一、产品概况

产品名称

　元亨-优享第2230期净值型（社保卡专属）人民币理财产品

产品代码

YHYX2230

产品登记编码

C1104422000097

币种

　　人民币

产品成立日

2022-6-24

产品到期日

　2023-2-9

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01079507

累计净值

1.01079507

业绩比较基准

  3.98%

募集总量

134,979,000.00元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.56%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

37.75%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

62.25%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产市值

市值占投资组合净值比例

1

20200513

创金合信天农1号

85,413,408.55

62.25%

2

2080121

20惠通双创债

10669616.44

7.78%

3

32000999

20合川城投PPN001

10654424.66

7.77%

4

32100232

21邯郸城投PPN002

10585520.55

7.72%

5

102001192

20北部湾MTN004

10356438.36

7.55%

6

32000852

20柳州城投PPN002

9507000

6.93%

上述“创金合信天农1号”资管计划中占比前十大资产：

1

190406

19农发06

1,050,300,000.00

8.70%

2

180210

18国开10

558,330,250.00

4.62%

3

150218

15国开18

483,521,600.00

4.00%

4

200212

20国开12

439,588,980.00

3.64%

5

1928024

19渤海银行永续债

433,283,240.00

3.59%

6

190310

19进出10

422,600,000.00

3.50%

7

2128016

21民生银行永续债01

386,902,500.00

3.20%

8

182401

22津开01

359,100,000.00

2.97%

9

190408

19农发08

342,210,000.00

2.83%

10

102103270

21武清经开MTN002

265,798,000.00

2.20%

三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。