元亨-安享第2107期净值型产品运行报告 报告期：2022-6-30 | ||||||
一、产品概况 | ||||||
产品名称 | 元亨-安享第2107期净值型 | |||||
产品代码 | YHAX2107 | |||||
产品登记编码 | C1104421000251 | |||||
币种 | 人民币 | |||||
产品成立日 | 2021-11-26 | |||||
产品到期日 | 2023-3-23 | |||||
募集方式 | 公募 | |||||
投资性质 | 固定收益类投资 | |||||
产品流动性 | 封闭式管理 | |||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||||
单位净值 | 1.02586164 | |||||
累计净值 | 1.02586164 | |||||
业绩比较基准 | 4.40% | |||||
募集总量 | 138786000元 | |||||
二、资产配置报告 | ||||||
杠杆水平 | 101.50% | |||||
非标准化债权资产占比 | 0 | |||||
1、资产配置情况 | ||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | ||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 89.35% | ||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | ||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||
7 | 其他资产 | 0.86% | ||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 9.79% | ||||
2、占比前十大资产明细 | ||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产市值 | 市值占投资组合净值比例 | ||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 14151939.67 | 9.79% | ||
2 | 102101105 | 21滨海高新MTN002 | 13021352.33 | 9.01% | ||
3 | 102101277 | 21合川城投MTN002 | 12852322.19 | 8.89% | ||
4 | 032000522 | 20西安高新PPN003B | 12364109.59 | 8.56% | ||
5 | 1920024 | 19贵阳银行二级 | 11490681.37 | 7.95% | ||
6 | 032100123 | 21建安投资PPN001 | 10475906.85 | 7.25% | ||
7 | 032001086 | 20盐城资产PPN001 | 10472619.18 | 7.25% | ||
8 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 10412794.52 | 7.21% | ||
9 | 102002354 | 20达州投资MTN002 | 10144534.66 | 7.02% | ||
10 | 102000078 | 20连云城建MTN001 | 9978409.59 | 6.91% | ||
上述“创金合信天农1号”资管计划中占比前十大资产： | ||||||
1 | 190406 | 19农发06 | 939,981,510.00 | 7.92% | ||
2 | 190310 | 19进出10 | 419,320,000.00 | 3.54% | ||
3 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 381,496,500.00 | 3.22% | ||
4 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 269,620,680.00 | 2.27% | ||
5 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 264,940,000.00 | 2.23% | ||
6 | 190210 | 19国开10 | 259,025,000.00 | 2.18% | ||
7 | 180210 | 18国开10 | 249,439,650.00 | 2.10% | ||
8 | 166002 | 20津静01 | 207,100,875.00 | 1.75% | ||
9 | 178803 | 21北科02 | 205,426,800.00 | 1.73% | ||
10 | 114952 | 21国海01 | 205,040,000.00 | 1.73% | ||
三、流动性风险分析 备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||
津公网安备 12010302001060号