如意钱包第1期（A款）产品运行报告(2021-6-30)
2021-07-15
| 如意钱包第1期（A款）产品运行报告 |
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| 报告期：2021-4-1至2021-6-30 |
| 一、产品概况 |
| 产品名称 | 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 |
| 产品代码 | RY01A |
| 产品登记编码 | C1104420000363 |
| 币种 | 人民币 |
| 产品成立日 | 2020/12/30 |
| 产品到期日 | 2030/12/20 |
| 募集方式 | 公募 |
| 投资性质 | 固定收益类投资 |
| 产品流动性 | 开放式管理 |
| 理财产品发行人、管理人 | 天津农村商业银行股份有限公司 |
| 理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 单位净值 | 1.0000 |
| 业绩比较基准 | [3%-3.5%]/年 |
| 期末产品份额总额 | 4,952,994,076.75 |
| 期末产品资产净值 | 4,952,994,076.75 |
| 期末产品万份收益 | 0.9757 |
| 期末产品七日年化收益率 | 3.64% |
| 二、资产配置报告 |
| 杠杆水平 | 124.11% |
| 非标准化债权资产占比 | 0 |
| 1、资产配置情况 |
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 |
| 1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% |
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 97.73% |
| 3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% |
| 4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% |
| 5 | 股票 | 0.00% |
| 6 | 商品、外汇 | 0.00% |
| 7 | 其他资产 | 2.26% |
| 8 | 券商或基金发行的资管计划 | 0.00% |
| 2、占比前十大资产明细 |
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例 |
| 1 | 150218 | 15国开18 | 441,406,103.34 | 8.91% |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 341,854,266.15 | 6.90% |
| 3 | 1820001 | 18天津银行二级 | 332,066,823.60 | 6.70% |
| 4 | 190309 | 19进出09 | 248,175,692.31 | 5.01% |
| 5 | 2020076 | 20齐鲁银行小微债01 | 200,920,909.92 | 4.06% |
| 6 | 200305 | 20进出05 | 187,071,905.84 | 3.78% |
| 7 | 190204 | 19国开04 | 172,327,507.82 | 3.48% |
| 8 | 32100383 | 21重庆高新PPN002 | 170,312,522.69 | 3.44% |
| 9 | 200405 | 20农发05 | 153,125,304.16 | 3.09% |
| 10 | 190408 | 19农发08 | 147,229,890.35 | 2.97% |
| 备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
| 三、报告期内关联交易情况 |
| 交易类型 | 交易标的 | 数量（万元）
| 关联方名称 |
| 债券投资 | 19泰达02（155451.SH） | 4366.6 | 天津泰达投资控股有限公司 |
| 债券投资 | 19泰达01（155194.SH) | 6377.1 | 天津泰达投资控股有限公司 |
津公网安备 12010302001060号