天津农商银行净值型理财产品净值公告(2023-04-28)
2023-05-04
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨-安享第2108期净值型人民币理财产品 | YHAX2108 | 112998752.4 | 1.0439 | 20230428 |
| 元亨-安享第2109期净值型人民币理财产品 | YHAX2109 | 82025680.44 | 1.0360 | 20230428 |
| 元亨-安享第2110期净值型人民币理财产品 | YHAX2110 | 73248597.72 | 1.0325 | 20230428 |
| 元亨-安享第2111期净值型人民币理财产品 | YHAX2111 | 97726608.62 | 1.0392 | 20230428 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 59721201.01 | 1.0199 | 20230428 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 88476049.37 | 1.0339 | 20230428 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 36965178.89 | 1.0200 | 20230428 |
| 元亨-安享第2204期净值型人民币理财产品 | YHAX2204 | 94541630.01 | 1.0220 | 20230428 |
| 元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品 | YHAX2205 | 95563156.99 | 1.0200 | 20230428 |
| 元亨-安享第2206期净值型人民币理财产品 | YHAX2206 | 95027323.67 | 1.0176 | 20230428 |
| 元亨-安享第22113期净值型人民币理财产品 | YHAX22113 | 343161630.6 | 0.9805 | 20230428 |
| 元亨-安享第22114期净值型人民币理财产品 | YHAX22114 | 81546372.8 | 0.9972 | 20230428 |
| 元亨-安享第22115期净值型人民币理财产品 | YHAX22115 | 50970635.09 | 0.9996 | 20230428 |
| 元亨-安享第22116期净值型人民币理财产品 | YHAX22116 | 60078853.35 | 0.9996 | 20230428 |
| 元亨-安享第22117期净值型人民币理财产品 | YHAX22117 | 52917410.85 | 1.0021 | 20230428 |
| 元亨-安享第22118期净值型人民币理财产品 | YHAX22118 | 195682030.3 | 1.0053 | 20230428 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 20728295.17 | 1.0070 | 20230428 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 84685403.06 | 0.9776 | 20230428 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3355990.69 | 1.0012 | 20230428 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 42305614.06 | 1.0119 | 20230428 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 16717701.92 | 1.0112 | 20230428 |
| 元亨-安享第22146期净值型人民币理财产品 | YHAX22146 | 262519934.3 | 1.0097 | 20230428 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 28668850 | 1.0100 | 20230428 |
| 元亨-安享第2232期净值型人民币理财产品 | YHAX2232 | 118853313.3 | 1.0102 | 20230428 |
| 元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品 | YHAX2233 | 112261332.4 | 1.0206 | 20230428 |
| 元亨-安享第2234期净值型人民币理财产品 | YHAX2234 | 294028353.8 | 1.0325 | 20230428 |
| 元亨-安享第2235期净值型人民币理财产品 | YHAX2235 | 45019357.29 | 1.0030 | 20230428 |
| 元亨-安享第2236期净值型人民币理财产品 | YHAX2236 | 214653156.1 | 1.0105 | 20230428 |
| 元亨-安享第2260期净值型人民币理财产品 | YHAX2260 | 348404363 | 1.0021 | 20230428 |
| 元亨-安享第2261期净值型人民币理财产品 | YHAX2261 | 497389186.2 | 0.9952 | 20230428 |
| 元亨-安享第2262期净值型人民币理财产品 | YHAX2262 | 347380522.2 | 0.9925 | 20230428 |
| 元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品 | YHAX2263 | 107838325.1 | 0.9803 | 20230428 |
| 元亨-安享第2264期净值型人民币理财产品 | YHAX2264 | 408631473.4 | 0.9828 | 20230428 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 42277708.3 | 0.9766 | 20230428 |
| 元亨-安享第2266期净值型人民币理财产品 | YHAX2266 | 245992246.9 | 0.9840 | 20230428 |
| 元亨-安享第2267期净值型人民币理财产品 | YHAX2267 | 292235216.2 | 0.9895 | 20230428 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 45100016.22 | 1.0081 | 20230428 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 27179273.6 | 1.0073 | 20230428 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 34730562.08 | 1.0013 | 20230428 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 89174336.99 | 1.0062 | 20230428 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 81309008.22 | 1.0049 | 20230428 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 60242101.45 | 1.0041 | 20230428 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 33124495.96 | 1.0031 | 20230428 |
