天津农商银行净值型理财产品净值公告(2023-08-11)
2023-08-14
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨-安享第2108期净值型人民币理财产品 | YHAX2108 | 115466670.7 | 1.0667 | 20230811 |
| 元亨-安享第2109期净值型人民币理财产品 | YHAX2109 | 83890423.33 | 1.0595 | 20230811 |
| 元亨-安享第2110期净值型人民币理财产品 | YHAX2110 | 74928104.97 | 1.0562 | 20230811 |
| 元亨-安享第2111期净值型人民币理财产品 | YHAX2111 | 99906772.7 | 1.0624 | 20230811 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 60903107.22 | 1.0401 | 20230811 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 90397289.42 | 1.0564 | 20230811 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 37696676.34 | 1.0402 | 20230811 |
| 元亨-安享第2204期净值型人民币理财产品 | YHAX2204 | 96479982.2 | 1.043 | 20230811 |
| 元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品 | YHAX2205 | 97566991.8 | 1.0414 | 20230811 |
| 元亨-安享第2206期净值型人民币理财产品 | YHAX2206 | 96843112.54 | 1.0371 | 20230811 |
| 元亨-安享第22113期净值型人民币理财产品 | YHAX22113 | 352531348.1 | 1.0072 | 20230811 |
| 元亨-安享第22114期净值型人民币理财产品 | YHAX22114 | 83115391.08 | 1.0164 | 20230811 |
| 元亨-安享第22115期净值型人民币理财产品 | YHAX22115 | 51978353.86 | 1.0194 | 20230811 |
| 元亨-安享第22116期净值型人民币理财产品 | YHAX22116 | 61266654.14 | 1.0194 | 20230811 |
| 元亨-安享第22117期净值型人民币理财产品 | YHAX22117 | 53963599.36 | 1.0219 | 20230811 |
| 元亨-安享第22118期净值型人民币理财产品 | YHAX22118 | 199187470.9 | 1.0233 | 20230811 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 21138079.46 | 1.0269 | 20230811 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 86359805.61 | 0.9969 | 20230811 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3422339.36 | 1.021 | 20230811 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 42918035.34 | 1.0266 | 20230811 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 16955490.96 | 1.0256 | 20230811 |
| 元亨-安享第22146期净值型人民币理财产品 | YHAX22146 | 265526674 | 1.0213 | 20230811 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 29077127.4 | 1.0244 | 20230811 |
| 元亨-安享第2232期净值型人民币理财产品 | YHAX2232 | 121166074.8 | 1.0299 | 20230811 |
| 元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品 | YHAX2233 | 114794216.8 | 1.0436 | 20230811 |
| 元亨-安享第2235期净值型人民币理财产品 | YHAX2235 | 45910006.4 | 1.0228 | 20230811 |
| 元亨-安享第2262期净值型人民币理财产品 | YHAX2262 | 363109792.5 | 1.0375 | 20230811 |
| 元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品 | YHAX2263 | 109899305.4 | 0.9991 | 20230811 |
| 元亨-安享第2264期净值型人民币理财产品 | YHAX2264 | 423986629.3 | 1.0198 | 20230811 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 43113816.97 | 0.9959 | 20230811 |
| 元亨-安享第2266期净值型人民币理财产品 | YHAX2266 | 253732493.8 | 1.015 | 20230811 |
