天津农商银行净值型理财产品净值公告(2023-06-30)
2023-07-03
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨-安享第2108期净值型人民币理财产品 | YHAX2108 | 114681180.7 | 1.0595 | 20230630 |
| 元亨-安享第2109期净值型人民币理财产品 | YHAX2109 | 83197803.52 | 1.0508 | 20230630 |
| 元亨-安享第2110期净值型人民币理财产品 | YHAX2110 | 74295280.31 | 1.0473 | 20230630 |
| 元亨-安享第2111期净值型人民币理财产品 | YHAX2111 | 99182311.53 | 1.0547 | 20230630 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 60574489.79 | 1.0345 | 20230630 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 89791135.08 | 1.0493 | 20230630 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 37493290.71 | 1.0346 | 20230630 |
| 元亨-安享第2204期净值型人民币理财产品 | YHAX2204 | 95873899.24 | 1.0364 | 20230630 |
| 元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品 | YHAX2205 | 96956965.44 | 1.0349 | 20230630 |
| 元亨-安享第2206期净值型人民币理财产品 | YHAX2206 | 96311039.4 | 1.0314 | 20230630 |
| 元亨-安享第22113期净值型人民币理财产品 | YHAX22113 | 348011611.1 | 0.9943 | 20230630 |
| 元亨-安享第22114期净值型人民币理财产品 | YHAX22114 | 82685352.53 | 1.0111 | 20230630 |
| 元亨-安享第22115期净值型人民币理财产品 | YHAX22115 | 51698169.37 | 1.0139 | 20230630 |
| 元亨-安享第22116期净值型人民币理财产品 | YHAX22116 | 60936399.93 | 1.0139 | 20230630 |
| 元亨-安享第22117期净值型人民币理财产品 | YHAX22117 | 53672718.85 | 1.0164 | 20230630 |
| 元亨-安享第22118期净值型人民币理财产品 | YHAX22118 | 198291575.2 | 1.0187 | 20230630 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 21024143.7 | 1.0213 | 20230630 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 85894257.29 | 0.9915 | 20230630 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3403891.9 | 1.0155 | 20230630 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 42677501.92 | 1.0208 | 20230630 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 16860375.34 | 1.0199 | 20230630 |
| 元亨-安享第22146期净值型人民币理财产品 | YHAX22146 | 264323978.1 | 1.0166 | 20230630 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 28913816.44 | 1.0186 | 20230630 |
| 元亨-安享第2232期净值型人民币理财产品 | YHAX2232 | 120482328.6 | 1.0241 | 20230630 |
| 元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品 | YHAX2233 | 113922349.9 | 1.0357 | 20230630 |
| 元亨-安享第2235期净值型人民币理财产品 | YHAX2235 | 45662370.61 | 1.0173 | 20230630 |
| 元亨-安享第2236期净值型人民币理财产品 | YHAX2236 | 221390461.1 | 1.0422 | 20230630 |
| 元亨-安享第2260期净值型人民币理财产品 | YHAX2260 | 354080660.4 | 1.0185 | 20230630 |
| 元亨-安享第2261期净值型人民币理财产品 | YHAX2261 | 513239722.5 | 1.0269 | 20230630 |
| 元亨-安享第2262期净值型人民币理财产品 | YHAX2262 | 353733394.4 | 1.0107 | 20230630 |
| 元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品 | YHAX2263 | 109271098 | 0.9934 | 20230630 |
| 元亨-安享第2264期净值型人民币理财产品 | YHAX2264 | 414739083.7 | 0.9975 | 20230630 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 42881346.19 | 0.9905 | 20230630 |
| 元亨-安享第2266期净值型人民币理财产品 | YHAX2266 | 249350712.5 | 0.9974 | 20230630 |
| 元亨-安享第2267期净值型人民币理财产品 | YHAX2267 | 296500939.3 | 1.004 | 20230630 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 45447486.25 | 1.0159 | 20230630 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 27388853.89 | 1.015 | 20230630 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 35023903.2 | 1.0098 | 20230630 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 35319453.96 | 1.0063 | 20230630 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 89862721.59 | 1.0139 | 20230630 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 81937446.16 | 1.0127 | 20230630 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 60708113.32 | 1.0118 | 20230630 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 33375274.62 | 1.0107 | 20230630 |