| 元亨-安享第2327期净值型人民币理财产品 | YHAX2327 | 140653700.6 | 1.0027 | 20230428 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 26309806.82 | 1.0020 | 20230428 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 72556230.03 | 1.0004 | 20230428 |
| 元亨-合盛添金第2214期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2214 | 12094389.04 | 1.0079 | 20230428 |
| 元亨-合盛添金第2319期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2319 | 102488761.6 | 1.0048 | 20230428 |
| 元亨-新享第22137期净值型人民币理财产品 | YHXX22137 | 12481123.92 | 1.0110 | 20230428 |
| 元亨-新享第22137期净值型人民币理财产品 | YHXX22137-MB | 1189978.36 | 1.0110 | 20230428 |
| 元亨-新享第22138期净值型人民币理财产品 | YHXX22138 | 21073034.51 | 1.0124 | 20230428 |
| 元亨-新享第22138期净值型人民币理财产品 | YHXX22138-MB | 6594055.623 | 1.0124 | 20230428 |
| 元亨-新享第22139期净值型人民币理财产品 | YHXX22139 | 72235300.2 | 1.0111 | 20230428 |
| 元亨-新享第22139期净值型人民币理财产品 | YHXX22139-MB | 17652596.91 | 1.0111 | 20230428 |
| 元亨-新享第22140期净值型人民币理财产品 | YHXX22140 | 100956083.3 | 1.0096 | 20230428 |
| 元亨-新享第22140期净值型人民币理财产品 | YHXX22140-MB | 20396575.7 | 1.0096 | 20230428 |
| 元亨-新享第22148期净值型人民币理财产品 | YHXX22148 | 109478968 | 1.0089 | 20230428 |
| 元亨-新享第22148期净值型人民币理财产品 | YHXX22148-MB | 21506166.47 | 1.0089 | 20230428 |
| 元亨-新享第22149期净值型人民币理财产品 | YHXX22149 | 109046947 | 1.0081 | 20230428 |
| 元亨-新享第22149期净值型人民币理财产品 | YHXX22149-MB | 16391973.29 | 1.0081 | 20230428 |
| 元亨-新享第2305期净值型人民币理财产品 | YHXX2305 | 104263834.1 | 1.0073 | 20230428 |
| 元亨-新享第2305期净值型人民币理财产品 | YHXX2305-MB | 19214660.36 | 1.0073 | 20230428 |
| 元亨-新享第2306期净值型人民币理财产品 | YHXX2306 | 137123592.9 | 1.0064 | 20230428 |
| 元亨-新享第2306期净值型人民币理财产品 | YHXX2306-MB | 27327504.93 | 1.0064 | 20230428 |
| 元亨-新享第2307期净值型人民币理财产品 | YHXX2307 | 147506860.9 | 1.0054 | 20230428 |
| 元亨-新享第2307期净值型人民币理财产品 | YHXX2307-MB | 30071617.97 | 1.0054 | 20230428 |
| 元亨-新享第2308期净值型人民币理财产品 | YHXX2308 | 118412324.1 | 1.0046 | 20230428 |
| 元亨-新享第2308期净值型人民币理财产品 | YHXX2308-MB | 27885184.11 | 1.0046 | 20230428 |
| 元亨-新享第2329期净值型人民币理财产品 | YHXX2329 | 125478356.2 | 1.0038 | 20230428 |
| 元亨-新享第2329期净值型人民币理财产品 | YHXX2329-MB | 26099498.08 | 1.0038 | 20230428 |
| 元亨-新享第2330期净值型人民币理财产品 | YHXX2330 | 122057416.8 | 1.0028 | 20230428 |
| 元亨-新享第2331期净值型人民币理财产品 | YHXX2331 | 110081745.4 | 1.0020 | 20230428 |
| 元亨-新享第2332期净值型人民币理财产品 | YHXX2332 | 89333223.85 | 1.0013 | 20230428 |
| 元亨-新享第2345期净值型人民币理财产品 | YHXX2345 | 105416711.4 | 1.0005 | 20230428 |
| 元亨-优享第2111期净值型人民币理财产品 | YHYX2111 | 60877024.17 | 1.0317 | 20230428 |
| 元亨-优享第2112期净值型人民币理财产品 | YHYX2112 | 66013488.43 | 1.0300 | 20230428 |
| 元亨-优享第2256期净值型人民币理财产品 | YHYX2256 | 136938666 | 0.9822 | 20230428 |
| 元亨-尊享第22105期净值型人民币理财产品 | YHZX22105-JA | 163341750.1 | 0.9877 | 20230428 |
| 元亨-尊享第22106期净值型人民币理财产品 | YHZX22106-JA | 52855119.04 | 1.0021 | 20230428 |
| 元亨-尊享第22142期净值型人民币理财产品 | YHZX22142 | 218536820.9 | 1.0110 | 20230428 |
| 元亨-尊享第22157期净值型人民币理财产品 | YHZX22157-JA | 102572215.4 | 1.0076 | 20230428 |
