一、产品概况

产品名称

　元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2205

产品登记编码

C1104422000073

币种

　人民币

产品成立日

　2022-3-7

产品到期日

　2024-2-1

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01360219

累计净值

1.01360219

业绩比较基准

  4.28%

募集总量

93686000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.62%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.04%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

78.07%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

                      21.90%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产市值

市值占投资组合净值比例

1

20200513

创金合信天农1号

20,921,789.90

21.90%

2

102002354

20达州投资MTN002

8,542,766.03

8.94%

3

032100887

21宁乡城发PPN001

8,463,517.81

8.86%

4

032100134

21淮安新城PPN001

8,376,854.79

8.77%

5

032100235

21宿州城投PPN001

8,351,975.89

8.74%

6

032100293

21滨江投资PPN003

8,334,139.18

8.72%

7

1820001

18天津银行二级

8,237,128.77

8.62%

8

032000852

20柳州城投PPN002

8,219,200.00

8.60%

9

1920032

19龙江银行二级01

8,074,599.45

8.45%

10

212816

21民生银行永续债01

7,994,115.07

8.37%

上述“创金合信天农1号”资管计划中占比前十大资产：

1

190406

19农发06

939,981,510.00

7.92%

2

190310

19进出10

419,320,000.00

3.54%

3

2128016

21民生银行永续债01

381,496,500.00

3.22%

4

1928024

19渤海银行永续债

269,620,680.00

2.27%

5

102103270

21武清经开MTN002

264,940,000.00

2.23%

6

190210

19国开10

259,025,000.00

2.18%

7

180210

18国开10

249,439,650.00

2.10%

8

166002

20津静01

207,100,875.00

1.75%

9

178803

21北科02

205,426,800.00

1.73%

10

114952

21国海01

205,040,000.00

1.73%

三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。