| 元亨-安享第2267期净值型人民币理财产品 | YHAX2267 | 299094113.9 | 1.0127 | 20230811 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 45679132.93 | 1.0211 | 20230811 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 27528574.08 | 1.0202 | 20230811 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 35219463.95 | 1.0154 | 20230811 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 35517348.98 | 1.0119 | 20230811 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 90321644.66 | 1.0191 | 20230811 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 82356404.79 | 1.0179 | 20230811 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 61018787.89 | 1.017 | 20230811 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 33542460.39 | 1.0158 | 20230811 |
| 元亨-安享第2327期净值型人民币理财产品 | YHAX2327 | 142187106.8 | 1.0136 | 20230811 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 26642143.04 | 1.0147 | 20230811 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 73474280.99 | 1.013 | 20230811 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 32438098.65 | 1.0116 | 20230811 |
| 元亨-安享第2339期净值型人民币理财产品 | YHAX2339 | 302743150.7 | 1.0091 | 20230811 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 34856178.41 | 1.0099 | 20230811 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 33733252.88 | 1.009 | 20230811 |
| 元亨-安享第2342期净值型人民币理财产品 | YHAX2342 | 106788640 | 1.0074 | 20230811 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 18200985.14 | 1.0082 | 20230811 |
| 元亨-安享第2344期净值型人民币理财产品 | YHAX2344 | 190826646.2 | 1.0065 | 20230811 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 31117608.25 | 1.006 | 20230811 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 60376109.59 | 1.0063 | 20230811 |
| 元亨-安享第2357期净值型人民币理财产品 | YHAX2357 | 231248140.4 | 1.0039 | 20230811 |
| 元亨-安享第2358期净值型人民币理财产品 | YHAX2358 | 235694569.9 | 1.003 | 20230811 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 140425035.2 | 1.0016 | 20230811 |
| 元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品 | YHAX2360 | 386060801 | 0.9992 | 20230811 |
| 元亨-合盛添金第2320期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2320 | 50346301.37 | 1.0069 | 20230811 |
| 元亨-合盛添金第2321期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2321 | 65341917.81 | 1.0053 | 20230811 |
| 元亨-合盛添金第2387期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2387 | 99994630.65 | 0.9999 | 20230811 |
| 元亨-新享第2332期净值型人民币理财产品 | YHXX2332 | 90323932.5 | 1.0124 | 20230811 |
| 元亨-新享第2345期净值型人民币理财产品 | YHXX2345 | 106586651.5 | 1.0116 | 20230811 |
| 元亨-新享第2346期净值型人民币理财产品 | YHXX2346 | 98432059.51 | 1.0106 | 20230811 |
| 元亨-新享第2347期净值型人民币理财产品 | YHXX2347 | 107487068.6 | 1.0096 | 20230811 |
| 元亨-新享第2348期净值型人民币理财产品 | YHXX2348 | 110469977.5 | 1.0086 | 20230811 |
| 元亨-新享第2348期净值型人民币理财产品 | YHXX2348-TKY | 7139751.396 | 1.0086 | 20230811 |
| 元亨-新享第2349期净值型人民币理财产品 | YHXX2349 | 85932256.15 | 1.0078 | 20230811 |
