产品名称

元亨-安享第2260期净值型

产品代码

YHAX2260

产品登记编码

C1104422000153

币种

人民币

产品成立日

2022-07-15

产品到期日

2023-08-08

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

0.99655046

累计净值

0.99655046

业绩比较基准

4.04%

募集总量

347664000

二、资产配置报告

杠杆水平

100.06%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

29.3%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

70.70%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

245,084,560.64

70.70%

2

202030

20北湾银行永续债

28,234,080.00

8.14%

3

202095

20兰州银行永续债

26,247,254.79

7.57%

4

102001192

20北部湾MTN004

25,959,075.34

7.49%

5

182003

18三峡银行二级01

21,133,780.82

6.10%

6

银行存款

银行存款

3,239.48

0.00%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

银行间质押式回购

银行间质押式回购

17645371.79

5.09%

2

190406

19农发06

13699980.00

3.95%

3

2128016

21民生银行永续债01

9072061.09

2.62%

4

180210

18国开10

9047581.97

2.61%

5

1820001

18天津银行二级

7588204.61

2.19%

6

182401

22津开01

7415268.78

2.14%

7

2228041

22农业银行二级01

6391905.23

1.84%

8

190310

19进出10

6109694.98

1.76%

9

2228039

22建设银行二级01

5569781.24

1.61%

10

102103270

21武清经开MTN002

5353885.13

1.54%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。