一、产品概况

产品名称

　元亨-安享第2111期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2111

产品登记编码

C1104421000296

币种

　　人民币

产品成立日

　2022-1-14

产品到期日

　2023-12-14

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.0307726

累计净值

1.0307726

业绩比较基准

  4.32%

募集总量

94039000元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.33%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

39.54%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

                    60.45%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

58,452,961.40

60.45%

2

32000333

20兰州投控PPN002

9247721.92

9.56%

3

32000801

20柳州东投PPN001

8839836.99

9.14%

4

202030

20北湾银行永续债

8066880

8.34%

5

202095

20兰州银行永续债

7776964.38

8.04%

6

1980l7

19柳州东城债

4298720.55

4.45%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

银行间质押式回购

银行间质押式回购

17645371.79

4.35%

2

190406

19农发06

13699980.00

3.38%

3

2128016

21民生银行永续债01

9072061.09

2.24%

4

180210

18国开10

9047581.97

2.23%

5

1820001

18天津银行二级

7588204.61

1.87%

6

182401

22津开01

7415268.78

1.83%

7

2228041

22农业银行二级01

6391905.23

1.58%

8

190310

19进出10

6109694.98

1.51%

9

2228039

22建设银行二级01

5569781.24

1.37%

10

102103270

21武清经开MTN002

2355614.29

1.32%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　

　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。