产品名称

元亨-安享第2262期（乡村振兴专属）净值型

产品代码

YHAX2262

产品登记编码

C1104422000155

币种

人民币

产品成立日

2022-08-17

产品到期日

2023-08-22

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

0.98288116

累计净值

0.98288116

业绩比较基准

4.05%

募集总量

349998000

二、资产配置报告

杠杆水平

100.06%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

26.34%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

73.65%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

253,515,635.42

73.65%

2

032000852

20柳州城投PPN002

24,360,000.00

7.08%

3

212816

21民生银行永续债01

23,959,136.14

6.96%

4

1920032

19龙江银行二级01

23,520,575.07

6.83%

5

1820001

18天津银行二级

18,826,890.41

5.47%

6

银行存款

银行存款

15,439.71

0.00%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

银行间质押式回购

银行间质押式回购

18252384.52

5.30%

2

190406

19农发06

14171268.58

4.12%

3

2128016

21民生银行永续债01

9384146.13

2.73%

4

180210

18国开10

9358824.91

2.72%

5

1820001

18天津银行二级

7849243.99

2.28%

6

182401

22津开01

7670359.04

2.23%

7

2228041

22农业银行二级01

6611791.09

1.92%

8

190310

19进出10

6319872.62

1.84%

9

2228039

22建设银行二级01

5761385.48

1.67%

10

102103270

21武清经开MTN002

5538062.41

1.61%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。