代销理财产品每周净值公告(2023-4-7) 2023-04-10
产品名称产品代码资产净值(元)份额净值(元)份额累计净值(元)净值日期
南银理财鑫逸稳一年89期-A份额Y3008973,246,227.151.0166 1.0166 2023/4/7
南银理财鑫逸稳一年90期-A份额Y3009053,398,194.701.0229 1.0229 2023/4/7
南银理财鑫逸稳一年91期-A份额Y3009158,060,487.991.0124 1.0124 2023/4/7
南银理财鑫逸稳一年92期-A份额Y3009270,939,444.911.0126 1.0126 2023/4/7
南银理财鑫逸稳一年93期-A份额Y3009342,168,066.201.0115 1.0115 2023/4/7
南银理财鑫逸稳一年94期-A份额(低波款)Y3009454,419,990.421.0101 1.0101 2023/4/7
南银理财鑫逸稳一年95期-A份额(低波款)Y3009562,046,599.641.0095 1.0095 2023/4/7
南银理财鑫逸稳一年96期(低波款)-A份额Y30096122,582,005.401.0082 1.0082 2023/4/7
南银理财鑫逸稳一年97期(低波款)-A份额Y30097102,694,610.201.0072 1.0072 2023/4/7
南银理财鑫逸稳一年100期(低波款)-A份额Y3010077,592,193.251.0064 1.0064 2023/4/7
南银理财鑫逸稳一年101期-A份额Y30101132,772,354.261.0054 1.0054 2023/4/7
南银理财鑫逸稳一年103期-A份额Y3010394,285,256.231.0048 1.0048 2023/4/7
南银理财鑫逸稳一年105期-A份额Y30105140,977,062.951.0038 1.0038 2023/4/7
南银理财鑫逸稳一年107期-A份额Y30107169,049,366.731.0028 1.0028 2023/4/7
南银理财鑫逸稳一年108期-A份额Y30108174,349,338.221.0016 1.0016 2023/4/7
南银理财鑫逸稳一年109期(社会责任主题)-A份额Y30109150,836,193.231.0008 1.0008 2023/4/7
南银理财鑫逸稳一年110期-A份额Y30110158,694,528.841.0000 1.0000 2023/4/4
南银理财鑫逸稳两年8期(低波款)-A份额Y6000820,587,184.171.0073 1.0073 2023/4/7
南银理财鑫逸稳两年9期(低波款)-A份额Y600099,449,515.991.0062 1.0062 2023/4/7
南银理财鑫逸稳两年10期(低波款)-A份额Y600108,682,560.671.0069 1.0069 2023/4/7
南银理财鑫逸稳两年11期(低波款)-A份额Y6001113,278,486.301.0061 1.0061 2023/4/7
南银理财鑫逸稳两年12期(低波款)-A份额Y6001218,957,264.021.0056 1.0056 2023/4/7
南银理财鑫逸稳两年13期-A份额Y6001336,430,043.221.0041 1.0041 2023/4/7
南银理财鑫逸稳两年14期-A份额Y6001428,615,274.091.0029 1.0029 2023/4/7
南银理财鑫逸稳两年15期-A份额Y6001533,476,244.741.0019 1.0019 2023/4/7
南银理财鑫逸稳两年16期-A份额Y6001648,618,514.761.0007 1.0007 2023/4/7
南银理财鑫逸稳两年17期-A份额Y6001738,209,055.401.0000 1.0000 2023/4/4
南银理财鑫逸稳半年8期-A份额Y7000829,006,745.191.0095 1.0095 2023/4/7
南银理财鑫逸稳半年9期-A份额Y7000914,605,054.021.0084 1.0084 2023/4/7
南银理财鑫逸稳半年10期-A份额Y7001020,925,069.021.0071 1.0071 2023/4/7
南银理财鑫逸稳半年11期-A份额Y7001134,312,151.121.0063 1.0063 2023/4/7
南银理财鑫逸稳半年12期-A份额Y7001241,957,755.631.0055 1.0055 2023/4/7
南银理财鑫逸稳半年13期-A份额Y7001364,772,734.811.0045 1.0045 2023/4/7
南银理财鑫逸稳半年14期-A份额Y7001479,098,707.611.0038 1.0038 2023/4/7
南银理财鑫逸稳半年15期-A份额Y7001579,362,079.291.0030 1.0030 2023/4/7
南银理财鑫逸稳半年16期-A份额Y7001699,892,202.171.0022 1.0022 2023/4/7
南银理财鑫逸稳半年17期-A份额Y7001756,276,507.791.0015 1.0015 2023/4/7
南银理财鑫逸稳半年18期-A份额Y7001899,179,831.481.0009 1.0009 2023/4/7
南银理财鑫逸稳半年19期-A份额Y7001992,430,635.931.0000 1.0000 2023/4/4
南银理财鑫逸稳三个月5期Y80005479,608,090.431.0074 1.0074 2023/4/7
南银理财鑫逸稳三个月6期Y80006484,584,350.491.0063 1.0063 2023/4/7
南银理财鑫逸稳三个月7期Y80007499,857,280.061.0053 1.0053 2023/4/7
南银理财鑫逸稳三个月8期Y80008411,210,428.601.0042 1.0042 2023/4/7



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