元亨系列产品运行报告(2021-09-30,YH2110-YH2189) 2021-10-15
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第2110期净值型人民币理财产品
产品代码 YH2110
产品登记编码C1104420000384
币种  人民币
产品成立日2021-01-22
产品到期日2022-01-06
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值  1.0520
累计净值  1.0520
业绩比较基准  4.10%
募集总量102,426,000元
二、资产配置报告
杠杆水平100.08%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.00%
2债券、ABS等标准化固定收益资产0.00%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产0.00%
8券商或基金发行的资管计划100.00%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划107,831,307.70100.00%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     

         备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。  

元亨第2122期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第2122期净值型人民币理财产品
产品代码 YH2122
产品登记编码C1104421000012
币种  人民币
产品成立日2021-01-29
产品到期日2022-01-13
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值 1.0529
累计净值 1.0529
业绩比较基准  4.10%
募集总量218,328,000元
二、资产配置报告
杠杆水平100.07%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.01%
2债券、ABS等标准化固定收益资产41.37%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产0.51%
8券商或基金发行的资管计划58.11%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划133,697,460.4158.11%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
       投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     

         备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。  

元亨第2125期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第2125期净值型人民币理财产品
产品代码 YH2125
产品登记编码C1104421000015
币种  人民币
产品成立日2021-02-09
产品到期日2022-01-28
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值1.02660548
累计净值1.02660548
业绩比较基准  4.15%
募集总量199,965,000元
二、资产配置报告
杠杆水平136.40%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.04%
2债券、ABS等标准化固定收益资产78.39%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产1.43%
8券商或基金发行的资管计划20.14%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
120020520国开057525184026.88%
220021220国开127410147026.47%
3资管计划资管计划56388376.3220.14%
43200034120涪陵国资PPN001A19,387,600.006.92%
53200104320黄冈城投PPN00219,381,900.006.92%
63210008221常德城投PPN00219,323,000.006.90%
73210022021扬州经开PPN00112,047,800.004.30%
8其他其他资产4,007,323.171.43%
9存款银行存款114956.670.04%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,投资组合抵御流动性风险能力较强。

    

        备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。  

元亨第2127期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第2127期净值型人民币理财产品
产品代码 YH2127
产品登记编码C1104421000017
币种  人民币
产品成立日2021-02-26
产品到期日2022-01-11
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值 1.02455370
累计净值 1.02455370
业绩比较基准  4.13%
募集总量200,000,000元
二、资产配置报告
杠杆水平142.72%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.05%
2债券、ABS等标准化固定收益资产97.85%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产2.10%
8券商或基金发行的资管计划0.00%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
120020520国开05200,409,600.00 68.53%
23210022021扬州经开PPN00118,378,000.00 6.28%
33200034120涪陵国资PPN001A18,367,200.00 6.28%
43200104320黄冈城投PPN00218,361,800.00 6.28%
53210008221常德城投PPN00218,306,000.00 6.26%
63210023221邯郸城投PPN00212,338,370.00 4.22%
7其他其他资产6,144,745.102.10%
8存款银行存款145,998.270.05%
9



10



三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     

        备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。  

元亨第2152期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第2152期净值型人民币理财产品
产品代码 YH2152
产品登记编码C1104421000041
币种  人民币
产品成立日2021-03-05
产品到期日2022-01-11
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值1.02358904
累计净值1.02358904
业绩比较基准  4.10%
募集总量112,240,000元
二、资产配置报告
杠杆水平103.51%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.00%
2债券、ABS等标准化固定收益资产0.00%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产0.00%
8券商或基金发行的资管计划100.00%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划118,694,052.11100.00%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     

         备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。  

元亨第2154期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第2154期净值型人民币理财产品
产品代码 YH2154
产品登记编码C1104421000043
币种  人民币
产品成立日2021-03-12
产品到期日2022-02-24
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值1.02280274
累计净值1.02280274
业绩比较基准  4.10%
募集总量99,720,000元
二、资产配置报告
杠杆水平103.29%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.00%
2债券、ABS等标准化固定收益资产0.00%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产0.00%
8券商或基金发行的资管计划100.00%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划105,170,645.16100.00%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
       投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     

