元亨第2159期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-6-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第2159期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH2159 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000048 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-04-02 | ||||||
产品到期日 | 2022-03-10 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01008493 | ||||||
累计净值 | 1.01008493 | ||||||
业绩比较基准 | 4.09% | ||||||
募集总量 | 69,486,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.85% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号资管计划 | 70,783,072.00 | 100.00% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.70% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,430,000.00 | 8.19% | |||
3 | 190406 | 19农发06 | 7,368,000.00 | 7.52% | |||
4 | 200404 | 20农发04 | 5,958,000.00 | 5.74% | |||
5 | 200310 | 20进出10 | 4,673,000.00 | 4.59% | |||
6 | 200210 | 20国开10 | 3,280,000.00 | 3.19% | |||
7 | 190210 | 19国开10 | 2,500,000.00 | 2.54% | |||
8 | 180406 | 18农发06 | 2,100,000.00 | 2.26% | |||
9 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.08% | |||
10 | 114952 | 21国海01 | 2,000,000.00 | 2.01% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
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