如意钱包第1期（A款）产品运行报告

报告期：2021-3-31

一、产品概况

产品名称

　如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

产品代码

　RY01A

产品登记编码

C1104420000363

币种

　人民币

产品成立日

　2020-12-30

产品到期日

2030-12-20

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　开放式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

  1.0000

业绩比较基准

  [3%-3.5%]/年

期末产品份额总额

2,780,392,787.87

期末产品资产净值

2,780,392,787.87

期末产品万份收益

1.0021

期末产品七日年化收益率

3.66%

二、资产配置报告

杠杆水平

136.22%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.02%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

98.06%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

1.91%

8

券商或基金发行的资管计划

0.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

金额

占产品资产净值比例

1

190309

19进出09

248,266,140.52

8.93%

2

150218

15国开18

210,418,060.72

7.57%

3

1820001

18天津银行二级

182,531,021.87

6.56%

4

2020076

20齐鲁银行小微债01

181,613,411.41

6.53%

5

200305

20进出05

177,042,355.61

6.37%

6

190208

19国开08

140,488,024.83

5.05%

7

032000890

20常德城投PPN002

131,288,745.49

4.72%

8

200405

20农发05

127,314,459.98

4.58%

9

032000999

20合川城投PPN001

126,870,205.32

4.56%

10

200212

20国开12

124,715,012.55

4.49%

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。