产品名称

元亨-安享第2267期净值型

产品代码

YHAX2267

产品登记编码

C1104422000160

币种

人民币

产品成立日

2022-10-21

产品到期日

2023-11-14

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

0.97707379

累计净值

0.97707379

业绩比较基准

4.01%

募集总量

295330000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.03%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.19%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

21.42%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

78.39%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

226,254,419.65

78.39%

2

2080412

20浏阳城建债

11,007,552.33

3.81%

3

032000801

20柳州东投PPN001

10,706,024.79

3.71%

4

102001012

20北辰科技MTN001

10,241,273.97

3.55%

5

1920032

19龙江银行二级01

10,226,336.99

3.54%

6

202030

20北湾银行永续债

10,083,600.00

3.49%

7

032000247

20兰州建投PPN002

9,563,589.04

3.31%

8

银行存款

银行存款

552,783.58

0.19%

穿透底层后占比前十大资产：

1

银行间质押式回购

银行间质押式回购

16289656.69

5.64%

2

190406

19农发06

12647394.09

4.38%

3

2128016

21民生银行永续债01

8375043.74

2.90%

4

180210

18国开10

8352445.39

2.89%

5

1820001

18天津银行二级

7005193.74

2.43%

6

182401

22津开01

6845544.78

2.37%

7

2228041

22农业银行二级01

5900807.48

2.04%

8

190310

19进出10

5640279.78

1.95%

9

2228039

22建设银行二级01

5141848.26

1.78%

10

102103270

21武清经开MTN002

4942539.71

1.71%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。