元亨第2028期净值型产品运行报告

报告期：2020-12-31

一、产品概况

产品名称

　元亨第2028期净值型人民币理财产品

产品代码

　YH2028

产品登记编码

C1104420000219

币种

　　人民币

产品成立日

　2020-7-30

产品到期日

　2021-4-20

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

 1.0113

累计净值

 1.0113

业绩比较基准

  4.08%

募集总量

165214000.00元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.05%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

资管计划

167,162,985.48

100.00%

上述资管计划中占比前十大资产：

1

190205

19国开05

1,390,500,000.00

18.23%

2

200205

20国开05

1,122,000,000.00

14.21%

3

150218

15国开18

444,000,000.00

6.00%

4

190406

19农发06

346,500,000.00

4.61%

5

200404

20农发04

304,000,000.00

3.81%

6

032000522

20西安高新PPN003B

200,000,000.00

2.71%

7

200212

20国开12

200,000,000.00

2.66%

8

167903

20泰投01

200,000,000.00

2.64%

9

032000897

20溧水经开PPN002

200,000,000.00

2.64%

10

200307

20进出07

200,000,000.00

2.62%

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。