天津农商银行净值型理财产品净值公告(2023-05-26)
2023-05-29
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨-安享第2108期净值型人民币理财产品 | YHAX2108 | 113917883.6 | 1.0524 | 20230526 |
| 元亨-安享第2109期净值型人民币理财产品 | YHAX2109 | 82678614.6 | 1.0442 | 20230526 |
| 元亨-安享第2110期净值型人民币理财产品 | YHAX2110 | 73831654.97 | 1.0407 | 20230526 |
| 元亨-安享第2111期净值型人民币理财产品 | YHAX2111 | 98512649.64 | 1.0476 | 20230526 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 60196527.89 | 1.0281 | 20230526 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 89186582.66 | 1.0422 | 20230526 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 37259365.05 | 1.0281 | 20230526 |
| 元亨-安享第2204期净值型人民币理财产品 | YHAX2204 | 95285754.28 | 1.0301 | 20230526 |
| 元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品 | YHAX2205 | 96319977.25 | 1.0281 | 20230526 |
| 元亨-安享第2206期净值型人民币理财产品 | YHAX2206 | 95783522.71 | 1.0257 | 20230526 |
| 元亨-安享第22113期净值型人民币理财产品 | YHAX22113 | 345832358.3 | 0.9881 | 20230526 |
| 元亨-安享第22114期净值型人民币理财产品 | YHAX22114 | 82194779.45 | 1.0051 | 20230526 |
| 元亨-安享第22115期净值型人民币理财产品 | YHAX22115 | 51375911.16 | 1.0076 | 20230526 |
| 元亨-安享第22116期净值型人民币理财产品 | YHAX22116 | 60556553.3 | 1.0076 | 20230526 |
| 元亨-安享第22117期净值型人民币理财产品 | YHAX22117 | 53338158.37 | 1.01 | 20230526 |
| 元亨-安享第22118期净值型人民币理财产品 | YHAX22118 | 197280881.9 | 1.0135 | 20230526 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 20893098.84 | 1.015 | 20230526 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 85358800.33 | 0.9853 | 20230526 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3382674.25 | 1.0092 | 20230526 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 42477057.4 | 1.016 | 20230526 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 16781112.33 | 1.0151 | 20230526 |
| 元亨-安享第22146期净值型人民币理财产品 | YHAX22146 | 263321731.5 | 1.0128 | 20230526 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 28777723.97 | 1.0138 | 20230526 |
| 元亨-安享第2232期净值型人民币理财产品 | YHAX2232 | 119799056.9 | 1.0183 | 20230526 |
| 元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品 | YHAX2233 | 113169353.8 | 1.0288 | 20230526 |
| 元亨-安享第2234期净值型人民币理财产品 | YHAX2234 | 296782418.1 | 1.0422 | 20230526 |
| 元亨-安享第2235期净值型人民币理财产品 | YHAX2235 | 45377549.93 | 1.011 | 20230526 |
| 元亨-安享第2236期净值型人民币理财产品 | YHAX2236 | 220519351.2 | 1.0381 | 20230526 |
| 元亨-安享第2260期净值型人民币理财产品 | YHAX2260 | 351096420.7 | 1.0099 | 20230526 |
| 元亨-安享第2261期净值型人民币理财产品 | YHAX2261 | 505942451.3 | 1.0123 | 20230526 |
| 元亨-安享第2262期净值型人民币理财产品 | YHAX2262 | 350359137 | 1.001 | 20230526 |
| 元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品 | YHAX2263 | 108696090.9 | 0.9881 | 20230526 |