| 元亨-新享第2349期净值型人民币理财产品 | YHXX2349-TKY | 14192534.06 | 1.0078 | 20230811 |
| 元亨-新享第2350期净值型人民币理财产品 | YHXX2350 | 71358628.73 | 1.0071 | 20230811 |
| 元亨-新享第2363期净值型人民币理财产品 | YHXX2363 | 97708507.13 | 1.0061 | 20230811 |
| 元亨-新享第2364期净值型人民币理财产品 | YHXX2364 | 65351890.41 | 1.0054 | 20230811 |
| 元亨-新享第2365期净值型人民币理财产品 | YHXX2365 | 132356899.1 | 1.0042 | 20230811 |
| 元亨-新享第2366期净值型人民币理财产品 | YHXX2366 | 116514930 | 1.0034 | 20230811 |
| 元亨-新享第2367期净值型人民币理财产品 | YHXX2367 | 79166884.82 | 1.0023 | 20230811 |
| 元亨-新享第2368期净值型人民币理财产品 | YHXX2368 | 179148316.6 | 1.001 | 20230811 |
| 元亨-新享第2369期净值型人民币理财产品 | YHXX2369 | 129668511 | 0.9992 | 20230811 |
| 元亨-优享第2111期净值型人民币理财产品 | YHYX2111 | 62162619.39 | 1.0535 | 20230811 |
| 元亨-优享第2112期净值型人民币理财产品 | YHYX2112 | 67320022.35 | 1.0504 | 20230811 |
| 元亨-优享第2256期净值型人民币理财产品 | YHYX2256 | 141501568.7 | 1.0149 | 20230811 |
| 元亨-尊享第22105期净值型人民币理财产品 | YHZX22105-JA | 166800595.4 | 1.0086 | 20230811 |
| 元亨-尊享第22106期净值型人民币理财产品 | YHZX22106-JA | 53900041.52 | 1.0219 | 20230811 |
| 元亨-尊享第22142期净值型人民币理财产品 | YHZX22142 | 221030382.8 | 1.0225 | 20230811 |
| 元亨-尊享第22157期净值型人民币理财产品 | YHZX22157-JA | 103720139.6 | 1.0189 | 20230811 |
| 元亨-尊享第2309期净值型人民币理财产品 | YHZX2309-JA | 63745012.52 | 1.016 | 20230811 |
| 元亨-尊享第2310期净值型人民币理财产品 | YHZX2310-JA | 121293362.1 | 1.0108 | 20230811 |
| 元亨-尊享第2311期净值型人民币理财产品 | YHZX2311-JA | 30025741.76 | 1.0074 | 20230811 |
| 元亨-尊享第2312期（聚爱计划慈善捐赠）净值型人民币理财产品 | YHZX2312-JA | 117756380.1 | 1.0048 | 20230811 |
| 元亨-尊享第2375期净值型人民币理财产品 | YHZX2375-JA | 143674701.6 | 1.0008 | 20230811 |
| 元亨第22129期净值型人民币理财产品 | YH22129 | 45693785.08 | 1.0233 | 20230811 |
| 元亨第22152期净值型人民币理财产品 | YH22152 | 255248630.1 | 1.021 | 20230811 |
| 元亨第22153期净值型人民币理财产品 | YH22153 | 430367166.4 | 1.0199 | 20230811 |
| 元亨第2224期净值型人民币理财产品 | YH2224 | 334724961.4 | 1.0334 | 20230811 |
| 元亨第2225期净值型人民币理财产品 | YH2225 | 478386201.1 | 1.0293 | 20230811 |
| 元亨第2290期净值型人民币理财产品 | YH2290 | 194064772.7 | 1.0237 | 20230811 |
| 元亨第2292期净值型人民币理财产品 | YH2292 | 94288791.25 | 1.0204 | 20230811 |
| 元亨第2313期净值型人民币理财产品 | YH2313 | 357399384.5 | 1.0058 | 20230811 |
| 元亨第2314期净值型人民币理财产品 | YH2314-A | 100075022.5 | 1.0042 | 20230811 |
| 元亨第2314期净值型人民币理财产品 | YH2314-B | 42063441.86 | 1.0042 | 20230811 |
| 元亨第2314期净值型人民币理财产品 | YH2314-C | 10041643.84 | 1.0042 | 20230811 |
| 元亨第2315期净值型人民币理财产品 | YH2315 | 234153232.9 | 1.0181 | 20230811 |
| 元亨第2316期净值型人民币理财产品 | YH2316 | 419473039.2 | 1.0168 | 20230811 |
| 元亨第2333期净值型人民币理财产品 | YH2333 | 219060117.7 | 1.015 | 20230811 |
| 元亨第2334期净值型人民币理财产品 | YH2334 | 334063394.1 | 1.0134 | 20230811 |
| 元亨第2335期净值型人民币理财产品 | YH2335 | 214131472.7 | 1.0122 | 20230811 |
| 元亨第2336期净值型人民币理财产品 | YH2336 | 492374318.3 | 1.0099 | 20230811 |
| 元亨第2351期净值型人民币理财产品 | YH2351 | 378507005.8 | 1.0008 | 20230811 |
津公网安备 12010302001060号