元亨第2215期净值型产品运行报告(2022-09-30) 2022-10-26

元亨第2215期净值型产品运行报告

报告期:2022-9-30

一、产品概况

产品名称

 元亨第2215期净值型人民币理财产品

产品代码

YH2215

产品登记编码

C1104422000069

币种

  人民币

产品成立日

 2022-4-11

产品到期日

 2023-4-11

募集方式

  公募

投资性质

 固定收益类投资

产品流动性

 封闭式管理

理财资产托管人

 招商银行股份有限公司

单位净值

1.0191011

累计净值

 1.0191011

业绩比较基准

 4.03%

募集总量

206,065,000.00元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.36%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

32.93%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

67.07%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产市值

市值占投资组合净值比例

1

20200513

创金合信天农1号

142,751,965.78

67.07%

2

202139

20秦农农商二级01

18167806.85

8.54%

3

32000812

20兰州投控PPN003

17982872.88

8.45%

4

182003

18三峡银行二级01

17817117.81

8.37%

5

1920078

19威海商行永续债

16122410.96

7.57%

上述“创金合信天农1号”资管计划中占比前十大资产:

1

190406

19农发06

1,050,300,000.00

8.70%

2

180210

18国开10

558,330,250.00

4.62%

3

150218

15国开18

483,521,600.00

4.00%

4

200212

20国开12

439,588,980.00

3.64%

5

1928024

19渤海银行永续债

433,283,240.00

3.59%

6

190310

19进出10

422,600,000.00

3.50%

7

2128016

21民生银行永续债01

386,902,500.00

3.20%

8

182401

22津开01

359,100,000.00

2.97%

9

190408

19农发08

342,210,000.00

2.83%

10

102103270

21武清经开MTN002

265,798,000.00

2.20%

三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。  

  备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。


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