01819454

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

8

2022-12-20

28

3.315%

1.02078383

1.02078383

1.02078383

1.02078383

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

9

2023-01-17

28

3.215%

1.02330138

1.02330138

1.02330138

1.02330138

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

10

2023-02-14

28

3.365%

1.02594290

1.02594290

1.02594290

1.02594290

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

11

2023-03-14

28

3.365%

1.02859123

1.02859123

1.02859123

1.02859123

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

12

2023-04-11

28

3.365%

1.03124641

1.03124641

1.03124641

1.03124641

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

13

2023-05-09

28

3.265%

1.03382932

1.03382932

1.03382932

1.03382932

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

14

2023-06-06

28

3.265%

1.03641871

1.03641871

1.03641871

1.03641871

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

15

2023-07-04

28

3.265%

1.03901458

1.03901458

1.03901458

1.03901458

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

16

2023-08-01

28

3.215%

1.04157711

1.04157711

1.04157711

1.04157711

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

17

2023-08-29

28

3.215%

1.04414596

1.04414596

1.04414596

1.04414596

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

18

2023-09-26

28

3.165%

1.04668109

1.04668109

1.04668109

1.04668109

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

19

2023-10-24

28

3.165%

1.04922237

1.04922237

1.04922237

1.04922237

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

20

2023-11-21

28

3.115%

1.05172958

1.05172958

1.05172958

1.05172958

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

21

2023-12-19

28

3.095%

1.05422665

1.05422665

1.05422665

1.05422665

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

22

2024-01-16

28

3.065%

1.05670538

1.05670538

1.05670538

1.05670538

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

23

2024-02-20

35

3.015%

1.05976042

1.05976042

1.05976042

1.05976042

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

24

2024-03-12

21

2.995%

1.06158655

1.06158655

1.06158655

1.06158655

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

25

2024-04-09

28

2.965%

1.06400115

1.06400115

1.06400115

1.06400115

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

26

2024-05-07

28

2.715%

1.06621719

1.06621719

1.06621719

1.06621719

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

27

2024-06-04

28

2.465%

1.06823336

1.06823336

1.06823336

1.06823336

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

28

2024-07-02

28

2.465%

1.07025334

1.07025334

1.07025334

1.07025334

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

29

2024-07-30

28

2.465%

1.07227714

1.07227714

1.07227714

1.07227714

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

30

2024-08-27

28

2.465%

1.07430476

1.07430476

1.07430476

1.07430476

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

31

2024-09-24

28

2.465%

1.07633622

1.07633622

1.07633622

1.07633622

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

32

2024-10-22

28

2.465%

1.07837152

1.07837152

1.07837152

1.07837152

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

33

2024-11-19

28

2.465%

1.08041068

1.08041068

1.08041068

1.08041068

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

34

2024-12-17

28

2.415%

1.08241226

1.08241226

1.08241226

1.08241226

YJ1M01

元锦月开型第1期人民币理财产品

35

2025-01-14

28

2.365%

1.08437603

1.08437603

1.08437603

1.08437603