一、产品概况

产品名称

　元亨第21158期净值型人民币理财产品

产品代码

YH21158

产品登记编码

C1104421000162

币种

　　人民币

产品成立日

　2021-8-13

产品到期日

　2022-6-9

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01572247

累计净值

  1.01572247

业绩比较基准

  4.07%

募集总量

207236000元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.13%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

71.13%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

1.58%

8

券商或基金发行的资管计划

27.28%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

58080385.87

27.28%

2

102001627

20济南轨交MTN001

18718200.00

8.80%

3

2080121

20惠通双创债

18403200.00

8.65%

4

2080151

20德源绿色债02

18399600.00

8.64%

5

032000522

20西安高新PPN003B

18361800.00

8.63%

6

1928024

19渤海银行永续债

18210600.00

8.55%

7

032100232

21邯郸城投PPN002

15287400.00

7.18%

8

202095

20兰州银行永续债

14859000.00

6.98%

9

032000852

20柳州城投PPN002

14773500.00

6.94%

10

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。