| 元亨-安享第2327期净值型人民币理财产品 | YHAX2327 | 141573744.3 | 1.0093 | 20230630 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 26509208.55 | 1.0096 | 20230630 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 73107060.6 | 1.008 | 20230630 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 32275742.99 | 1.0065 | 20230630 |
| 元亨-安享第2339期净值型人民币理财产品 | YHAX2339 | 301448630.1 | 1.0048 | 20230630 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 34681428.49 | 1.0048 | 20230630 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 33563991.27 | 1.004 | 20230630 |
| 元亨-安享第2342期净值型人民币理财产品 | YHAX2342 | 106334901.9 | 1.0032 | 20230630 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 18109582.55 | 1.0031 | 20230630 |
| 元亨-安享第2344期净值型人民币理财产品 | YHAX2344 | 190015097.1 | 1.0022 | 20230630 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 30953502.99 | 1.0007 | 20230630 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 60072328.77 | 1.0012 | 20230630 |
| 元亨-合盛添金第2320期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2320 | 50162191.78 | 1.0032 | 20230630 |
| 元亨-合盛添金第2321期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2321 | 65099600.45 | 1.0015 | 20230630 |
| 元亨-新享第2306期净值型人民币理财产品 | YHXX2306 | 138047870.2 | 1.0131 | 20230630 |
| 元亨-新享第2306期净值型人民币理财产品 | YHXX2306-MB | 27511705.1 | 1.0131 | 20230630 |
| 元亨-新享第2307期净值型人民币理财产品 | YHXX2307 | 148499565.7 | 1.0121 | 20230630 |
| 元亨-新享第2307期净值型人民币理财产品 | YHXX2307-MB | 30273996.62 | 1.0121 | 20230630 |
| 元亨-新享第2308期净值型人民币理财产品 | YHXX2308 | 119209822.2 | 1.0114 | 20230630 |
| 元亨-新享第2308期净值型人民币理财产品 | YHXX2308-MB | 28072988.73 | 1.0114 | 20230630 |
| 元亨-新享第2329期净值型人民币理财产品 | YHXX2329 | 126315479.5 | 1.0105 | 20230630 |
| 元亨-新享第2329期净值型人民币理财产品 | YHXX2329-MB | 26273619.73 | 1.0105 | 20230630 |
| 元亨-新享第2330期净值型人民币理财产品 | YHXX2330 | 122872580.7 | 1.0095 | 20230630 |
| 元亨-新享第2331期净值型人民币理财产品 | YHXX2331 | 110813690.5 | 1.0087 | 20230630 |
| 元亨-新享第2332期净值型人民币理财产品 | YHXX2332 | 89927649.04 | 1.0079 | 20230630 |
| 元亨-新享第2345期净值型人民币理财产品 | YHXX2345 | 106118675.5 | 1.0072 | 20230630 |
| 元亨-新享第2346期净值型人民币理财产品 | YHXX2346 | 97999434.51 | 1.0061 | 20230630 |
| 元亨-新享第2347期净值型人民币理财产品 | YHXX2347 | 107019102.5 | 1.0052 | 20230630 |
| 元亨-新享第2348期净值型人民币理财产品 | YHXX2348 | 109988525.6 | 1.0042 | 20230630 |
| 元亨-新享第2348期净值型人民币理财产品 | YHXX2348-TKY | 7108634.828 | 1.0042 | 20230630 |
| 元亨-新享第2349期净值型人民币理财产品 | YHXX2349 | 85557472.71 | 1.0035 | 20230630 |
| 元亨-新享第2349期净值型人民币理财产品 | YHXX2349-TKY | 14130634.98 | 1.0035 | 20230630 |
| 元亨-新享第2350期净值型人民币理财产品 | YHXX2350 | 71048799.22 | 1.0027 | 20230630 |
| 元亨-新享第2363期净值型人民币理财产品 | YHXX2363 | 97184026.63 | 1.0007 | 20230630 |
| 元亨-新享第2364期净值型人民币理财产品 | YHXX2364 | 65067671.23 | 1.001 | 20230630 |
| 元亨-优享第2111期净值型人民币理财产品 | YHYX2111 | 61827137.48 | 1.0478 | 20230630 |
| 元亨-优享第2112期净值型人民币理财产品 | YHYX2112 | 66956753.19 | 1.0447 | 20230630 |
| 元亨-优享第2256期净值型人民币理财产品 | YHYX2256 | 138941892.3 | 0.9965 | 20230630 |
| 元亨-尊享第22105期净值型人民币理财产品 | YHZX22105-JA | 165822979.5 | 1.0027 | 20230630 |
