代销理财产品每周净值公告(2023-4-7)
2023-04-10
产品名称 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 净值日期 |
南银理财鑫逸稳一年89期-A份额 | Y30089 | 73,246,227.15 | 1.0166 | 1.0166 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳一年90期-A份额 | Y30090 | 53,398,194.70 | 1.0229 | 1.0229 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳一年91期-A份额 | Y30091 | 58,060,487.99 | 1.0124 | 1.0124 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳一年92期-A份额 | Y30092 | 70,939,444.91 | 1.0126 | 1.0126 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳一年93期-A份额 | Y30093 | 42,168,066.20 | 1.0115 | 1.0115 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳一年94期-A份额(低波款) | Y30094 | 54,419,990.42 | 1.0101 | 1.0101 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳一年95期-A份额(低波款) | Y30095 | 62,046,599.64 | 1.0095 | 1.0095 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳一年96期(低波款)-A份额 | Y30096 | 122,582,005.40 | 1.0082 | 1.0082 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳一年97期(低波款)-A份额 | Y30097 | 102,694,610.20 | 1.0072 | 1.0072 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳一年100期(低波款)-A份额 | Y30100 | 77,592,193.25 | 1.0064 | 1.0064 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳一年101期-A份额 | Y30101 | 132,772,354.26 | 1.0054 | 1.0054 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳一年103期-A份额 | Y30103 | 94,285,256.23 | 1.0048 | 1.0048 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳一年105期-A份额 | Y30105 | 140,977,062.95 | 1.0038 | 1.0038 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳一年107期-A份额 | Y30107 | 169,049,366.73 | 1.0028 | 1.0028 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳一年108期-A份额 | Y30108 | 174,349,338.22 | 1.0016 | 1.0016 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳一年109期(社会责任主题)-A份额 | Y30109 | 150,836,193.23 | 1.0008 | 1.0008 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳一年110期-A份额 | Y30110 | 158,694,528.84 | 1.0000 | 1.0000 | 2023/4/4 |
南银理财鑫逸稳两年8期(低波款)-A份额 | Y60008 | 20,587,184.17 | 1.0073 | 1.0073 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳两年9期(低波款)-A份额 | Y60009 | 9,449,515.99 | 1.0062 | 1.0062 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳两年10期(低波款)-A份额 | Y60010 | 8,682,560.67 | 1.0069 | 1.0069 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳两年11期(低波款)-A份额 | Y60011 | 13,278,486.30 | 1.0061 | 1.0061 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳两年12期(低波款)-A份额 | Y60012 | 18,957,264.02 | 1.0056 | 1.0056 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳两年13期-A份额 | Y60013 | 36,430,043.22 | 1.0041 | 1.0041 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳两年14期-A份额 | Y60014 | 28,615,274.09 | 1.0029 | 1.0029 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳两年15期-A份额 | Y60015 | 33,476,244.74 | 1.0019 | 1.0019 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳两年16期-A份额 | Y60016 | 48,618,514.76 | 1.0007 | 1.0007 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳两年17期-A份额 | Y60017 | 38,209,055.40 | 1.0000 | 1.0000 | 2023/4/4 |
南银理财鑫逸稳半年8期-A份额 | Y70008 | 29,006,745.19 | 1.0095 | 1.0095 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳半年9期-A份额 | Y70009 | 14,605,054.02 | 1.0084 | 1.0084 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳半年10期-A份额 | Y70010 | 20,925,069.02 | 1.0071 | 1.0071 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳半年11期-A份额 | Y70011 | 34,312,151.12 | 1.0063 | 1.0063 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳半年12期-A份额 | Y70012 | 41,957,755.63 | 1.0055 | 1.0055 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳半年13期-A份额 | Y70013 | 64,772,734.81 | 1.0045 | 1.0045 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳半年14期-A份额 | Y70014 | 79,098,707.61 | 1.0038 | 1.0038 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳半年15期-A份额 | Y70015 | 79,362,079.29 | 1.0030 | 1.0030 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳半年16期-A份额 | Y70016 | 99,892,202.17 | 1.0022 | 1.0022 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳半年17期-A份额 | Y70017 | 56,276,507.79 | 1.0015 | 1.0015 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳半年18期-A份额 | Y70018 | 99,179,831.48 | 1.0009 | 1.0009 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳半年19期-A份额 | Y70019 | 92,430,635.93 | 1.0000 | 1.0000 | 2023/4/4 |
南银理财鑫逸稳三个月5期 | Y80005 | 479,608,090.43 | 1.0074 | 1.0074 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳三个月6期 | Y80006 | 484,584,350.49 | 1.0063 | 1.0063 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳三个月7期 | Y80007 | 499,857,280.06 | 1.0053 | 1.0053 | 2023/4/7 |
南银理财鑫逸稳三个月8期 | Y80008 | 411,210,428.60 | 1.0042 | 1.0042 | 2023/4/7 |