元亨第21158期净值型产品运行报告 报告期:2021-12-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21158期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH21158 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000162 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-8-13 | ||||||
产品到期日 | 2022-6-9 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01572247 | ||||||
累计净值 | 1.01572247 | ||||||
业绩比较基准 | 4.07% | ||||||
募集总量 | 207236000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.13% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 71.13% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 1.58% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 27.28% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 58080385.87 | 27.28% | |||
2 | 102001627 | 20济南轨交MTN001 | 18718200.00 | 8.80% | |||
3 | 2080121 | 20惠通双创债 | 18403200.00 | 8.65% | |||
4 | 2080151 | 20德源绿色债02 | 18399600.00 | 8.64% | |||
5 | 032000522 | 20西安高新PPN003B | 18361800.00 | 8.63% | |||
6 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 18210600.00 | 8.55% | |||
7 | 032100232 | 21邯郸城投PPN002 | 15287400.00 | 7.18% | |||
8 | 202095 | 20兰州银行永续债 | 14859000.00 | 6.98% | |||
9 | 032000852 | 20柳州城投PPN002 | 14773500.00 | 6.94% | |||
10 | |||||||
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |