尊敬的客户:
自2020年10月1日起,我行对存续的“元亨”系列净值型人民币理财产品说明书条款进行修订,具体内容如下:
一、《天津农商银行“元亨”系列净值型人民币理财产品说明书》第一条“产品概述”中,“产品到期净值:份额到期日的前一个工作日的、扣除相关费用(包括但不限于托管费、销售手续费、银行固定管理费、估值服务费、银行浮动管理费等)后的单位理财产品份额净值,四舍五入保留至小数点后四位。”
修改为:
“产品到期净值:份额到期日的前一个工作日的、扣除相关费用(包括但不限于托管费、销售手续费、银行固定管理费、估值服务费、银行浮动管理费等)后的单位理财产品份额净值,四舍五入保留至小数点后八位。”
二、《天津农商银行“元亨”系列净值型人民币理财产品说明书》第四条“产品单位净值及份额计算”中,
“理财产品单位净值=理财产品总净值/理财产品总存续份额,四舍五入保留至小数点后四位;”
修改为:
“理财产品单位净值=理财产品总净值/理财产品总存续份额,存续期间披露净值四舍五入保留至小数点后四位,到期赎回净值四舍五入保留至小数点后八位;”
如有疑问请致电我行客服热线96155。
特此公告。
天津农商银行
2020年9月27日