天津农商银行净值型理财产品净值公告(2023-08-04)
2023-08-07
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨-安享第2108期净值型人民币理财产品 | YHAX2108 | 108242000 | 1.0651 | 20230804 |
| 元亨-安享第2109期净值型人民币理财产品 | YHAX2109 | 79179000 | 1.0587 | 20230804 |
| 元亨-安享第2110期净值型人民币理财产品 | YHAX2110 | 70941000 | 1.0554 | 20230804 |
| 元亨-安享第2111期净值型人民币理财产品 | YHAX2111 | 94039000 | 1.0613 | 20230804 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 58554000 | 1.0393 | 20230804 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 85574000 | 1.0552 | 20230804 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 36240000 | 1.0394 | 20230804 |
| 元亨-安享第2204期净值型人民币理财产品 | YHAX2204 | 92505000 | 1.0415 | 20230804 |
| 元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品 | YHAX2205 | 93686000 | 1.0405 | 20230804 |
| 元亨-安享第2206期净值型人民币理财产品 | YHAX2206 | 93383000 | 1.036 | 20230804 |
| 元亨-安享第22113期净值型人民币理财产品 | YHAX22113 | 350000000 | 1.0006 | 20230804 |
| 元亨-安享第22114期净值型人民币理财产品 | YHAX22114 | 81776000 | 1.0156 | 20230804 |
| 元亨-安享第22115期净值型人民币理财产品 | YHAX22115 | 50990000 | 1.0186 | 20230804 |
| 元亨-安享第22116期净值型人民币理财产品 | YHAX22116 | 60102000 | 1.0186 | 20230804 |
| 元亨-安享第22117期净值型人民币理财产品 | YHAX22117 | 52809000 | 1.0211 | 20230804 |
| 元亨-安享第22118期净值型人民币理财产品 | YHAX22118 | 194644000 | 1.0226 | 20230804 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 20585000 | 1.0261 | 20230804 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 86629000 | 0.9961 | 20230804 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3352000 | 1.0202 | 20230804 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 41807000 | 1.0256 | 20230804 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 16532000 | 1.0247 | 20230804 |
| 元亨-安享第22146期净值型人民币理财产品 | YHAX22146 | 260000000 | 1.0205 | 20230804 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 28385000 | 1.0234 | 20230804 |
| 元亨-安享第2232期净值型人民币理财产品 | YHAX2232 | 117650000 | 1.0289 | 20230804 |
| 元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品 | YHAX2233 | 110000000 | 1.0419 | 20230804 |
| 元亨-安享第2235期净值型人民币理财产品 | YHAX2235 | 44885000 | 1.0221 | 20230804 |
| 元亨-安享第2260期净值型人民币理财产品 | YHAX2260 | 347664000 | 1.0427 | 20230804 |
| 元亨-安享第2261期净值型人民币理财产品 | YHAX2261 | 499800000 | 1.0404 | 20230804 |
| 元亨-安享第2262期净值型人民币理财产品 | YHAX2262 | 349998000 | 1.028 | 20230804 |
| 元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品 | YHAX2263 | 110000000 | 0.9982 | 20230804 |
| 元亨-安享第2264期净值型人民币理财产品 | YHAX2264 | 415774000 | 1.0059 | 20230804 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 43292000 | 0.9951 | 20230804 |
| 元亨-安享第2266期净值型人民币理财产品 | YHAX2266 | 249990000 | 1.0033 | 20230804 |
| 元亨-安享第2267期净值型人民币理财产品 | YHAX2267 | 295330000 | 1.01 | 20230804 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 44736000 | 1.0202 | 20230804 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 26983000 | 1.0194 | 20230804 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 34684000 | 1.0145 | 20230804 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 35098000 | 1.011 | 20230804 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 88628000 | 1.0182 | 20230804 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 80910000 | 1.017 | 20230804 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 59998000 | 1.0162 | 20230804 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 33021000 | 1.0149 | 20230804 |
| 元亨-安享第2327期净值型人民币理财产品 | YHAX2327 | 140274000 | 1.0129 | 20230804 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 26256000 | 1.0139 | 20230804 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 72530000 | 1.0122 | 20230804 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 32067000 | 1.0107 | 20230804 |
| 元亨-安享第2339期净值型人民币理财产品 | YHAX2339 | 300000000 | 1.0084 | 20230804 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 34515000 | 1.009 | 20230804 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 33431000 | 1.0082 | 20230804 |
