天津农商银行净值型理财产品净值公告(2023-07-28)
2023-07-31
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨-安享第2108期净值型人民币理财产品 | YHAX2108 | 115105715.6 | 1.0634 | 20230728 |
| 元亨-安享第2109期净值型人民币理财产品 | YHAX2109 | 83695405.14 | 1.0570 | 20230728 |
| 元亨-安享第2110期净值型人民币理财产品 | YHAX2110 | 74753921.79 | 1.0537 | 20230728 |
| 元亨-安享第2111期净值型人民币理财产品 | YHAX2111 | 99579969.77 | 1.0589 | 20230728 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 60761548.16 | 1.0377 | 20230728 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 90150706.66 | 1.0535 | 20230728 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 37609063.58 | 1.0378 | 20230728 |
| 元亨-安享第2204期净值型人民币理财产品 | YHAX2204 | 96190026.66 | 1.0398 | 20230728 |
| 元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品 | YHAX2205 | 97320815 | 1.0388 | 20230728 |
| 元亨-安享第2206期净值型人民币理财产品 | YHAX2206 | 96615381.52 | 1.0346 | 20230728 |
| 元亨-安享第22113期净值型人民币理财产品 | YHAX22113 | 349423147.9 | 0.9984 | 20230728 |
| 元亨-安享第22114期净值型人民币理财产品 | YHAX22114 | 82930791.97 | 1.0141 | 20230728 |
| 元亨-安享第22115期净值型人民币理财产品 | YHAX22115 | 51857657.74 | 1.0170 | 20230728 |
| 元亨-安享第22116期净值型人民币理财产品 | YHAX22116 | 61124389.29 | 1.0170 | 20230728 |
| 元亨-安享第22117期净值型人民币理财产品 | YHAX22117 | 53838295.67 | 1.0195 | 20230728 |
| 元亨-安享第22118期净值型人民币理财产品 | YHAX22118 | 198888839 | 1.0218 | 20230728 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 21088998.93 | 1.0245 | 20230728 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 86159259.68 | 0.9946 | 20230728 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3414392.69 | 1.0186 | 20230728 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 42837857.53 | 1.0247 | 20230728 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 16923785.75 | 1.0237 | 20230728 |
| 元亨-安享第22146期净值型人民币理财产品 | YHAX22146 | 265125775.3 | 1.0197 | 20230728 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 29022690.41 | 1.0225 | 20230728 |
| 元亨-安享第2232期净值型人民币理财产品 | YHAX2232 | 120881870.5 | 1.0275 | 20230728 |
| 元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品 | YHAX2233 | 114412895.9 | 1.0401 | 20230728 |
| 元亨-安享第2235期净值型人民币理财产品 | YHAX2235 | 45803331.76 | 1.0205 | 20230728 |
| 元亨-安享第2260期净值型人民币理财产品 | YHAX2260 | 361994432.7 | 1.0412 | 20230728 |
| 元亨-安享第2261期净值型人民币理财产品 | YHAX2261 | 519384639.5 | 1.0392 | 20230728 |
| 元亨-安享第2262期净值型人民币理财产品 | YHAX2262 | 359271326.8 | 1.0265 | 20230728 |
| 元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品 | YHAX2263 | 109657633.4 | 0.9969 | 20230728 |
| 元亨-安享第2264期净值型人民币理财产品 | YHAX2264 | 416610401.4 | 1.0020 | 20230728 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 43013674.81 | 0.9936 | 20230728 |
| 元亨-安享第2266期净值型人民币理财产品 | YHAX2266 | 250362445.4 | 1.0015 | 20230728 |
| 元亨-安享第2267期净值型人民币理财产品 | YHAX2267 | 297664647.1 | 1.0079 | 20230728 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 45601917.37 | 1.0194 | 20230728 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 27482000.68 | 1.0185 | 20230728 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 35154277.03 | 1.0136 | 20230728 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 35451383.97 | 1.0101 | 20230728 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 90168670.3 | 1.0174 | 20230728 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 82216751.92 | 1.0162 | 20230728 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 60915229.7 | 1.0153 | 20230728 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 33486731.8 | 1.0141 | 20230728 |
