天津农商银行净值型理财产品净值公告(2023-07-31) 2023-08-01
产品名称产品代码资产净值（元）份额净值（元）净值日期
元亨-安享第2108期净值型人民币理财产品YHAX2108  115,110,356.411.063520230731
元亨-安享第2109期净值型人民币理财产品YHAX2109   83,694,655.641.057020230731
元亨-安享第2110期净值型人民币理财产品YHAX2110   74,753,252.271.053720230731
元亨-安享第2111期净值型人民币理财产品YHAX2111   99,582,371.021.058920230731
元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品YHAX2201   60,761,003.811.037720230731
元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品YHAX2202   90,152,498.411.053520230731
元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品YHAX2203   37,608,726.651.037820230731
元亨-安享第2204期净值型人民币理财产品YHAX2204   96,182,808.271.039820230731
元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品YHAX2205   97,328,695.891.038920230731
元亨-安享第2206期净值型人民币理财产品YHAX2206   96,625,277.551.034720230731
元亨-安享第22113期净值型人民币理财产品YHAX22113  349,471,771.390.998520230731
元亨-安享第22114期净值型人民币理财产品YHAX22114   82,933,594.841.014220230731
元亨-安享第22115期净值型人民币理财产品YHAX22115   51,857,193.171.017020230731
元亨-安享第22116期净值型人民币理财产品YHAX22116   61,123,841.701.017020230731
元亨-安享第22117期净值型人民币理财产品YHAX22117   53,837,813.331.019520230731
元亨-安享第22118期净值型人民币理财产品YHAX22118  198,952,831.561.022120230731
元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品YHAX22119   21,088,809.991.024520230731
元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品YHAX22133   86,158,487.810.994620230731
元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品YHAX22134    3,414,362.121.018620230731
元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品YHAX22144   42,855,038.491.025120230731
元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品YHAX22145   16,930,579.731.024120230731
元亨-安享第22146期净值型人民币理财产品YHAX22146  265,211,682.191.020020230731
元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品YHAX22147   29,034,355.481.022920230731
元亨-安享第2232期净值型人民币理财产品YHAX2232  120,900,103.221.027620230731
元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品YHAX2233  114,423,065.501.040220230731
元亨-安享第2235期净值型人民币理财产品YHAX2235   45,802,921.421.020520230731
元亨-安享第2260期净值型人民币理财产品YHAX2260  361,932,498.551.041020230731
元亨-安享第2261期净值型人民币理财产品YHAX2261  519,336,925.651.039120230731
元亨-安享第2262期净值型人民币理财产品YHAX2262  359,268,294.901.026520230731
元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品YHAX2263  109,662,642.040.996920230731
元亨-安享第2264期净值型人民币理财产品YHAX2264  416,689,808.941.002220230731
元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品YHAX2265   43,013,289.470.993620230731
元亨-安享第2266期净值型人民币理财产品YHAX2266  250,383,647.261.001620230731
元亨-安享第2267期净值型人民币理财产品YHAX2267  297,677,400.611.007920230731
元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品YHAX2301   45,618,463.561.019720230731
元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品YHAX2302   27,491,980.701.018920230731
元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品YHAX2303   35,168,245.651.014020230731
元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品YHAX2304   35,465,519.331.010520230731
元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品YHAX2323   90,201,450.521.017820230731
元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品YHAX2324   82,246,677.531.016520230731
元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品YHAX2325   60,937,420.741.015720230731
元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品YHAX2326   33,498,673.641.014520230731
元亨-安享第2327期净值型人民币理财产品YHAX2327  142,026,464.221.012520230731
元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品YHAX2328   26,607,326.861.013420230731
元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品YHAX2337   73,378,104.221.011720230731
元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品YHAX2338   32,395,576.931.010220230731
元亨-安享第2339期净值型人民币理财产品YHAX2339  302,404,109.591.008020230731
元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品YHAX2340   34,810,410.581.008620230731
元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品YHAX2341   33,688,922.451.007720230731
元亨-安享第2342期净值型人民币理财产品YHAX2342  106,669,803.841.006320230731
元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品YHAX2343   18,177,046.371.006920230731
元亨-安享第2344期净值型人民币理财产品YHAX2344  190,614,097.651.005420230731
