代销理财产品每周净值公告（2023-6-2）
2023-06-06
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 份额累计净值（元） | 净值日期 |
| 南银理财鑫逸稳一年89期-A份额 | Y30089 | 73,825,080.79 | 1.0246 | 1.0246 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年90期-A份额 | Y30090 | 53,855,438.36 | 1.0316 | 1.0316 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年91期-A份额 | Y30091 | 58,488,619.51 | 1.0198 | 1.0198 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年92期-A份额 | Y30092 | 71,491,837.35 | 1.0205 | 1.0205 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年93期-A份额 | Y30093 | 42,497,087.79 | 1.0194 | 1.0194 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年94期-A份额（低波款） | Y30094 | 54,814,726.81 | 1.0175 | 1.0175 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年95期-A份额（低波款） | Y30095 | 62,491,053.17 | 1.0167 | 1.0167 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年96期（低波款）-A份额 | Y30096 | 123,463,286.89 | 1.0154 | 1.0154 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年97期（低波款）-A份额 | Y30097 | 103,420,359.48 | 1.0144 | 1.0144 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年100期（低波款）-A份额 | Y30100 | 78,144,713.70 | 1.0135 | 1.0135 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年101期-A份额 | Y30101 | 133,718,112.08 | 1.0126 | 1.0126 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年103期-A份额 | Y30103 | 94,971,211.89 | 1.0121 | 1.0121 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年105期-A份额 | Y30105 | 142,001,046.20 | 1.0111 | 1.0111 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年107期-A份额 | Y30107 | 170,278,429.64 | 1.0101 | 1.0101 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年108期-A份额 | Y30108 | 175,668,225.96 | 1.0091 | 1.0091 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年109期（社会责任主题）-A份额 | Y30109 | 152,006,561.17 | 1.0086 | 1.0086 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年110期-A份额 | Y30110 | 159,958,830.43 | 1.0079 | 1.0079 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年111期-A份额 | Y30111 | 188,695,255.11 | 1.0066 | 1.0066 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年112期-A份额 | Y30112 | 236,655,831.97 | 1.0057 | 1.0057 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年113期-A份额 | Y30113 | 271,540,054.48 | 1.0043 | 1.0043 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年114期-A份额 | Y30114 | 303,762,829.79 | 1.0023 | 1.0023 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年115期-A份额 | Y30115 | 280,505,221.07 | 1.0013 | 1.0013 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年116期-A份额 | Y30116 | 240,075,792.91 | 1.0006 | 1.0006 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳一年117期-A份额 | Y30117 | 188,921,573.78 | 1.0000 | 1.0000 | 2023/5/31 |
| 南银理财鑫逸稳两年8期（低波款）-A份额 | Y60008 | 20,737,447.12 | 1.0146 | 1.0146 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳两年9期（低波款）-A份额 | Y60009 | 9,517,396.70 | 1.0134 | 1.0134 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳两年10期（低波款）-A份额 | Y60010 | 8,754,105.86 | 1.0152 | 1.0152 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳两年11期（低波款）-A份额 | Y60011 | 13,392,133.37 | 1.0148 | 1.0148 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳两年12期（低波款）-A份额 | Y60012 | 19,123,202.89 | 1.0144 | 1.0144 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳两年13期-A份额 | Y60013 | 36,742,938.48 | 1.0127 | 1.0127 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳两年14期-A份额 | Y60014 | 28,862,747.77 | 1.0116 | 1.0116 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳两年15期-A份额 | Y60015 | 33,786,000.95 | 1.0111 | 1.0111 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳两年16期-A份额 | Y60016 | 49,003,324.19 | 1.0086 | 1.0086 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳两年17期-A份额 | Y60017 | 38,524,771.00 | 1.0082 | 1.0082 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳两年18期-A份额 | Y60018 | 55,994,889.88 | 1.0067 | 1.0067 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳两年19期-A份额 | Y60019 | 52,956,384.74 | 1.0045 | 1.0045 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳两年20期-A份额 | Y60020 | 77,042,763.13 | 1.0038 | 1.0038 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳两年21期-A份额 | Y60021 | 93,471,971.30 | 1.0019 | 1.0019 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳两年22期-A份额 | Y60022 | 85,409,060.00 | 1.0015 | 1.0015 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳两年23期-A份额 | Y60023 | 93,230,937.84 | 1.0007 | 1.0007 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳两年24期-A份额 | Y60024 | 82,480,845.81 | 1.0000 | 1.0000 | 2023/5/31 |
| 南银理财鑫逸稳半年8期-A份额 | Y70008 | 29,174,565.25 | 1.0154 | 1.0154 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳半年9期-A份额 | Y70009 | 14,680,893.72 | 1.0137 | 1.0137 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳半年10期-A份额 | Y70010 | 21,050,450.30 | 1.0131 | 1.0131 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳半年11期-A份额 | Y70011 | 34,519,096.88 | 1.0124 | 1.0124 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳半年12期-A份额 | Y70012 | 42,213,114.55 | 1.0116 | 1.0116 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳半年13期-A份额 | Y70013 | 65,203,337.67 | 1.0112 | 1.0112 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳半年14期-A份额 | Y70014 | 79,604,225.70 | 1.0103 | 1.0103 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳半年15期-A份额 | Y70015 | 79,867,217.01 | 1.0094 | 1.0094 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳半年16期-A份额 | Y70016 | 100,524,521.47 | 1.0086 | 1.0086 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳半年17期-A份额 | Y70017 | 56,637,484.70 | 1.0079 | 1.0079 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳半年18期-A份额 | Y70018 | 99,814,447.03 | 1.0073 | 1.0073 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳半年19期-A份额 | Y70019 | 93,045,458.37 | 1.0066 | 1.0066 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳半年20期-A份额 | Y70020 | 63,375,511.27 | 1.0058 | 1.0058 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳半年21期-A份额 | Y70021 | 127,946,379.90 | 1.0049 | 1.0049 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳半年22期-A份额 | Y70022 | 133,403,643.57 | 1.0040 | 1.0040 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳半年23期-A份额 | Y70023 | 90,742,899.80 | 1.0029 | 1.0029 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳半年24期-A份额 | Y70024 | 70,385,560.31 | 1.0020 | 1.0020 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳半年25期-A份额 | Y70025 | 154,653,344.14 | 1.0015 | 1.0015 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳半年26期-A份额 | Y70026 | 131,689,078.42 | 1.0007 | 1.0007 | 2023/6/2 |
| 南银理财鑫逸稳半年27期-A份额 | Y70027 | 188,921,573.78 | 1.0000 | 1.0000 | 2023/5/31 |
津公网安备 12010302001060号