代销理财产品每周净值公告（2023-7-7）
2023-07-11
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 份额累计净值（元） | 净值日期 |
| 南银理财鑫逸稳一年89期-A份额 | Y30089 | 74,140,811.04 | 1.0290 | 1.0290 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年90期-A份额 | Y30090 | 54,041,800.10 | 1.0352 | 1.0352 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年91期-A份额 | Y30091 | 58,751,889.34 | 1.0244 | 1.0244 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年92期-A份额 | Y30092 | 71,800,436.01 | 1.0249 | 1.0249 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年93期-A份额 | Y30093 | 42,672,060.96 | 1.0236 | 1.0236 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年94期-A份额（低波款） | Y30094 | 55,039,135.75 | 1.0216 | 1.0216 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年95期-A份额（低波款） | Y30095 | 62,737,833.37 | 1.0208 | 1.0208 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年96期（低波款）-A份额 | Y30096 | 123,945,814.26 | 1.0194 | 1.0194 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年97期（低波款）-A份额 | Y30097 | 103,815,773.78 | 1.0182 | 1.0182 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年100期（低波款）-A份额 | Y30100 | 78,441,318.92 | 1.0174 | 1.0174 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年101期-A份额 | Y30101 | 134,222,906.28 | 1.0164 | 1.0164 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年103期-A份额 | Y30103 | 95,338,484.72 | 1.0160 | 1.0160 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年105期-A份额 | Y30105 | 142,550,868.71 | 1.0150 | 1.0150 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年107期-A份额 | Y30107 | 170,939,602.51 | 1.0140 | 1.0140 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年108期-A份额 | Y30108 | 176,360,974.68 | 1.0131 | 1.0131 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年109期（社会责任主题）-A份额 | Y30109 | 152,592,263.75 | 1.0125 | 1.0125 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年110期-A份额 | Y30110 | 160,579,391.28 | 1.0118 | 1.0118 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年111期-A份额 | Y30111 | 189,392,237.08 | 1.0103 | 1.0103 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年112期-A份额 | Y30112 | 237,532,123.83 | 1.0094 | 1.0094 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年113期-A份额 | Y30113 | 272,590,991.79 | 1.0082 | 1.0082 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年114期-A份额 | Y30114 | 304,853,107.18 | 1.0059 | 1.0059 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年115期-A份额 | Y30115 | 281,288,378.12 | 1.0041 | 1.0041 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年116期-A份额 | Y30116 | 240,773,306.85 | 1.0036 | 1.0036 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年117期-A份额 | Y30117 | 189,454,953.99 | 1.0028 | 1.0028 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年118期-A份额 | Y30118 | 120,549,411.43 | 1.0019 | 1.0019 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年119期-A份额 | Y30119 | 125,128,151.90 | 1.0012 | 1.0012 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年120期-A份额 | Y30120 | 184,376,431.90 | 1.0014 | 1.0014 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年121期-A份额 | Y30121 | 237,691,143.94 | 1.0009 | 1.0009 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳一年122期-A份额 | Y30122 | 176,296,683.23 | 1.0000 | 1.0000 | 2023/7/5 |
| 南银理财鑫逸稳两年8期（低波款）-A份额 | Y60008 | 20,831,268.85 | 1.0192 | 1.0192 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳两年9期（低波款）-A份额 | Y60009 | 9,558,549.10 | 1.0178 | 1.0178 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳两年10期（低波款）-A份额 | Y60010 | 8,790,982.23 | 1.0195 | 1.0195 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳两年11期（低波款）-A份额 | Y60011 | 13,451,097.41 | 1.0192 | 1.0192 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳两年12期（低波款）-A份额 | Y60012 | 19,207,442.41 | 1.0188 | 1.0188 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳两年13期-A份额 | Y60013 | 36,904,914.78 | 1.0172 | 1.0172 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳两年14期-A份额 | Y60014 | 28,995,289.87 | 1.0163 | 1.0163 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳两年15期-A份额 | Y60015 | 33,945,533.42 | 1.0159 | 1.0159 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳两年16期-A份额 | Y60016 | 49,207,954.54 | 1.0128 | 1.0128 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳两年17期-A份额 | Y60017 | 38,688,543.00 | 1.0125 | 1.0125 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳两年18期-A份额 | Y60018 | 56,235,629.49 | 1.0111 | 1.0111 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳两年19期-A份额 | Y60019 | 53,188,007.46 | 1.0089 | 1.0089 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳两年20期-A份额 | Y60020 | 77,377,682.74 | 1.0082 | 1.0082 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳两年21期-A份额 | Y60021 | 93,825,506.24 | 1.0057 | 1.0057 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳两年22期-A份额 | Y60022 | 85,701,005.97 | 1.0049 | 1.0049 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳两年23期-A份额 | Y60023 | 93,524,320.94 | 1.0039 | 1.0039 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳两年24期-A份额 | Y60024 | 82,713,452.72 | 1.0028 | 1.0028 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳两年25期-A份额 | Y60025 | 62,455,515.45 | 1.0021 | 1.0021 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳两年26期-A份额 | Y60026 | 42,264,960.68 | 1.0018 | 1.0018 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳两年27期-A份额 | Y60027 | 69,458,727.50 | 1.0017 | 1.0017 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳两年28期-A份额 | Y60028 | 72,836,792.04 | 1.0013 | 1.0013 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳两年29期-A份额 | Y60029 | 58,089,794.34 | 1.0000 | 1.0000 | 2023/7/5 |
| 南银理财鑫逸稳半年8期-A份额 | Y70008 | 29,258,133.36 | 1.0183 | 1.0183 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年9期-A份额 | Y70009 | 14,721,135.20 | 1.0165 | 1.0165 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年10期-A份额 | Y70010 | 21,114,737.31 | 1.0162 | 1.0162 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年11期-A份额 | Y70011 | 34,625,497.72 | 1.0155 | 1.0155 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年12期-A份额 | Y70012 | 42,346,732.65 | 1.0148 | 1.0148 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年13期-A份额 | Y70013 | 65,423,122.08 | 1.0146 | 1.0146 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年14期-A份额 | Y70014 | 79,862,827.65 | 1.0135 | 1.0135 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年15期-A份额 | Y70015 | 80,114,027.88 | 1.0125 | 1.0125 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年16期-A份额 | Y70016 | 100,832,743.45 | 1.0117 | 1.0117 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年17期-A份额 | Y70017 | 56,811,530.19 | 1.0110 | 1.0110 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年18期-A份额 | Y70018 | 100,139,461.48 | 1.0105 | 1.0105 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年19期-A份额 | Y70019 | 93,348,164.47 | 1.0099 | 1.0099 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年20期-A份额 | Y70020 | 63,581,382.16 | 1.0090 | 1.0090 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年21期-A份额 | Y70021 | 128,362,592.43 | 1.0081 | 1.0081 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年22期-A份额 | Y70022 | 133,837,735.86 | 1.0072 | 1.0072 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年23期-A份额 | Y70023 | 91,050,905.80 | 1.0063 | 1.0063 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年24期-A份额 | Y70024 | 70,618,376.01 | 1.0053 | 1.0053 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年25期-A份额 | Y70025 | 155,143,649.01 | 1.0047 | 1.0047 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年26期-A份额 | Y70026 | 132,107,450.40 | 1.0039 | 1.0039 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年27期-A份额 | Y70027 | 124,929,874.11 | 1.0033 | 1.0033 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年28期-A份额 | Y70028 | 95,272,990.93 | 1.0026 | 1.0026 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年29期-A份额 | Y70029 | 65,132,904.59 | 1.0013 | 1.0013 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年30期-A份额 | Y70030 | 98,278,446.78 | 1.0009 | 1.0009 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年31期-A份额 | Y70031 | 82,117,939.26 | 1.0008 | 1.0008 | 2023/7/7 |
| 南银理财鑫逸稳半年32期-A份额 | Y70032 | 61,190,634.25 | 1.0000 | 1.0000 | 2023/7/5 |
津公网安备 12010302001060号