元亨-优享第2230期净值型(社保卡专属)净值型产品运行报告 报告期:2022-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-优享第2230期净值型(社保卡专属)人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHYX2230 | ||||||
产品登记编码 | C1104422000097 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2022-6-24 | ||||||
产品到期日 | 2023-2-9 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01079507 | ||||||
累计净值 | 1.01079507 | ||||||
业绩比较基准 | 3.98% | ||||||
募集总量 | 134,979,000.00元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.56% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 37.75% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 62.25% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产市值 | 市值占投资组合净值比例 | |||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 85,413,408.55 | 62.25% | |||
2 | 2080121 | 20惠通双创债 | 10669616.44 | 7.78% | |||
3 | 32000999 | 20合川城投PPN001 | 10654424.66 | 7.77% | |||
4 | 32100232 | 21邯郸城投PPN002 | 10585520.55 | 7.72% | |||
5 | 102001192 | 20北部湾MTN004 | 10356438.36 | 7.55% | |||
6 | 32000852 | 20柳州城投PPN002 | 9507000 | 6.93% | |||
上述“创金合信天农1号”资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190406 | 19农发06 | 1,050,300,000.00 | 8.70% | |||
2 | 180210 | 18国开10 | 558,330,250.00 | 4.62% | |||
3 | 150218 | 15国开18 | 483,521,600.00 | 4.00% | |||
4 | 200212 | 20国开12 | 439,588,980.00 | 3.64% | |||
5 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 433,283,240.00 | 3.59% | |||
6 | 190310 | 19进出10 | 422,600,000.00 | 3.50% | |||
7 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 386,902,500.00 | 3.20% | |||
8 | 182401 | 22津开01 | 359,100,000.00 | 2.97% | |||
9 | 190408 | 19农发08 | 342,210,000.00 | 2.83% | |||
10 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 265,798,000.00 | 2.20% | |||
三、流动性风险分析 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |