“如意钱包”第1期最新净值披露（更新至2023-05-31）

产品名称	产品代码	净值日期	单位净值	万份收益（元）	7日年化
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/1	1.0000	0.6753	2.54%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/2	1.0000	0.6753	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/3	1.0000	0.6753	2.51%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/4	1.0000	0.6795	2.51%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/5	1.0000	0.6807	2.50%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/6	1.0000	0.6843	2.51%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/7	1.0000	0.6843	2.51%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/8	1.0000	0.6857	2.52%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/9	1.0000	0.6918	2.52%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/10	1.0000	0.6985	2.54%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/11	1.0000	0.6838	2.54%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/12	1.0000	0.7137	2.56%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/13	1.0000	0.6892	2.56%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/14	1.0000	0.6856	2.56%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/15	1.0000	0.6848	2.56%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/16	1.0000	0.6857	2.56%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/17	1.0000	0.6944	2.55%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/18	1.0000	0.6869	2.56%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/19	1.0000	0.6836	2.54%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/20	1.0000	0.6836	2.54%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/21	1.0000	0.6836	2.54%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/22	1.0000	0.6831	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/23	1.0000	0.6738	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/24	1.0000	0.6882	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/25	1.0000	0.6859	2.52%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/26	1.0000	0.6858	2.53%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/27	1.0000	0.6767	2.52%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/28	1.0000	0.6767	2.52%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/29	1.0000	0.6811	2.52%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/30	1.0000	0.6835	2.52%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2023/5/31	1.0000	0.6902	2.52%