| 元亨-安享第2327期净值型人民币理财产品 | YHAX2327 | 141982652.6 | 1.0122 | 20230728 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 26597831.54 | 1.0130 | 20230728 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 73351874.19 | 1.0113 | 20230728 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 32383980.1 | 1.0099 | 20230728 |
| 元亨-安享第2339期净值型人民币理财产品 | YHAX2339 | 302311643.8 | 1.0077 | 20230728 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 34797928.44 | 1.0082 | 20230728 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 33676832.34 | 1.0074 | 20230728 |
| 元亨-安享第2342期净值型人民币理财产品 | YHAX2342 | 106637394 | 1.0060 | 20230728 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 18170517.61 | 1.0065 | 20230728 |
| 元亨-安享第2344期净值型人民币理财产品 | YHAX2344 | 190556129.9 | 1.0051 | 20230728 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 31046569.31 | 1.0037 | 20230728 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 60274849.32 | 1.0046 | 20230728 |
| 元亨-安享第2357期净值型人民币理财产品 | YHAX2357 | 230919457.1 | 1.0024 | 20230728 |
| 元亨-安享第2358期净值型人民币理财产品 | YHAX2358 | 235165426.9 | 1.0007 | 20230728 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 140083009.3 | 0.9992 | 20230728 |
| 元亨-合盛添金第2320期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2320 | 50284931.51 | 1.0057 | 20230728 |
| 元亨-合盛添金第2321期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2321 | 65262136.99 | 1.0040 | 20230728 |
| 元亨-合盛添金第2387期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2387 | 99762586.43 | 0.9976 | 20230728 |
| 元亨-新享第2330期净值型人民币理财产品 | YHXX2330 | 123234875.8 | 1.0124 | 20230728 |
| 元亨-新享第2331期净值型人民币理财产品 | YHXX2331 | 111138999.5 | 1.0116 | 20230728 |
| 元亨-新享第2332期净值型人民币理财产品 | YHXX2332 | 90191838.02 | 1.0109 | 20230728 |
| 元亨-新享第2345期净值型人民币理财产品 | YHXX2345 | 106430659.5 | 1.0102 | 20230728 |
| 元亨-新享第2346期净值型人民币理财产品 | YHXX2346 | 98287851.18 | 1.0091 | 20230728 |
| 元亨-新享第2347期净值型人民币理财产品 | YHXX2347 | 107331079.9 | 1.0082 | 20230728 |
| 元亨-新享第2348期净值型人民币理财产品 | YHXX2348 | 110309493.5 | 1.0071 | 20230728 |
| YHXX2348-TKY | 7129379.207 | 1.0071 | 20230728 |
| 元亨-新享第2349期净值型人民币理财产品 | YHXX2349 | 85807328.34 | 1.0064 | 20230728 |
| YHXX2349-TKY | 14171901.03 | 1.0064 | 20230728 |
| 元亨-新享第2350期净值型人民币理财产品 | YHXX2350 | 71255352.23 | 1.0056 | 20230728 |
| 元亨-新享第2363期净值型人民币理财产品 | YHXX2363 | 97483686.41 | 1.0038 | 20230728 |
| 元亨-新享第2364期净值型人民币理财产品 | YHXX2364 | 65257150.68 | 1.0040 | 20230728 |
| 元亨-新享第2365期净值型人民币理财产品 | YHXX2365 | 132164784.4 | 1.0027 | 20230728 |
| 元亨-新享第2366期净值型人民币理财产品 | YHXX2366 | 116292988.3 | 1.0015 | 20230728 |
| 元亨-新享第2367期净值型人民币理财产品 | YHXX2367 | 78983168.22 | 1.0000 | 20230728 |
| 元亨-优享第2111期净值型人民币理财产品 | YHYX2111 | 62018103.84 | 1.0510 | 20230728 |
| 元亨-优享第2112期净值型人民币理财产品 | YHYX2112 | 67163536.39 | 1.0479 | 20230728 |
| 元亨-优享第2256期净值型人民币理财产品 | YHYX2256 | 139459516.3 | 1.0002 | 20230728 |
| 元亨-尊享第22105期净值型人民币理财产品 | YHZX22105-JA | 166393527.1 | 1.0061 | 20230728 |
