天津农商银行净值型理财产品净值公告(2023-07-07)
2023-07-10
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨-安享第2108期净值型人民币理财产品 | YHAX2108 | 114860147.1 | 1.0611 | 20230707 |
| 元亨-安享第2109期净值型人民币理财产品 | YHAX2109 | 83328027.87 | 1.0524 | 20230707 |
| 元亨-安享第2110期净值型人民币理财产品 | YHAX2110 | 74411568.05 | 1.0489 | 20230707 |
| 元亨-安享第2111期净值型人民币理财产品 | YHAX2111 | 99332168.75 | 1.0563 | 20230707 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 60669291.24 | 1.0361 | 20230707 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 89926267.72 | 1.0509 | 20230707 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 37551964.6 | 1.0362 | 20230707 |
| 元亨-安享第2204期净值型人民币理财产品 | YHAX2204 | 96007856.71 | 1.0379 | 20230707 |
| 元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品 | YHAX2205 | 97117666.3 | 1.0366 | 20230707 |
| 元亨-安享第2206期净值型人民币理财产品 | YHAX2206 | 96443571.47 | 1.0328 | 20230707 |
| 元亨-安享第22113期净值型人民币理财产品 | YHAX22113 | 348541990.8 | 0.9958 | 20230707 |
| 元亨-安享第22114期净值型人民币理财产品 | YHAX22114 | 82803001.12 | 1.0126 | 20230707 |
| 元亨-安享第22115期净值型人民币理财产品 | YHAX22115 | 51778999.35 | 1.0155 | 20230707 |
| 元亨-安享第22116期净值型人民币理财产品 | YHAX22116 | 61031674.45 | 1.0155 | 20230707 |
| 元亨-安享第22117期净值型人民币理财产品 | YHAX22117 | 53756634.56 | 1.0179 | 20230707 |
| 元亨-安享第22118期净值型人民币理财产品 | YHAX22118 | 198440891.2 | 1.0195 | 20230707 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 21057012.85 | 1.0229 | 20230707 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 86028562.5 | 0.9931 | 20230707 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3409213.76 | 1.0171 | 20230707 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 42717590.82 | 1.0218 | 20230707 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 16876227.95 | 1.0208 | 20230707 |
| 元亨-安享第22146期净值型人民币理财产品 | YHAX22146 | 264524427.4 | 1.0174 | 20230707 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 28941034.93 | 1.0196 | 20230707 |
| 元亨-安享第2232期净值型人民币理财产品 | YHAX2232 | 120638869.6 | 1.0254 | 20230707 |
| 元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品 | YHAX2233 | 114090581.1 | 1.0372 | 20230707 |
| 元亨-安享第2235期净值型人民币理财产品 | YHAX2235 | 45733810.23 | 1.0189 | 20230707 |
| 元亨-安享第2260期净值型人民币理财产品 | YHAX2260 | 356008658.9 | 1.024 | 20230707 |
| 元亨-安享第2261期净值型人民币理财产品 | YHAX2261 | 514049101 | 1.0285 | 20230707 |
| 元亨-安享第2262期净值型人民币理财产品 | YHAX2262 | 355536674.5 | 1.0158 | 20230707 |
| 元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品 | YHAX2263 | 109427683.7 | 0.9948 | 20230707 |
| 元亨-安享第2264期净值型人民币理财产品 | YHAX2264 | 415351444.9 | 0.999 | 20230707 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 42948411.16 | 0.9921 | 20230707 |
| 元亨-安享第2266期净值型人民币理财产品 | YHAX2266 | 249761030.4 | 0.9991 | 20230707 |