        备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。  

元亨第2156期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第2156期净值型人民币理财产品
产品代码 YH2156
产品登记编码C1104421000045
币种  人民币
产品成立日2021-03-19
产品到期日2022-02-10
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值1.01168219
累计净值1.01168219
业绩比较基准  4.10%
募集总量190,933,000元
二、资产配置报告
杠杆水平102.69%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.00%
2债券、ABS等标准化固定收益资产43.74%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产0.61%
8券商或基金发行的资管计划55.65%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划111,509,990.6755.65%
220040420农发0487,651,000.0043.74%
3其他资产其他资产1,218,873.030.61%
4存款银行存款4,564.050.00%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
        投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     

         备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。  

元亨第2157期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第2157期净值型人民币理财产品
产品代码 YH2157
产品登记编码C1104421000046
币种  人民币
产品成立日2021-03-26
产品到期日2022-03-03
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值1.02117836
累计净值1.02117836
业绩比较基准  4.09%
募集总量214,142,000元
二、资产配置报告
杠杆水平102.63%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.00%
2债券、ABS等标准化固定收益资产0.00%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产0.00%
8券商或基金发行的资管计划100.00%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划224,439,122.00100.00%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
       投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     

         备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。  

元亨第2159期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第2159期净值型人民币理财产品
产品代码 YH2159
产品登记编码C1104421000048
币种  人民币
产品成立日2021-04-02
产品到期日2022-03-10
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值1.02039397
累计净值1.02039397
业绩比较基准  4.09%
募集总量694,86,000元
二、资产配置报告
杠杆水平102.53%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.00%
2债券、ABS等标准化固定收益资产0.00%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产0.00%
8券商或基金发行的资管计划100.00%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划72,697,797.33100.00%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     

        备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。  

元亨第2162期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第2162期净值型人民币理财产品
产品代码 YH2162
产品登记编码C1104421000051
币种  人民币
产品成立日2021-04-14
产品到期日2022-03-22
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值1.01904932
累计净值1.01904932
业绩比较基准  4.09%
募集总量131,986,000元
二、资产配置报告
杠杆水平102.21%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.00%
2债券、ABS等标准化固定收益资产0.00%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产0.00%
8券商或基金发行的资管计划100.00%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划137,475,683.18100.00%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     

        备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。  

元亨第2164期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第2164期净值型人民币理财产品
产品代码 YH2164
产品登记编码C1104421000053
币种  人民币
产品成立日2021-04-23
产品到期日2022-03-08
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值1.01804082
累计净值1.01804082
业绩比较基准  4.09%
募集总量225,867,000元
二、资产配置报告
杠杆水平101.49%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.00%
2债券、ABS等标准化固定收益资产44.87%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产1.18%
8券商或基金发行的资管计划53.95%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划125,899,524.28 53.95%
221809521金牛环绿债0121,709,800.00 9.30%
3208005320德源绿色债0121,300,300.00 9.13%
410210057521武清国资MTN00220,829,900.00 8.93%
5202001320桂林银行永续债20,590,500.00 8.82%
6208012120惠通双创债20,278,000.00 8.69%
7其他资产其他资产2,766,265.761.18%
8存款银行存款6.900.00%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
       投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     

        备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。  

元亨第2189期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第2189期净值型人民币理财产品
产品代码 YH2189
产品登记编码C1104421000094
币种  人民币
产品成立日2021-04-28
产品到期日2022-01-06
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值1.01735233
累计净值1.01735233
业绩比较基准  4.06%
募集总量75,375,000元
二、资产配置报告
杠杆水平102.20%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.00%
2债券、ABS等标准化固定收益资产0.00%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产0.00%
8券商或基金发行的资管计划100.00%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划78,371,356.01 100.00%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
        投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     

        备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。  


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