一、产品概况

产品名称

　元亨第21169期净值型人民币理财产品

产品代码

YH21169

产品登记编码

C1104421000173

币种

　　人民币

产品成立日

　2021-9-10

产品到期日

　2022-7-26

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01260027

累计净值

  1.01260027

业绩比较基准

  4.07%

募集总量

142162000元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.23%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

32.85%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.72%

8

券商或基金发行的资管计划

66.42%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

96784875.28

66.42%

2

102001271

20潍坊滨投MTN005

13504400.00

9.27%

3

102001192

20北部湾MTN004

12278400.00

8.43%

4

032000897

20溧水经开PPN002

11255200.00

7.72%

5

032000852

20柳州城投PPN002

10833900.00

7.43%

6

其他

其他资产

1055720.99

0.72%

7

存款

银行存款

8556.37

0.01%

8

9

10

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。