| 元亨-安享第2264期净值型人民币理财产品 | YHAX2264 | 412017039.5 | 0.991 | 20230526 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 42613967.11 | 0.9843 | 20230526 |
| 元亨-安享第2266期净值型人民币理财产品 | YHAX2266 | 247888458.6 | 0.9916 | 20230526 |
| 元亨-安享第2267期净值型人民币理财产品 | YHAX2267 | 294653928.1 | 0.9977 | 20230526 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 45254447.34 | 1.0116 | 20230526 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 27272420.4 | 1.0107 | 20230526 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 34860935.91 | 1.0051 | 20230526 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 35151609.88 | 1.0015 | 20230526 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 89480285.7 | 1.0096 | 20230526 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 81588313.97 | 1.0084 | 20230526 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 60449217.84 | 1.0075 | 20230526 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 33235953.14 | 1.0065 | 20230526 |
| 元亨-安享第2327期净值型人民币理财产品 | YHAX2327 | 141062608.9 | 1.0056 | 20230526 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 26398429.81 | 1.0054 | 20230526 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 72801043.62 | 1.0037 | 20230526 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 32140446.61 | 1.0023 | 20230526 |
| 元亨-安享第2339期净值型人民币理财产品 | YHAX2339 | 300369863 | 1.0012 | 20230526 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 34535803.56 | 1.0006 | 20230526 |
| 元亨-合盛添金第2319期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2319 | 102746975.3 | 1.0073 | 20230526 |
| 元亨-合盛添金第2320期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2320 | 49999701.36 | 1 | 20230526 |
| 元亨-新享第22140期净值型人民币理财产品 | YHXX22140 | 101259075.8 | 1.0127 | 20230526 |
| 元亨-新享第22140期净值型人民币理财产品 | YHXX22140-MB | 20457790.53 | 1.0127 | 20230526 |
| 元亨-新享第22148期净值型人民币理财产品 | YHXX22148 | 109807786.4 | 1.0119 | 20230526 |
| 元亨-新享第22148期净值型人民币理财产品 | YHXX22148-MB | 21570759.9 | 1.0119 | 20230526 |
| 元亨-新享第22149期净值型人民币理财产品 | YHXX22149 | 109374713.9 | 1.0111 | 20230526 |
| 元亨-新享第22149期净值型人民币理财产品 | YHXX22149-MB | 16441243.31 | 1.0111 | 20230526 |
| 元亨-新享第2305期净值型人民币理财产品 | YHXX2305 | 104575883.4 | 1.0103 | 20230526 |
| 元亨-新享第2305期净值型人民币理财产品 | YHXX2305-MB | 19272167.56 | 1.0103 | 20230526 |
| 元亨-新享第2306期净值型人民币理财产品 | YHXX2306 | 137534382.8 | 1.0094 | 20230526 |
| 元亨-新享第2306期净值型人民币理财产品 | YHXX2306-MB | 27409371.67 | 1.0094 | 20230526 |
| 元亨-新享第2307期净值型人民币理财产品 | YHXX2307 | 147948063.1 | 1.0084 | 20230526 |
| 元亨-新享第2307期净值型人民币理财产品 | YHXX2307-MB | 30161564.04 | 1.0084 | 20230526 |
