“如意钱包”第1期最新净值披露（更新至20230630）

产品名称	产品代码	净值日期	单位净值	万份收益（元）	7日年化
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/1	1.0000	0.6758	2.52%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/2	1.0000	0.6832	2.52%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/3	1.0000	0.6812	2.52%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/4	1.0000	0.6812	2.52%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/5	1.0000	0.6835	2.52%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/6	1.0000	0.6838	2.52%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/7	1.0000	0.6841	2.52%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/8	1.0000	0.6796	2.52%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/9	1.0000	0.6806	2.52%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/10	1.0000	0.6637	2.51%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/11	1.0000	0.6638	2.50%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/12	1.0000	0.6790	2.50%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/13	1.0000	0.6836	2.50%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/14	1.0000	0.6860	2.50%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/15	1.0000	0.6874	2.50%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/16	1.0000	0.6907	2.51%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/17	1.0000	0.6618	2.51%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/18	1.0000	0.6618	2.51%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/19	1.0000	0.6916	2.51%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/20	1.0000	0.6927	2.52%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/21	1.0000	0.6943	2.52%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/22	1.0000	0.6900	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/23	1.0000	0.6901	2.52%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/24	1.0000	0.6868	2.54%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/25	1.0000	0.6891	2.55%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/26	1.0000	0.6896	2.55%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/27	1.0000	0.6968	2.55%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/28	1.0000	0.6990	2.56%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/29	1.0000	0.6998	2.56%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/6/30	1.0000	0.7001	2.57%