| 元亨-尊享第22106期净值型人民币理财产品 | YHZX22106-JA | 53609512.98 | 1.0164 | 20230630 |
| 元亨-尊享第22142期净值型人民币理财产品 | YHZX22142 | 220032958 | 1.0179 | 20230630 |
| 元亨-尊享第22157期净值型人民币理财产品 | YHZX22157-JA | 103260969.9 | 1.0144 | 20230630 |
| 元亨-尊享第2279期净值型人民币理财产品 | YHZX2279 | 95145521.99 | 1.0268 | 20230630 |
| 元亨-尊享第2280期净值型人民币理财产品 | YHZX2280 | 115834663 | 1.0259 | 20230630 |
| 元亨-尊享第2309期净值型人民币理财产品 | YHZX2309-JA | 63464169.01 | 1.0115 | 20230630 |
| 元亨-尊享第2310期净值型人民币理财产品 | YHZX2310-JA | 120779709.2 | 1.0065 | 20230630 |
| 元亨-尊享第2311期净值型人民币理财产品 | YHZX2311-JA | 29898164.31 | 1.0032 | 20230630 |
| 元亨-尊享第2312期（聚爱计划慈善捐赠）净值型人民币理财产品 | YHZX2312-JA | 117254721.3 | 1.0005 | 20230630 |
| 元亨第22128期净值型人民币理财产品 | YH22128 | 102121935.4 | 1.0198 | 20230630 |
| 元亨第22129期净值型人民币理财产品 | YH22129 | 45310218.4 | 1.0147 | 20230630 |
| 元亨第22152期净值型人民币理财产品 | YH22152 | 254112328.8 | 1.0164 | 20230630 |
| 元亨第22153期净值型人民币理财产品 | YH22153 | 428463734 | 1.0154 | 20230630 |
| 元亨第2224期净值型人民币理财产品 | YH2224 | 322235260.7 | 0.9948 | 20230630 |
| 元亨第2225期净值型人民币理财产品 | YH2225 | 465973132.4 | 1.0026 | 20230630 |
| 元亨第2289期净值型人民币理财产品 | YH2289 | 160752740.9 | 1.0047 | 20230630 |
| 元亨第2290期净值型人民币理财产品 | YH2290 | 191774233.2 | 1.0116 | 20230630 |
| 元亨第2291期净值型人民币理财产品 | YH2291 | 448922614.8 | 1.0206 | 20230630 |
| 元亨第2292期净值型人民币理财产品 | YH2292 | 93772011.49 | 1.0148 | 20230630 |
| 元亨第2313期净值型人民币理财产品 | YH2313 | 355912124.6 | 1.0017 | 20230630 |
| 元亨第2315期净值型人民币理财产品 | YH2315 | 233121068.5 | 1.0136 | 20230630 |
| 元亨第2316期净值型人民币理财产品 | YH2316 | 417645368.5 | 1.0123 | 20230630 |
| 元亨第2333期净值型人民币理财产品 | YH2333 | 218111411.8 | 1.0106 | 20230630 |
| 元亨第2334期净值型人民币理财产品 | YH2334 | 332652260.1 | 1.0091 | 20230630 |
| 元亨第2335期净值型人民币理财产品 | YH2335 | 213230757.2 | 1.0079 | 20230630 |
| 元亨第2336期净值型人民币理财产品 | YH2336 | 490343484.6 | 1.0058 | 20230630 |
| 元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 558013577 | 1.0387 | 20230630 |
| 元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 647941889.4 | 1.038 | 20230630 |
| 元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 494669901.6 | 1.0347 | 20230630 |
| 元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 610559371 | 1.0341 | 20230630 |
| 元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 589860172.6 | 1.0693 | 20230630 |
| 元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 715652033.3 | 1.0669 | 20230630 |
| 元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 728553176.6 | 1.0646 | 20230630 |
| 元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 772328760 | 1.0626 | 20230630 |
| 元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 811794128 | 1.0499 | 20230630 |
| 元锦季开型第006期人民币理财产品 | YJ3M006 | 637185467 | 1.0463 | 20230630 |
| 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 757664233.6 | 1.0659 | 20230630 |
| 元锦6个月开放型第02期人民币理财产品 | YJ6M02 | 895923342.8 | 1.0527 | 20230630 |
| 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 685877517.3 | 1.0416 | 20230630 |
| 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 207709806.5 | 1.0395 | 20230630 |
| 元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 620955185.9 | 1.0348 | 20230630 |
| 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 657455778.6 | 1.0274 | 20230630 |
津公网安备 12010302001060号