产品名称

元亨-尊享第2278期（聚爱计划慈善捐赠）净值型

产品代码

YHZX2278

产品登记编码

C1104422000171

币种

人民币

产品成立日

2022-09-23

产品到期日

2023-05-09

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

0.97672467

累计净值

0.97672467

业绩比较基准

3.98%

募集总量

221797000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.03%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

13.86%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

86.14%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

186,681,633.00

86.14%

2

202097

20绍兴银行二级03

15,046,417.81

6.94%

3

102001483

20北辰科技MTN002

14,978,671.23

6.91%

4

银行存款

银行存款

324.57

0.00%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

银行间质押式回购

银行间质押式回购

13440531.76

6.20%

2

190406

19农发06

10435315.19

4.82%

3

2128016

21民生银行永续债01

6910215.70

3.19%

4

180210

18国开10

6891569.88

3.18%

5

1820001

18天津银行二级

5779957.84

2.67%

6

182401

22津开01

5648232.11

2.61%

7

2228041

22农业银行二级01

4868733.07

2.25%

8

190310

19进出10

4653772.69

2.15%

9

2228039

22建设银行二级01

4242518.80

1.96%

10

102103270

21武清经开MTN002

4078070.10

1.88%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。