产品名称

元亨-尊享第2279期（聚爱计划慈善捐赠）净值型

产品代码

YHZX2279

产品登记编码

C1104422000172

币种

人民币

产品成立日

2022-10-28

产品到期日

2023-07-13

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

0.96865589

累计净值

0.96865589

业绩比较基准

3.98%

募集总量

92660000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.02%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

89773395.63

100%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

银行间质押式回购

银行间质押式回购

6463422.01

7.20%

2

190406

19农发06

5018242.36

5.59%

3

2128016

21民生银行永续债01

3323056.04

3.70%

4

180210

18国开10

3314089.45

3.69%

5

1820001

18天津银行二级

2779525.94

3.10%

6

182401

22津开01

2716180.31

3.03%

7

2228041

22农业银行二级01

2341326.75

2.61%

8

190310

19进出10

2237954.37

2.49%

9

2228039

22建设银行二级01

2040186.35

2.27%

10

102103270

21武清经开MTN002

1961104.56

2.18%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。