| 元亨-尊享第22106期净值型人民币理财产品 | YHZX22106-JA | 53774889.51 | 1.0195 | 20230728 |
| 元亨-尊享第22142期净值型人民币理财产品 | YHZX22142 | 220697907.9 | 1.0210 | 20230728 |
| 元亨-尊享第22157期净值型人民币理财产品 | YHZX22157-JA | 103567083.1 | 1.0174 | 20230728 |
| 元亨-尊享第2309期净值型人民币理财产品 | YHZX2309-JA | 63651398.02 | 1.0145 | 20230728 |
| 元亨-尊享第2310期净值型人民币理财产品 | YHZX2310-JA | 121122144.5 | 1.0094 | 20230728 |
| 元亨-尊享第2311期净值型人民币理财产品 | YHZX2311-JA | 29983215.94 | 1.0060 | 20230728 |
| 元亨-尊享第2312期净值型人民币理财产品 | YHZX2312-JA | 117589160.5 | 1.0034 | 20230728 |
| 元亨第22129期净值型人民币理财产品 | YH22129 | 45587682.24 | 1.0210 | 20230728 |
| 元亨第22152期净值型人民币理财产品 | YH22152 | 254869863 | 1.0195 | 20230728 |
| 元亨第22153期净值型人民币理财产品 | YH22153 | 429732688.9 | 1.0184 | 20230728 |
| 元亨第2224期净值型人民币理财产品 | YH2224 | 333060704.4 | 1.0283 | 20230728 |
| 元亨第2225期净值型人民币理财产品 | YH2225 | 476171509.2 | 1.0245 | 20230728 |
| 元亨第2289期净值型人民币理财产品 | YH2289 | 164359452.1 | 1.0272 | 20230728 |
| 元亨第2290期净值型人民币理财产品 | YH2290 | 192964823.1 | 1.0178 | 20230728 |
| 元亨第2292期净值型人民币理财产品 | YH2292 | 94067484.67 | 1.0180 | 20230728 |
| 元亨第2313期净值型人民币理财产品 | YH2313 | 356922378.2 | 1.0045 | 20230728 |
| 元亨第2314期净值型人民币理财产品 | YH2314-A | 99929764.6 | 1.0027 | 20230728 |
| YH2314-B | 42002387.21 | 1.0027 | 20230728 |
| YH2314-C | 10027068.49 | 1.0027 | 20230728 |
| 元亨第2315期净值型人民币理财产品 | YH2315 | 233809178.1 | 1.0166 | 20230728 |
| 元亨第2316期净值型人民币理财产品 | YH2316 | 418863815.6 | 1.0153 | 20230728 |
| 元亨第2333期净值型人民币理财产品 | YH2333 | 218743882.4 | 1.0135 | 20230728 |
| 元亨第2334期净值型人民币理财产品 | YH2334 | 333593016.1 | 1.0119 | 20230728 |
| 元亨第2335期净值型人民币理财产品 | YH2335 | 213831234.2 | 1.0107 | 20230728 |
| 元亨第2336期净值型人民币理财产品 | YH2336 | 491697373.7 | 1.0085 | 20230728 |
| 元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 689586611.4 | 1.0413 | 20230728 |
| 元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 697126048.7 | 1.0405 | 20230728 |
| 元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 533666785.5 | 1.0372 | 20230728 |
| 元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 589821793.9 | 1.0358 | 20230728 |
| 元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 712014704.7 | 1.0722 | 20230728 |
| 元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 717549652.2 | 1.0697 | 20230728 |
| 元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 730492765.6 | 1.0674 | 20230728 |
| 元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 774404346.3 | 1.0655 | 20230728 |
| 元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 813983058.2 | 1.0527 | 20230728 |
| 元锦季开型第006期人民币理财产品 | YJ3M006 | 587197264.8 | 1.0490 | 20230728 |
| 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 759821034.4 | 1.0689 | 20230728 |
| 元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 898513951.2 | 1.0557 | 20230728 |
| 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 687874621.4 | 1.0446 | 20230728 |
| 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 523630001.5 | 1.0425 | 20230728 |
| 元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 622806189.5 | 1.0379 | 20230728 |
| 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 659343633.2 | 1.0304 | 20230728 |
津公网安备 12010302001060号