元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品YHAX2355   31,046,036.001.003720230731
元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品YHAX2356   60,296,547.951.004920230731
元亨-安享第2357期净值型人民币理财产品YHAX2357  230,930,030.831.002520230731
元亨-安享第2358期净值型人民币理财产品YHAX2358  235,161,387.271.000720230731
元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品YHAX2359  140,080,602.940.999120230731
元亨-合盛添金第2320期净值型人民币理财产品YHHSTJ2320   50,298,082.191.006020230731
元亨-合盛添金第2321期净值型人民币理财产品YHHSTJ2321   65,279,232.881.004320230731
元亨-合盛添金第2387期净值型人民币理财产品YHHSTJ2387   99,761,692.670.997620230731
元亨-新享第2330期净值型人民币理财产品YHXX2330  123,273,693.081.012820230731
元亨-新享第2331期净值型人民币理财产品YHXX2331  111,173,854.001.012020230731
元亨-新享第2332期净值型人民币理财产品YHXX2332   90,220,143.981.011220230731
元亨-新享第2345期净值型人民币理财产品YHXX2345  106,464,086.371.010520230731
元亨-新享第2346期净值型人民币理财产品YHXX2346   98,318,752.961.009420230731
元亨-新享第2347期净值型人民币理财产品YHXX2347  107,364,506.081.008520230731
元亨-新享第2348期净值型人民币理财产品YHXX2348  110,343,882.921.007420230731
YHXX2348-TKY    7,131,601.821.007420230731
元亨-新享第2349期净值型人民币理财产品YHXX2349   85,834,098.591.006720230731
YHXX2349-TKY   14,176,322.391.006720230731
元亨-新享第2350期净值型人民币理财产品YHXX2350   71,277,482.911.005920230731
元亨-新享第2363期净值型人民币理财产品YHXX2363   97,482,813.081.003820230731
元亨-新享第2364期净值型人民币理财产品YHXX2364   65,277,452.051.004320230731
元亨-新享第2365期净值型人民币理财产品YHXX2365  132,205,951.821.003020230731
元亨-新享第2366期净值型人民币理财产品YHXX2366  116,291,946.491.001520230731
元亨-新享第2367期净值型人民币理财产品YHXX2367   78,982,460.611.000020230731
元亨-优享第2111期净值型人民币理财产品YHYX2111   62,017,548.481.051020230731
元亨-优享第2112期净值型人民币理财产品YHYX2112   67,162,934.681.047920230731
元亨-优享第2256期净值型人民币理财产品YHYX2256  139,436,404.101.000120230731
元亨-尊享第22105期净值型人民币理财产品YHZX22105-JA  166,388,294.341.006120230731
元亨-尊享第22106期净值型人民币理财产品YHZX22106-JA   53,774,407.741.019520230731
元亨-尊享第22142期净值型人民币理财产品YHZX22142  220,769,152.501.021320230731
元亨-尊享第22157期净值型人民币理财产品YHZX22157-JA  103,599,880.901.017720230731
元亨-尊享第2309期净值型人民币理财产品YHZX2309-JA   63,671,458.271.014820230731
元亨-尊享第2310期净值型人民币理财产品YHZX2310-JA  121,158,833.971.009720230731
元亨-尊享第2311期净值型人民币理财产品YHZX2311-JA   29,992,328.621.006320230731
元亨-尊享第2312期净值型人民币理财产品YHZX2312-JA  117,624,993.271.003720230731
元亨第22129期净值型人民币理财产品YH22129   45,587,273.961.020920230731
元亨第22152期净值型人民币理财产品YH22152  254,951,027.401.019820230731
元亨第22153期净值型人民币理财产品YH22153  429,868,648.351.018720230731
元亨第2224期净值型人民币理财产品YH2224  332,970,485.731.028020230731
元亨第2225期净值型人民币理财产品YH2225  476,081,472.511.024320230731
元亨第2289期净值型人民币理财产品YH2289  164,410,739.731.027620230731
元亨第2290期净值型人民币理财产品YH2290  192,963,096.001.017820230731
元亨第2292期净值型人民币理财产品YH2292   94,076,208.431.018120230731
元亨第2313期净值型人民币理财产品YH2313  357,024,593.841.004820230731
元亨第2314期净值型人民币理财产品YH2314-A   99,960,891.291.003020230731
YH2314-B   42,015,470.351.003020230731
YH2314-C   10,030,191.781.003020230731
元亨第2315期净值型人民币理财产品YH2315  233,882,904.111.016920230731
元亨第2316期净值型人民币理财产品YH2316  418,994,363.541.015620230731
元亨第2333期净值型人民币理财产品YH2333  218,811,647.101.013820230731
元亨第2334期净值型人民币理财产品YH2334  333,693,811.421.012220230731
元亨第2335期净值型人民币理财产品YH2335  213,895,571.001.011020230731
元亨第2336期净值型人民币理财产品YH2336  491,842,433.291.008820230731
元锦月开型第1期人民币理财产品YJ1M01  689,770,123.731.0415771120230731
元锦月开型第2期人民币理财产品YJ1M02  697,327,046.081.040820230731
元锦月开型第3期人民币理财产品YJ1M03  533,821,143.421.037520230731
元锦月开型第4期人民币理财产品YJ1M04  589,764,850.341.035720230731
元锦季开型第1期人民币理财产品YJ3M01  712,213,925.401.072520230731
元锦季开型第2期人民币理财产品YJ3M02  717,750,890.771.070020230731
元锦季开型第3期人民币理财产品YJ3M03  730,698,075.511.067720230731
元锦季开型第4期人民币理财产品YJ3M04  774,622,385.981.065820230731
元锦季开型第5期人民币理财产品YJ3M05  814,215,028.271.053020230731
元锦季开型第006期人民币理财产品YJ3M006  587,365,195.401.049320230731
元锦6个月开放型第1期人民币理财产品YJ6M01  760,034,287.531.069220230731
元锦6个月开放型第2期人民币理财产品YJ6M02  898,854,394.141.056120230731
元锦6个月开放型第003期人民币理财产品YJ6M003  688,072,173.021.044920230731
元锦6个月开放型第004期人民币理财产品YJ6M004  523,780,686.351.042820230731
元锦6个月开放型第005期人民币理财产品YJ6M005  622,986,208.661.038220230731
元锦6个月开放型第006期人民币理财产品YJ6M006  659,535,600.441.030720230731


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