| 元亨-安享第2267期净值型人民币理财产品 | YHAX2267 | 296977442.2 | 1.0056 | 20230707 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 45486094.03 | 1.0168 | 20230707 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 27412140.59 | 1.0159 | 20230707 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 35056496.66 | 1.0107 | 20230707 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 35352436.46 | 1.0072 | 20230707 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 89939208.77 | 1.0148 | 20230707 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 82007272.6 | 1.0136 | 20230707 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 60759892.41 | 1.0127 | 20230707 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 33403138.92 | 1.0116 | 20230707 |
| 元亨-安享第2327期净值型人民币理财产品 | YHAX2327 | 141675971.4 | 1.01 | 20230707 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 26531364.3 | 1.0105 | 20230707 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 73168264 | 1.0088 | 20230707 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 32302802.27 | 1.0074 | 20230707 |
| 元亨-安享第2339期净值型人民币理财产品 | YHAX2339 | 301664383.6 | 1.0055 | 20230707 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 34710553.48 | 1.0057 | 20230707 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 33592201.53 | 1.0048 | 20230707 |
| 元亨-安享第2342期净值型人民币理财产品 | YHAX2342 | 106410524.9 | 1.0039 | 20230707 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 18124816.32 | 1.004 | 20230707 |
| 元亨-安享第2344期净值型人民币理财产品 | YHAX2344 | 190150355.3 | 1.003 | 20230707 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 31001282.24 | 1.0022 | 20230707 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 60122958.9 | 1.002 | 20230707 |
| 元亨-安享第2357期净值型人民币理财产品 | YHAX2357 | 230426432.1 | 1.0003 | 20230707 |
| 元亨-合盛添金第2320期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2320 | 50192876.71 | 1.0039 | 20230707 |
| 元亨-合盛添金第2321期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2321 | 65142465.75 | 1.0022 | 20230707 |
| 元亨-新享第2308期净值型人民币理财产品 | YHXX2308 | 119298433.1 | 1.0121 | 20230707 |
| YHXX2308-MB | 28093855.91 | 1.0121 | 20230707 |
| 元亨-新享第2329期净值型人民币理财产品 | YHXX2329 | 126408493.2 | 1.0113 | 20230707 |
| YHXX2329-MB | 26292966.58 | 1.0113 | 20230707 |
| 元亨-新享第2330期净值型人民币理财产品 | YHXX2330 | 122963154.5 | 1.0102 | 20230707 |
| 元亨-新享第2331期净值型人民币理财产品 | YHXX2331 | 110895017.8 | 1.0094 | 20230707 |
| 元亨-新享第2332期净值型人民币理财产品 | YHXX2332 | 89993696.28 | 1.0087 | 20230707 |
| 元亨-新享第2345期净值型人民币理财产品 | YHXX2345 | 106196671.5 | 1.0079 | 20230707 |
| 元亨-新享第2346期净值型人民币理财产品 | YHXX2346 | 98071538.68 | 1.0069 | 20230707 |
| 元亨-新享第2347期净值型人民币理财产品 | YHXX2347 | 107097096.9 | 1.006 | 20230707 |
| 元亨-新享第2348期净值型人民币理财产品 | YHXX2348 | 110068767.6 | 1.0049 | 20230707 |
