吉祥-元亨第1960期净值型产品运行报告

报告期：2020-3-31

一、产品概况

产品名称

　　吉祥-元亨第1960期净值型人民币理财产品

产品代码

　　JX-YH1960

产品登记编码

    C1104419000207

币种

　　人民币

产品成立日

　2019-8-1

产品到期日

　2020-7-30

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　杭州银行股份有限公司

单位净值

  1.0639

累计净值

  1.0639

业绩比较基准

  4.36%

募集总量

120,368,000.00元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.20%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.07%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

99.03%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.91%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190205

19国开05

118,456,800.00

92.31%

2

180210

18国开10

8,613,540.00

6.71%

3

其他

其他资产

1,163,944.39

0.91%

4

存款

活期存款

86,042.85

0.07%

5

6

7

8

9

10

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。