| 元亨-安享第2342期净值型人民币理财产品 | YHAX2342 | 106000000 | 1.0067 | 20230804 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 18053000 | 1.0074 | 20230804 |
| 元亨-安享第2344期净值型人民币理财产品 | YHAX2344 | 189590000 | 1.0058 | 20230804 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 30932000 | 1.0052 | 20230804 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 60000000 | 1.0054 | 20230804 |
| 元亨-安享第2357期净值型人民币理财产品 | YHAX2357 | 230356000 | 1.0032 | 20230804 |
| 元亨-安享第2358期净值型人民币理财产品 | YHAX2358 | 235000000 | 1.0022 | 20230804 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 140200000 | 1.0007 | 20230804 |
| 元亨-合盛添金第2320期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2320 | 50000000 | 1.0063 | 20230804 |
| 元亨-合盛添金第2321期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2321 | 65000000 | 1.0046 | 20230804 |
| 元亨-合盛添金第2387期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2387 | 100000000 | 0.9992 | 20230804 |
| 元亨-新享第2332期净值型人民币理财产品 | YHXX2332 | 89220000 | 1.0116 | 20230804 |
| 元亨-新享第2345期净值型人民币理财产品 | YHXX2345 | 105361000 | 1.0109 | 20230804 |
| 元亨-新享第2346期净值型人民币理财产品 | YHXX2346 | 97402000 | 1.0098 | 20230804 |
| 元亨-新享第2347期净值型人民币理财产品 | YHXX2347 | 106462000 | 1.0089 | 20230804 |
| 元亨-新享第2348期净值型人民币理财产品 | YHXX2348 | 116609000 | 1.0078 | 20230804 |
| 元亨-新享第2348期净值型人民币理财产品 | YHXX2348-TKY | 116609000 | 1.0078 | 20230804 |
| 元亨-新享第2349期净值型人民币理财产品 | YHXX2349 | 99345000 | 1.0071 | 20230804 |
| 元亨-新享第2349期净值型人民币理财产品 | YHXX2349-TKY | 99345000 | 1.0071 | 20230804 |
| 元亨-新享第2350期净值型人民币理财产品 | YHXX2350 | 70857000 | 1.0064 | 20230804 |
| 元亨-新享第2363期净值型人民币理财产品 | YHXX2363 | 97112000 | 1.0054 | 20230804 |
| 元亨-新享第2364期净值型人民币理财产品 | YHXX2364 | 65000000 | 1.0047 | 20230804 |
| 元亨-新享第2365期净值型人民币理财产品 | YHXX2365 | 131808000 | 1.0034 | 20230804 |
| 元亨-新享第2366期净值型人民币理财产品 | YHXX2366 | 116116000 | 1.0027 | 20230804 |
| 元亨-新享第2367期净值型人民币理财产品 | YHXX2367 | 78986000 | 1.0015 | 20230804 |
| 元亨-新享第2368期净值型人民币理财产品 | YHXX2368 | 178962000 | 1.0003 | 20230804 |
| 元亨-优享第2111期净值型人民币理财产品 | YHYX2111 | 59007000 | 1.0527 | 20230804 |
| 元亨-优享第2112期净值型人民币理财产品 | YHYX2112 | 64091000 | 1.0496 | 20230804 |
| 元亨-优享第2256期净值型人民币理财产品 | YHYX2256 | 139425000 | 1.0022 | 20230804 |
| 元亨-尊享第22105期净值型人民币理财产品 | YHZX22105-JA | 165379000 | 1.0076 | 20230804 |
| 元亨-尊享第22106期净值型人民币理财产品 | YHZX22106-JA | 52745000 | 1.0211 | 20230804 |
| 元亨-尊享第22142期净值型人民币理财产品 | YHZX22142 | 216162000 | 1.0218 | 20230804 |
| 元亨-尊享第22157期净值型人民币理财产品 | YHZX22157-JA | 101796000 | 1.0182 | 20230804 |
| 元亨-尊享第2309期净值型人民币理财产品 | YHZX2309-JA | 62742000 | 1.0152 | 20230804 |
| 元亨-尊享第2310期净值型人民币理财产品 | YHZX2310-JA | 119997000 | 1.0101 | 20230804 |
| 元亨-尊享第2311期净值型人民币理财产品 | YHZX2311-JA | 29804000 | 1.0067 | 20230804 |
| 元亨-尊享第2312期（聚爱计划慈善捐赠）净值型人民币理财产品 | YHZX2312-JA | 117195000 | 1.0041 | 20230804 |
| 元亨-尊享第2375期净值型人民币理财产品 | YHZX2375-JA | 143565000 | 1 | 20230804 |
| 元亨第22129期净值型人民币理财产品 | YH22129 | 44652000 | 1.0225 | 20230804 |
| 元亨第22152期净值型人民币理财产品 | YH22152 | 250000000 | 1.0202 | 20230804 |
| 元亨第22153期净值型人民币理财产品 | YH22153 | 421983000 | 1.0191 | 20230804 |
| 元亨第2224期净值型人民币理财产品 | YH2224 | 323907000 | 1.0326 | 20230804 |
| 元亨第2225期净值型人民币理财产品 | YH2225 | 464779000 | 1.0285 | 20230804 |
| 元亨第2290期净值型人民币理财产品 | YH2290 | 189581000 | 1.0194 | 20230804 |
| 元亨第2292期净值型人民币理财产品 | YH2292 | 92402000 | 1.0194 | 20230804 |
| 元亨第2313期净值型人民币理财产品 | YH2313 | 355321000 | 1.0052 | 20230804 |
| 元亨第2314期净值型人民币理财产品 | YH2314-A | 151549000 | 1.0034 | 20230804 |
| 元亨第2314期净值型人民币理财产品 | YH2314-B | 151549000 | 1.0034 | 20230804 |
| 元亨第2314期净值型人民币理财产品 | YH2314-C | 151549000 | 1.0034 | 20230804 |
| 元亨第2315期净值型人民币理财产品 | YH2315 | 230000000 | 1.0173 | 20230804 |
| 元亨第2316期净值型人民币理财产品 | YH2316 | 412554000 | 1.016 | 20230804 |
| 元亨第2333期净值型人民币理财产品 | YH2333 | 215830000 | 1.0142 | 20230804 |
| 元亨第2334期净值型人民币理财产品 | YH2334 | 329662000 | 1.0126 | 20230804 |
| 元亨第2335期净值型人民币理财产品 | YH2335 | 211558000 | 1.0115 | 20230804 |
| 元亨第2336期净值型人民币理财产品 | YH2336 | 487539000 | 1.0092 | 20230804 |
| 元亨第2351期净值型人民币理财产品 | YH2351 | 378218000 | 1 | 20230804 |
津公网安备 12010302001060号