一、产品概况

产品名称

元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2202

产品登记编码

C1104422000008

币种

　　人民币

产品成立日

　2022-2-14

产品到期日

2025-2-13

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02106565

累计净值

1.02106565

业绩比较基准

 4.42%

募集总量

85,574,000.00元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.18%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

39.73%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

60.27%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

52,762,876.58

60.27%

2

032000333

20兰州投控PPN002

8220197.26

9.39%

3

202030

20北湾银行永续债

8066880.00

9.22%

4

032000801

20柳州东投PPN001

7857632.88

8.98%

5

202095

20兰州银行永续债

6804843.84

7.77%

6

1980l7

19柳州东城债

3821084.93

4.37%

穿透底层后占比前十大资产：

1

银行间质押式回购

银行间质押式回购

17645371.79

4.34%

2

190406

19农发06

13699980.00

3.37%

3

2128016

21民生银行永续债01

9072061.09

2.23%

4

180210

18国开10

9047581.97

2.23%

5

1820001

18天津银行二级

7588204.61

1.87%

6

182401

22津开01

7415268.78

1.82%

7

2228041

22农业银行二级01

6391905.23

1.57%

8

190310

19进出10

6109694.98

1.50%

9

2228039

22建设银行二级01

5569781.24

1.37%

10

102103270

21武清经开MTN002

2355614.29

1.32%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。