| 元亨-新享第2308期净值型人民币理财产品 | YHXX2308 | 118766767.7 | 1.0076 | 20230526 |
| 元亨-新享第2308期净值型人民币理财产品 | YHXX2308-MB | 27968652.83 | 1.0076 | 20230526 |
| 元亨-新享第2329期净值型人民币理财产品 | YHXX2329 | 125850411 | 1.0068 | 20230526 |
| 元亨-新享第2329期净值型人民币理财产品 | YHXX2329-MB | 26176885.48 | 1.0068 | 20230526 |
| 元亨-新享第2330期净值型人民币理财产品 | YHXX2330 | 122419711.9 | 1.0057 | 20230526 |
| 元亨-新享第2331期净值型人民币理财产品 | YHXX2331 | 110407054.3 | 1.005 | 20230526 |
| 元亨-新享第2332期净值型人民币理财产品 | YHXX2332 | 89597412.82 | 1.0042 | 20230526 |
| 元亨-新享第2345期净值型人民币理财产品 | YHXX2345 | 105728695.5 | 1.0035 | 20230526 |
| 元亨-新享第2346期净值型人民币理财产品 | YHXX2346 | 97638913.69 | 1.0024 | 20230526 |
| 元亨-新享第2347期净值型人民币理财产品 | YHXX2347 | 106627161.2 | 1.0016 | 20230526 |
| 元亨-新享第2348期净值型人民币理财产品 | YHXX2348 | 116670020.1 | 1.0005 | 20230526 |
| 元亨-优享第2111期净值型人民币理财产品 | YHYX2111 | 61336646.84 | 1.0395 | 20230526 |
| 元亨-优享第2112期净值型人民币理财产品 | YHYX2112 | 66538936.57 | 1.0382 | 20230526 |
| 元亨-优享第2256期净值型人民币理财产品 | YHYX2256 | 138030532.1 | 0.99 | 20230526 |
| 元亨-尊享第22105期净值型人民币理财产品 | YHZX22105-JA | 164638281.5 | 0.9955 | 20230526 |
| 元亨-尊享第22106期净值型人民币理财产品 | YHZX22106-JA | 53275357.45 | 1.0101 | 20230526 |
| 元亨-尊享第22142期净值型人民币理财产品 | YHZX22142 | 219201770.7 | 1.0141 | 20230526 |
| 元亨-尊享第22157期净值型人民币理财产品 | YHZX22157-JA | 102878328.5 | 1.0106 | 20230526 |
| 元亨-尊享第2279期净值型人民币理财产品 | YHZX2279-JA | 93721510.3 | 1.0115 | 20230526 |
| 元亨-尊享第2280期净值型人民币理财产品 | YHZX2280 | 113806474.7 | 1.008 | 20230526 |
| 元亨-尊享第2309期净值型人民币理财产品 | YHZX2309-JA | 63230132.76 | 1.0078 | 20230526 |
| 元亨-尊享第2310期净值型人民币理财产品 | YHZX2310-JA | 120351665.1 | 1.003 | 20230526 |
| 元亨第22128期净值型人民币理财产品 | YH22128 | 101146648 | 1.01 | 20230526 |
| 元亨第22129期净值型人民币理财产品 | YH22129 | 45027789.18 | 1.0084 | 20230526 |
| 元亨第22150期净值型人民币理财产品 | YH22150 | 959289382.3 | 1.0137 | 20230526 |
| 元亨第22151期净值型人民币理财产品 | YH22151 | 101084712.3 | 1.0108 | 20230526 |
| 元亨第22152期净值型人民币理财产品 | YH22152 | 253165411 | 1.0127 | 20230526 |
| 元亨第22153期净值型人民币理财产品 | YH22153 | 426877540.4 | 1.0116 | 20230526 |
| 元亨第2224期净值型人民币理财产品 | YH2224 | 319017474.7 | 0.9849 | 20230526 |
| 元亨第2225期净值型人民币理财产品 | YH2225 | 458203875.2 | 0.9859 | 20230526 |
| 元亨第2289期净值型人民币理财产品 | YH2289 | 159006885.5 | 0.9938 | 20230526 |
| 元亨第2290期净值型人民币理财产品 | YH2290 | 190525539.3 | 1.005 | 20230526 |
| 元亨第2291期净值型人民币理财产品 | YH2291 | 443384534.2 | 1.008 | 20230526 |
| 元亨第2292期净值型人民币理财产品 | YH2292 | 93252689.53 | 1.0092 | 20230526 |
| 元亨第2315期净值型人民币理财产品 | YH2315 | 232260931.5 | 1.0098 | 20230526 |
| 元亨第2316期净值型人民币理财产品 | YH2316 | 416122309.5 | 1.0086 | 20230526 |
| 元亨第2333期净值型人民币理财产品 | YH2333 | 217320823.6 | 1.0069 | 20230526 |
津公网安备 12010302001060号