“如意钱包”第1期最新净值披露（更新至2023-08-31）

产品名称	产品代码	净值日期	单位净值	万份收益（元）	7日年化
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/1	1.0000	0.6699	2.47%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/2	1.0000	0.6603	2.47%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/3	1.0000	0.6614	2.46%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/4	1.0000	0.6650	2.46%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/5	1.0000	0.6569	2.45%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/6	1.0000	0.6471	2.44%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/7	1.0000	0.6295	2.42%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/8	1.0000	0.6282	2.40%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/9	1.0000	0.6232	2.38%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/10	1.0000	0.6377	2.37%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/11	1.0000	0.6380	2.35%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/12	1.0000	0.6380	2.34%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/13	1.0000	0.6101	2.32%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/14	1.0000	0.6217	2.32%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/15	1.0000	0.6355	2.32%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/16	1.0000	0.6280	2.33%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/17	1.0000	0.6141	2.31%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/18	1.0000	0.6322	2.31%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/19	1.0000	0.6322	2.31%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/20	1.0000	0.626	2.32%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/21	1.0000	0.6297	2.32%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/22	1.0000	0.6303	2.32%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/23	1.0000	0.6294	2.32%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/24	1.0000	0.6233	2.32%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/25	1.0000	0.6268	2.32%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/26	1.0000	0.6092	2.31%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/27	1.0000	0.6092	2.30%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/28	1.0000	0.6209	2.29%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/29	1.0000	0.6195	2.29%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/30	1.0000	0.6238	2.28%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/8/31	1.0000	0.6432	2.30%