| 元亨-尊享第2277期净值型人民币理财产品 | YHZX2277 | 122412610.1 | 1.0219 | 20230428 |
| 元亨-尊享第2278期净值型人民币理财产品 | YHZX2278(JA) | 227064028.6 | 1.0237 | 20230428 |
| 元亨-尊享第2279期净值型人民币理财产品 | YHZX2279-JA | 91086871.4 | 0.9830 | 20230428 |
| 元亨-尊享第2280期净值型人民币理财产品 | YHZX2280 | 110790761.5 | 0.9813 | 20230428 |
| 元亨-尊享第2309期净值型人民币理财产品 | YHZX2309-JA | 63042903.76 | 1.0048 | 20230428 |
| 元亨-尊享第2310期净值型人民币理财产品 | YHZX2310 | 120009229.8 | 1.0001 | 20230428 |
| 元亨第22124期净值型人民币理财产品 | YH22124 | 383836212 | 1.0128 | 20230428 |
| 元亨第22125期净值型人民币理财产品 | YH22125 | 151216307.6 | 1.0124 | 20230428 |
| 元亨第22128期净值型人民币理财产品 | YH22128 | 100348772.5 | 1.0021 | 20230428 |
| 元亨第22129期净值型人民币理财产品 | YH22129 | 44672602.66 | 1.0005 | 20230428 |
| 元亨第22150期净值型人民币理财产品 | YH22150 | 956443798.7 | 1.0107 | 20230428 |
| 元亨第22151期净值型人民币理财产品 | YH22151 | 100784000 | 1.0078 | 20230428 |
| 元亨第22152期净值型人民币理财产品 | YH22152 | 252407876.7 | 1.0096 | 20230428 |
| 元亨第22153期净值型人民币理财产品 | YH22153 | 425608585.5 | 1.0086 | 20230428 |
| 元亨第2224期净值型人民币理财产品 | YH2224 | 316728465.2 | 0.9778 | 20230428 |
| 元亨第2225期净值型人民币理财产品 | YH2225 | 454321017.2 | 0.9775 | 20230428 |
| 元亨第2286期净值型人民币理财产品 | YH2286 | 506624657.5 | 1.0132 | 20230428 |
| 元亨第2289期净值型人民币理财产品 | YH2289 | 157829546.5 | 0.9864 | 20230428 |
| 元亨第2290期净值型人民币理财产品 | YH2290 | 189050067.7 | 0.9972 | 20230428 |
| 元亨第2291期净值型人民币理财产品 | YH2291 | 439165013 | 0.9984 | 20230428 |
| 元亨第2292期净值型人民币理财产品 | YH2292 | 92517081.55 | 1.0012 | 20230428 |
| 元亨第2315期净值型人民币理财产品 | YH2315 | 231572821.9 | 1.0068 | 20230428 |
| 元亨第2316期净值型人民币理财产品 | YH2316 | 414903862.4 | 1.0057 | 20230428 |
| 元亨第2333期净值型人民币理财产品 | YH2333 | 216688353 | 1.0040 | 20230428 |
| 元亨第2334期净值型人民币理财产品 | YH2334 | 330535559.1 | 1.0026 | 20230428 |
| 元亨第2335期净值型人民币理财产品 | YH2335 | 211879684.1 | 1.0015 | 20230428 |
| 元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 551351093.5 | 1.0329 | 20230428 |
| 元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 498024357.8 | 1.0322 | 20230428 |
| 元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 393516229.5 | 1.0289 | 20230428 |
| 元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 577992105.1 | 1.0283 | 20230428 |
| 元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 586247301.5 | 1.0628 | 20230428 |
| 元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 798500799.8 | 1.0605 | 20230428 |
| 元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 710818357.3 | 1.0581 | 20230428 |
| 元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 848688339.9 | 1.0561 | 20230428 |
| 元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 732419171 | 1.0433 | 20230428 |
| 元锦季开型第006期人民币理财产品 | YJ3M006 | 633377987.2 | 1.0400 | 20230428 |
| 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 650775084.8 | 1.0589 | 20230428 |
| 元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 890002878.5 | 1.0457 | 20230428 |
| 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 621696389 | 1.0348 | 20230428 |
| 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 206329186.3 | 1.0326 | 20230428 |
| 元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 616805551.8 | 1.0279 | 20230428 |
| 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 653264669.2 | 1.0209 | 20230428 |
津公网安备 12010302001060号