一、产品概况

产品名称

元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2205

产品登记编码

C1104422000073

币种

　　人民币

产品成立日

　2022-3-7

产品到期日

2024-2-1

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02439014

累计净值

1.02439014

业绩比较基准

 4.28%

募集总量

93,686,000.00元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.82%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

76.89%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

23.11%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产市值

市值占投资组合净值比例

1

20200513

创金合信天农1号

22,359,132.24

23.11%

2

102002354

20达州投资MTN002

8663349.04

8.95%

3

32100134

21淮安新城PPN001

8513358.9

8.80%

4

32100235

21宿州城投PPN001

8451360

8.73%

5

32100293

21滨江投资PPN003

8430524.93

8.71%

6

1820001

18天津银行二级

8302717.81

8.58%

7

32100887

21宁乡城发PPN001

8233139.73

8.51%

8

1920032

19龙江银行二级01

8177034.52

8.45%

9

212816

21民生银行永续债01

7989621.92

8.26%

10

32000852

20柳州城投PPN002

7605600

7.86%

上述“创金合信天农1号”资管计划中占比前十大资产：

1

190406

19农发06

1,050,300,000.00

8.70%

2

180210

18国开10

558,330,250.00

4.62%

3

150218

15国开18

483,521,600.00

4.00%

4

200212

20国开12

439,588,980.00

3.64%

5

1928024

19渤海银行永续债

433,283,240.00

3.59%

6

190310

19进出10

422,600,000.00

3.50%

7

2128016

21民生银行永续债01

386,902,500.00

3.20%

8

182401

22津开01

359,100,000.00

2.97%

9

190408

19农发08

342,210,000.00

2.83%

10

102103270

21武清经开MTN002

265,798,000.00

2.20%

三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。