代销理财产品每周净值公告（2023-5-26）
2023-05-30
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 份额累计净值（元） | 净值日期 |
| 南银理财鑫逸稳一年89期-A份额 | Y30089 | 73,768,090.62 | 1.0238 | 1.0238 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年90期-A份额 | Y30090 | 53,817,973.92 | 1.0309 | 1.0309 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年91期-A份额 | Y30091 | 58,435,548.61 | 1.0189 | 1.0189 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年92期-A份额 | Y30092 | 71,428,049.39 | 1.0196 | 1.0196 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年93期-A份额 | Y30093 | 42,460,310.94 | 1.0185 | 1.0185 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年94期-A份额（低波款） | Y30094 | 54,768,299.34 | 1.0166 | 1.0166 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年95期-A份额（低波款） | Y30095 | 62,439,779.49 | 1.0159 | 1.0159 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年96期（低波款）-A份额 | Y30096 | 123,362,635.33 | 1.0146 | 1.0146 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年97期（低波款）-A份额 | Y30097 | 103,337,528.25 | 1.0135 | 1.0135 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年100期（低波款）-A份额 | Y30100 | 78,082,469.89 | 1.0127 | 1.0127 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年101期-A份额 | Y30101 | 133,611,269.91 | 1.0118 | 1.0118 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年103期-A份额 | Y30103 | 94,898,283.42 | 1.0113 | 1.0113 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年105期-A份额 | Y30105 | 141,891,813.67 | 1.0103 | 1.0103 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年107期-A份额 | Y30107 | 170,143,762.15 | 1.0093 | 1.0093 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年108期-A份额 | Y30108 | 175,526,951.30 | 1.0083 | 1.0083 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年109期（社会责任主题）-A份额 | Y30109 | 151,879,343.43 | 1.0078 | 1.0078 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年110期-A份额 | Y30110 | 159,824,440.69 | 1.0071 | 1.0071 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年111期-A份额 | Y30111 | 188,549,161.48 | 1.0058 | 1.0058 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年112期-A份额 | Y30112 | 236,466,533.66 | 1.0049 | 1.0049 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年113期-A份额 | Y30113 | 271,373,545.97 | 1.0037 | 1.0037 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年114期-A份额 | Y30114 | 303,600,300.15 | 1.0018 | 1.0018 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年115期-A份额 | Y30115 | 280,345,989.85 | 1.0007 | 1.0007 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳一年116期-A份额 | Y30116 | 239,913,533.91 | 1.0000 | 1.0000 | 2023/5/24 |
| 南银理财鑫逸稳两年8期（低波款）-A份额 | Y60008 | 20,719,213.37 | 1.0138 | 1.0138 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳两年9期（低波款）-A份额 | Y60009 | 9,509,248.32 | 1.0126 | 1.0126 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳两年10期（低波款）-A份额 | Y60010 | 8,746,130.43 | 1.0143 | 1.0143 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳两年11期（低波款）-A份额 | Y60011 | 13,379,273.19 | 1.0138 | 1.0138 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳两年12期（低波款）-A份额 | Y60012 | 19,104,638.12 | 1.0134 | 1.0134 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳两年13期-A份额 | Y60013 | 36,707,573.72 | 1.0118 | 1.0118 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳两年14期-A份额 | Y60014 | 28,834,038.86 | 1.0106 | 1.0106 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳两年15期-A份额 | Y60015 | 33,750,296.68 | 1.0101 | 1.0101 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳两年16期-A份额 | Y60016 | 48,957,921.21 | 1.0077 | 1.0077 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳两年17期-A份额 | Y60017 | 38,488,318.49 | 1.0073 | 1.0073 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳两年18期-A份额 | Y60018 | 55,941,519.16 | 1.0058 | 1.0058 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳两年19期-A份额 | Y60019 | 52,926,017.72 | 1.0040 | 1.0040 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳两年20期-A份额 | Y60020 | 76,995,268.18 | 1.0032 | 1.0032 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳两年21期-A份额 | Y60021 | 93,421,139.36 | 1.0014 | 1.0014 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳两年22期-A份额 | Y60022 | 85,331,699.88 | 1.0006 | 1.0006 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳两年23期-A份额 | Y60023 | 93,161,357.30 | 1.0000 | 1.0000 | 2023/5/24 |
| 南银理财鑫逸稳半年8期-A份额 | Y70008 | 29,157,406.45 | 1.0148 | 1.0148 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳半年9期-A份额 | Y70009 | 14,672,817.94 | 1.0131 | 1.0131 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳半年10期-A份额 | Y70010 | 21,036,441.74 | 1.0124 | 1.0124 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳半年11期-A份额 | Y70011 | 34,495,915.72 | 1.0117 | 1.0117 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳半年12期-A份额 | Y70012 | 42,184,266.65 | 1.0109 | 1.0109 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳半年13期-A份额 | Y70013 | 65,155,897.13 | 1.0105 | 1.0105 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳半年14期-A份额 | Y70014 | 79,548,814.67 | 1.0095 | 1.0095 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳半年15期-A份额 | Y70015 | 79,815,463.32 | 1.0087 | 1.0087 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳半年16期-A份额 | Y70016 | 100,459,973.04 | 1.0079 | 1.0079 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳半年17期-A份额 | Y70017 | 56,597,557.68 | 1.0072 | 1.0072 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳半年18期-A份额 | Y70018 | 99,743,829.83 | 1.0065 | 1.0065 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳半年19期-A份额 | Y70019 | 92,979,674.59 | 1.0059 | 1.0059 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳半年20期-A份额 | Y70020 | 63,330,695.69 | 1.0051 | 1.0051 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳半年21期-A份额 | Y70021 | 127,855,868.52 | 1.0042 | 1.0042 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳半年22期-A份额 | Y70022 | 133,309,400.01 | 1.0033 | 1.0033 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳半年23期-A份额 | Y70023 | 90,687,803.80 | 1.0022 | 1.0022 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳半年24期-A份额 | Y70024 | 70,345,294.62 | 1.0015 | 1.0015 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳半年25期-A份额 | Y70025 | 154,548,638.65 | 1.0008 | 1.0008 | 2023/5/26 |
| 南银理财鑫逸稳半年26期-A份额 | Y70026 | 131,585,457.69 | 1.0000 | 1.0000 | 2023/5/24 |
| 南银理财鑫逸稳三个月8期 | Y80008 | 413,244,070.04 | 1.0091 | 1.0091 | 2023/5/26 |
津公网安备 12010302001060号