一、产品概况

产品名称

　元亨-安享第2111期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2111

产品登记编码

C1104421000296

币种

　　人民币

产品成立日

　2022-1-14

产品到期日

　2023-12-14

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01988384

累计净值

1.01988384

业绩比较基准

  4.32%

募集总量

94039000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.56%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

88.03%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.01%

8

券商或基金发行的资管计划

                     11.97%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产市值

市值占投资组合净值比例

1

212093

创金合信天农1号

11545959.27

32.45%

2

2080121

20惠通双创债

9386124.66

27.47%

3

032000801

20柳州东投PPN001

9155847.95

11.78%

4

102100575

21武清国资MTN002

9144357.53

9.31%

5

032000333

20兰州投控PPN002

9011157.53

9.30%

6

218095

21金牛环绿债01

8423441.1

9.16%

7

032100270

21常德城投PPN003

8381928.77

9.15%

8

1920020

19长安银行二级02

8315392.88 

9.06%

9

202095

20兰州银行永续债

8166586.30 

7.41%

10

202030

20北湾银行永续债

7995046.58 

6.58%

上述“创金合信天农1号”资管计划中占比前十大资产：

1

190406

19农发06

939,981,510.00

7.92%

2

190310

19进出10

419,320,000.00

3.54%

3

2128016

21民生银行永续债01

381,496,500.00

3.22%

4

1928024

19渤海银行永续债

269,620,680.00

2.27%

5

102103270

21武清经开MTN002

264,940,000.00

2.23%

6

190210

19国开10

259,025,000.00

2.18%

7

180210

18国开10

249,439,650.00

2.10%

8

166002

20津静01

207,100,875.00

1.75%

9

178803

21北科02

205,426,800.00

1.73%

10

114952

21国海01

205,040,000.00

1.73%

三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。