| 元亨-新享第2348期净值型人民币理财产品 | YHXX2348-TKY | 7113820.922 | 1.0049 | 20230707 |
| 元亨-新享第2349期净值型人民币理财产品 | YHXX2349 | 85619936.61 | 1.0042 | 20230707 |
| 元亨-新享第2349期净值型人民币理财产品 | YHXX2349-TKY | 14140951.5 | 1.0042 | 20230707 |
| 元亨-新享第2350期净值型人民币理财产品 | YHXX2350 | 71100437.47 | 1.0034 | 20230707 |
| 元亨-新享第2363期净值型人民币理财产品 | YHXX2363 | 97335895.7 | 1.0023 | 20230707 |
| 元亨-新享第2364期净值型人民币理财产品 | YHXX2364 | 65115041.1 | 1.0018 | 20230707 |
| 元亨-新享第2365期净值型人民币理财产品 | YHXX2365 | 131876612.4 | 1.0005 | 20230707 |
| 元亨-优享第2111期净值型人民币理财产品 | YHYX2111 | 61923918.59 | 1.0494 | 20230707 |
| 元亨-优享第2112期净值型人民币理财产品 | YHYX2112 | 67061551.1 | 1.0463 | 20230707 |
| 元亨-优享第2256期净值型人民币理财产品 | YHYX2256 | 139152406.2 | 0.998 | 20230707 |
| 元亨-尊享第22105期净值型人民币理财产品 | YHZX22105-JA | 166091946.2 | 1.0043 | 20230707 |
| 元亨-尊享第22106期净值型人民币理财产品 | YHZX22106-JA | 53693327.13 | 1.018 | 20230707 |
| 元亨-尊享第22142期净值型人民币理财产品 | YHZX22142 | 220199195.5 | 1.0187 | 20230707 |
| 元亨-尊享第22157期净值型人民币理财产品 | YHZX22157-JA | 103337498.2 | 1.0151 | 20230707 |
| 元亨-尊享第2279期净值型人民币理财产品 | YHZX2279-JA | 95216248.23 | 1.0276 | 20230707 |
| 元亨-尊享第2280期净值型人民币理财产品 | YHZX2280 | 115920410.5 | 1.0267 | 20230707 |
| 元亨-尊享第2309期净值型人民币理财产品 | YHZX2309-JA | 63510976.27 | 1.0123 | 20230707 |
| 元亨-尊享第2310期净值型人民币理财产品 | YHZX2310-JA | 120865318 | 1.0072 | 20230707 |
| 元亨-尊享第2311期净值型人民币理财产品 | YHZX2311-JA | 29919427.22 | 1.0039 | 20230707 |
| 元亨-尊享第2312期（聚爱计划慈善捐赠）净值型人民币理财产品 | YHZX2312-JA | 117338331.1 | 1.0012 | 20230707 |
| 元亨第22128期净值型人民币理财产品 | YH22128 | 102197221 | 1.0205 | 20230707 |
| 元亨第22129期净值型人民币理财产品 | YH22129 | 45381058.3 | 1.0163 | 20230707 |
| 元亨第22152期净值型人民币理财产品 | YH22152 | 254301712.3 | 1.0172 | 20230707 |
| 元亨第22153期净值型人民币理财产品 | YH22153 | 428780972.7 | 1.0161 | 20230707 |
| 元亨第2224期净值型人民币理财产品 | YH2224 | 324254926.1 | 1.0011 | 20230707 |
| 元亨第2225期净值型人民币理财产品 | YH2225 | 467832994.1 | 1.0066 | 20230707 |
| 元亨第2289期净值型人民币理财产品 | YH2289 | 161834677.6 | 1.0115 | 20230707 |
| 元亨第2290期净值型人民币理财产品 | YH2290 | 192143559.9 | 1.0135 | 20230707 |
| 元亨第2291期净值型人民币理财产品 | YH2291 | 449255837.4 | 1.0213 | 20230707 |
| 元亨第2313期净值型人民币理财产品 | YH2313 | 356206868.8 | 1.0025 | 20230707 |
| 元亨第2314期净值型人民币理财产品 | YH2314-A | 99711877.81 | 1.0005 | 20230707 |
| YH2314-B | 41910805.23 | 1.0005 | 20230707 |
| YH2314-C | 10005205.48 | 1.0005 | 20230707 |
| 元亨第2315期净值型人民币理财产品 | YH2315 | 233293095.9 | 1.0143 | 20230707 |
| 元亨第2316期净值型人民币理财产品 | YH2316 | 417949980.3 | 1.0131 | 20230707 |
| 元亨第2333期净值型人民币理财产品 | YH2333 | 218269529.5 | 1.0113 | 20230707 |
| 元亨第2334期净值型人民币理财产品 | YH2334 | 332887449.1 | 1.0098 | 20230707 |
| 元亨第2335期净值型人民币理财产品 | YH2335 | 213380876.5 | 1.0086 | 20230707 |
| 元亨第2336期净值型人民币理财产品 | YH2336 | 490681956.9 | 1.0064 | 20230707 |
津公网安备 12010302001060号